Artificiell intelligens är positionerat för att vara bland de bästa investeringstrenderna under de närmaste åren. Men gör inga misstag:AI är redan här.
Den globala marknaden för artificiell intelligens nådde 39,9 miljarder USD 2019, enligt affärskonsultföretaget Grand View Research, ett företagskonsultföretag. Artificiell intelligensaktier som Amazon.com (AMZN), Tesla (TSLA) och Nvidia (NVDA) har varit älsklingar på marknaden under det senaste året, och har slagit om på den bredare marknaden flera gånger om. Börshandlade fonder (ETF:er) är också på väg in, med de flesta AI-ETF:er som åtminstone fördubblade marknaden sedan denna tid förra året.
Och ändå på något sätt har artificiell intelligens fortfarande en värld av utrymme att sträcka på benen... eh, tänk.
"Från självkörande fordon till avgörande, livräddande medicinsk utrustning, AI infunderas i praktiskt taget alla apparater och program", skriver Grand View Research, som förutspår att den globala marknaden för artificiell intelligens kommer att växa med 42,2 % årligen mellan 2020 och 2027. "AI har visat sig vara det betydande revolutionerande elementet i den kommande digitala eran."
Men om du föredrar att undvika fallgroparna med att försöka välja enskilda aktier, tillåter en växande lista med fonder dig att investera brett i framväxten av denna begynnande industri. Här är fem av de bästa ETF:erna för artificiell intelligens för jobbet.
Vi börjar med farfar till dem alla, så att säga:ROBO Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO, 46,12 USD), lanserades i oktober 2013.
Som namnet antyder är ROBO inte en ren fond för artificiell intelligens, och inte heller de flesta AI ETF:er – något som ROBO Global tog upp med en nyare AI ETF (mer om det på en minut). Den riktar sig till "globala företag som driver transformativa innovationer inom robotik, automation och artificiell intelligens (RAAI)", så även om AI är en del av spelet, är det bara det:del .
Det är inte en stor del heller. "Computing, Processing, &AI" representerar den enskilt största viktningen i ROBO, men på mindre än en fjärdedel av tillgångarna. ROBO delar dock en del innehav med sin nyare renodlade systerfond – "Överlappningen är bara cirka 15 %", säger Lisa Chai, Senior Research Analyst på ROBO Global. Dessa innehav inkluderar chiptillverkaren Nvidia, specialist på digitala arbetsflöden ServiceNow (NOW) och Illumina (ILMN), som tillverkar livsvetenskapliga verktyg och genetiska analyssystem.
Men den här ganska diversifierade fonden har också bland annat hälsovård, logistikautomation, 3D-utskrift och konsumentprodukter. Det är också berest, så att säga, med mindre än hälften av sina tillgångar i amerikanska aktier; ytterligare 22 % är i japanska aktier, och resten utspridda i länder som Tyskland, Taiwan och Schweiz.
Återigen, ROBO är inte ett sätt att investera helt i AI, men det kommer att exponera dig för andra investeringstrender som du kanske vill vara en del av ändå.
Läs mer om ROBO på ROBO Global leverantörswebbplats.
Global X Robotics &Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ, $25,67), som lanserades några år senare (2016), är en annan AI-liknande fond som, trots vad namnet kan antyda, lutar sig mer mot robotik och industriell automation.
Även om Global X inte uttryckligen bryter ut AI som en bransch, finns det tydliga kopplingar med artificiell intelligens som Nvidia och robot-vakuumtillverkaren iRobot (IRBT). Men många av fondens industriella maskiner, elektronisk utrustning och elektriska komponenter är inte vad du skulle betrakta som "äkta" AI-spel.
BOTZ är en annan geografiskt diversifierad AI ETF. Ungefär 44 % av dess innehav finns i Japan, 34 % finns i USA, 13 % finns i Schweiz och resten sprids över sju andra länder.
Det är en mer koncentrerad fond med bara 31 innehav, jämfört med ROBOs 86. Och till skillnad från ROBO:s modifierade likaviktade portfölj, där ingen aktie är mer än 2 % av tillgångarna, är Global X:s ETF extremt topptung. De 10 bästa innehaven utgör 40 % av BOTZ:s vikt, inklusive ABB (ABB), Intuitive Surgical (ISRG) och Nvidia med mer än 8 % styck.
Global X:s Robotics &Artificial Intelligence är ett starkt erbjudande från en ledare inom tematiska ETF:er, och den har slagit marknaden sedan starten (om än på ett mer flyktigt sätt). Men om du letar efter ETF:er för artificiell intelligens som är mer sanna för saken, fortsätt läsa.
Läs mer om BOTZ på Global X-leverantörens webbplats.
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF (ROBT, $37,60) ger bort det i namnet:Det här är inte heller en renspelad AI ETF.
Men pendeln svänger definitivt mer mot artificiell intelligens i denna fond, som är avgjort tyngre i IT-företag. Specifikt handlar det om cirka 61 % inom teknik och ytterligare 2 % inom tekniska kommunikationsaktier, medan cirka 21 % av portföljen allokeras till företag inom industrisektorn. De återstående tillgångarna går till konsument- och hälsovårdsspel.
ROBT strävar efter att investera i tre typer av företag som är involverade i AI, robotik eller automation:Enablers (utvecklar byggstenarna), Engagers (designer, skapar, integrerar eller levererar via produkter, mjukvara eller system) och Enhancers (tillhandahåller tjänster inom ekosystemet, men inte kärnan i deras erbjudanden). Fonden betygsätter företag baserat på dess engagemang inom en av dessa kategorier och utgör sedan portföljen med 60 % av vikten i Engagers, 25 % för Enablers och 15 % för Enhancers.
Toppinnehavande CoreLogic (CLGX), till exempel, har nyligen lanserat ett AI-drivet samarbetsverktyg för bostadsköp. Svenska Hexagon AB, som är nummer 2 i portföljen just nu, är en specialist på sensorer och autonoma lösningar som hjälper till att driva automatiserad körning.
Den här portföljen med 102 aktier liknar resten genom att den är ungefär hälften investerad i internationella aktier, med Japan (15 %) och Storbritannien (6 %) som leder vägen.
Läs mer om ROBT från First Trust-leverantörens webbplats.
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO, $31,38) är byggd på liknande sätt som ROBT:Även om det inte är en renspelad AI ETF, ger den mer exponering för temat än de två första produkterna vi lyfte fram.
IRBO investerar i fyra typer av företag som de förväntar sig att vara involverade i vad de säger "kan bli den fjärde industriella revolutionen":Robotics Developers, Robotics Enablers, AI Developers och AI Enablers.
Med fokus på de två sistnämnda pekar iShares ut några exempel på hur dessa företag kan se ut. Den kinesiska internettjänstjätten Baidu (BIDU) är till exempel en AI-utvecklare som har satt ihop ett konversationssystem för artificiell intelligens som kallas DuerOS. Denna teknik gör det möjligt för människor att prata med eller ge kommandon till sina personliga enheter. Den lyfter också fram Splunk (SPLK) som en möjliggörare, eftersom dess programvara tillåter kunder att analysera big data "för användningsområden, inklusive att upptäcka anomalier och förutsäga resultat."
Tekniksektorn lyser i IRBO med 55 % av portföljen, och kommunikationen har ytterligare en fjärdedel av tillgångarna. Industrin är en mycket mindre roll här, med bara 11 % av tillgångarna, med resten i konsumenternas diskretionära och hälsovårdsspel. Denna AI ETF är också geografiskt varierad, med USA på 52 % av innehaven. Intressant nog tar Kina den internationella facklan här, med 17 % av innehaven. Japan är ytterligare 11 %.
Denna iShares-produkt sticker också ut för sin relativt låga kostnadskvot på 0,47 %.
Läs mer om IRBO på iShares-leverantörens webbplats.
Vi sparade det renaste till sist.
ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ, 31,32 USD) är en nyfödd fond som lanserades i maj 2020. Men det är också det renaste sättet att investera i den framtida tillväxten av AI-teknik.
THNQ:s portfölj med 70 artificiell intelligensaktier är uppdelad i två klassificeringar:Infrastruktur, som inkluderar företag som sträcker sig från big data och molnleverantörer till halvledare; och Applications &Services, som inkluderar e-handel och konsulttjänster ... och ja, till och med fabriksautomation, konsument- och hälsovård. Men vart och ett av dessa företag måste bocka av flera rutor för att anses vara verkligt kopplade till AI.
"Varje företag går igenom skrubbning. Sedan gör vi poäng – tekniskt ledarskap, intäktsledarskap, intäktsrenhet AI-investering", säger ROBO Globals Chai. "Om du får riktigt bra resultat i intäktsrenhet men inte riktigt AI-investeringar, tror vi inte att du är riktigt seriös.
"Att ha AI i din verksamhet handlar inte bara om att anställa några datavetare för att köra verktyg och appar. Du måste bygga en infrastruktur."
Chai pekar på infrastrukturprogramvaruinnehav som Twilio (TWLO) och Atlassian (TEAM) "som gör det möjligt för mjukvaruutvecklare och företag att bygga en ny generation av intelligenta applikationer" eller hårdvaruföretag som ASML Holding (ASML) och Lam Research (LRCX) ) som bygger en "ny generation av mikroprocessorer designade för att bearbeta AI." E-handel är också väl representerad av företag som Shopify (SHOP) och Wix.com (WIX) som använder artificiell intelligens för att anpassa webbplatsupplevelser.
Den breda portföljen med 70 företag är också ett avsiktligt val. "Vi tror att AI fortfarande är väldigt tidigt", säger Chai, "så att ha diversifierad exponering är det bästa sättet (att investera i utrymmet)."
Läs mer om THNQ på ROBO Global leverantörswebbplats.
7 Retail ETFs för semestern
De 10 bästa Vanguard ETF:erna för en smutsbillig portfölj
Här kommer ETF:erna med noll avgift
10 populäraste konsumentdiskretionära ETF:er att köpa
Navigera i ETF:s universum
7 bra ETF:er för att undvika förödelse i energiaktier
De bästa ETF:erna du aldrig har hört talas om
3 ETF:er för infrastruktur för att utnyttja utgiftsboomen