Peter Simmies Bristol Gate Capital Partners är en Toronto, Kanada-baserad hedgefond som främst investerar i utdelningsaktier. Bristol Gate använder både maskininlärning och grundläggande analysverktyg för att avslöja aktier med goda utdelningstillväxtutsikter. Företaget, som grundades 2006 av Mr. Simmie, som för närvarande fungerar som dess Chief Investment Officer, tror att genom att fokusera på en koncentrerad portfölj av aktier med stark utdelningstillväxtpotential under de kommande 12 månaderna, kan det bygga en portfölj som kommer att slå marknaden på lång sikt och samtidigt begränsa nedåtrisken.

Bristol Gates amerikanska aktiestrategi har levererat imponerande resultat från starten 2009 till januari 2020, med en sammansatt årlig avkastning på 17,86 %. Strategin hade ett av sina bästa år någonsin under 2019 och gav en avkastning på 35,53 %. 2017 var ännu ett starkt år för strategin som gav en avkastning på drygt 20 %. Dess innehav har uppnått en genomsnittlig årlig utdelningstillväxt på 20,4 %, med en genomsnittlig avkastning på 1,6 %. Bristol Gate hade över 971 miljoner USD i tillgångar under förvaltning i juni 2020.

Låt oss ta en titt på fem av Bristol Gate Capital Partners senaste köp, som kan ge betydande utdelningstillväxt under de kommande kvartalen.

Barone Firenze / Shutterstock.com

5 utdelningsaktier som nyligen köptes av Bristol Gate Capital Partners

Moody's Corporation (NYSE:MCO)

Dividendavkastning:0,77 %

Bristol Gate gjorde en enorm investering i Moody's Corporation (NYSE:MCO) under andra kvartalet och öppnade en ny position i aktien som omedelbart lyfte den till det näst mest värdefulla innehavet i aktien. fondens 13F-portfölj. Hedgefonder har blivit mycket mer hausseartade på kreditvärderingsinstitutet de senaste åren, med ägandet av aktien bland de fonder som spåras av Insider Monkey fördubblats under de senaste två åren.

Moody's har konsekvent ökat sina utdelningar under det senaste decenniet, från bara 0,105 USD 2010 till 0,56 USD 2020 och det finns gott om utrymme för ytterligare tillväxt, med företaget som genererar starkt kassaflöde och har en utbetalningsgrad på bara 22,4%. Oavsett om den tillträdande vd:n Robert Fauber, som tillträder i början av 2021, gör lite buller genom att inta en ännu mer aggressiv hållning till bolagets utdelningar, verkar framtida utdelningstillväxt lovande.

Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)

Dividendavkastning:1,00 %

Bristol Gate lade också till en stor ny position i Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) till sin 13F-portfölj under junikvartalet, och köpte över 262 000 MSFT-aktier. På andra plats på Insider Monkeys lista över de 30 mest populära aktierna bland hedgefonder, ägdes Microsoft av 222 av den utvalda gruppen fonder som spårades av Insider Monkey.

Microsoft har ökat sina utdelningsbetalningar i samma takt som Moody's under det senaste decenniet, från 0,13 USD 2010 till 0,56 USD från nästa utbetalning i december 2020. Med en utbetalning i intervallet 33 % och pågående stark vinsttillväxt, ser Microsofts utdelning verkligen mycket hållbar ut och redo för framtida tillväxt.

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

Dividendavkastning:0,65 %

Bristol Gate köpte drygt 274 000 aktier i Dollar General Corp. (NYSE:DG) under andra kvartalet, vilket öppnade en ny position i lågprisbutiken. DG har varit extremt populärt bland hedgefonder sedan början av 2019, och antalet aktieägare har mer än fördubblats under den tiden bland de fonder som spåras av Insider Monkey.

Dollar General har höjt sina utdelningar med drygt 50 % under de senaste fem åren, till 0,36 USD 2020 från 0,22 USD 2015. Pandemin har inte upprört GD det minsta , eftersom företagets intäkter och inkomster har ökat under 2020 tack vare att shoppare som inte har några pengar på väg till sina mer än 16 000 platser i USA i massor. Med nästan 3 miljarder USD i kontanter till hands och en utdelningsandel på bara 16 %, är Dollar General i en utmärkt position att börja ge tillbaka mer pengar till aktieägarna om den så önskar.

Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI)

Dividendavkastning:0,52 %

Bristol Gate öppnade också en andel i videospelsutvecklaren Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI), som köpte över 681 000 aktier under andra kvartalet. Hedgefonder har vuxit in i ATVI under det senaste året, vilket driver aktien till de 30 mest populära bland hedgefonder och höjer den till den mest populära spelaktien.

Till skillnad från börsnoterade spelrivaler Electronic Arts Inc. (NASDAQ:EA) och Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ:TTWO) betalar Activision Blizzard också ut en årlig utdelning , som den har höjt mer aggressivt under de senaste sex åren, och fördubblat sina utbetalningar under den perioden. Spelindustrin har varit en av de stora vinnarna av pandemin, och ATVI har inte varit något undantag och uppnådde rekordintäkter och nettointäkter under tredje kvartalet. Med över 7,4 miljarder dollar i kontanter och en utbetalningsgrad under 15 % är det inte förvånande att Bristol Gate är fascinerad av de framtida möjligheterna kring företagets utdelning.

CME Group Inc (NASDAQ:CME)

Dividendavkastning:2,26 %

Sistligen öppnade Bristol Gate en ny andel i CME Group Inc (NASDAQ:CME), och köpte över 313 000 aktier under andra kvartalet. Det gör det till en av många hedgefonder att ta ett växande intresse för CME, eftersom det har skett en ökning med 50 % av ägandet av aktier i hedgefonder under det senaste året bland de fonder som spåras av Insider Monkey.

Om den nuvarande direktavkastningen på ovanstående aktier var en besvikelse, åtgärdar CME det något med en direktavkastning över 2 %. Chicago Mercantile Exchange har dock en mer volatil utdelningshistorik, som inkluderade en enorm nedskärning av utdelningen 2012 från vilken den ännu inte har återhämtat sig helt, samt fluktuerande rörliga utdelningar som görs varje december. CME har också den högsta utbetalningsgraden av alla aktier som omfattas, även om den ändå ligger på rimliga 50 %.

Video:Se vår video om de 5 mest populära hedgefondaktierna.

Enligt de flesta aktieägare ses hedgefonder som underpresterande, föråldrade investeringsverktyg från det förflutna. Medan det finns över 8 000 fonder i drift idag väljer vi att fokusera på den här klubbens högsta nivå, cirka 850 fonder. Dessa hedgefondförvaltare orkestrerar huvuddelen av alla hedgefonders totala tillgångsbas, och genom att skugga sina bästa val har Insider Monkey dechiffrerat olika investeringsstrategier som historiskt sett har överträffat Mr. Market. Insider Monkeys flaggskeppsstrategi för korta hedgefonder överträffade S&P 500 korta ETF:er med cirka 20 procentenheter per år sedan starten i mars 2017. Vår portfölj av kortaktier tappade 34 % sedan februari 2017 (till och med den 17 augusti) trots att marknaden var upp 53 % under samma period. Vi delade precis en lista med 8 korta mål i vår senaste kvartalsuppdatering .

På Insider Monkey letar vi igenom flera källor för att upptäcka nästa fantastiska investeringsidé. Vår analys fastställde att presidentvalsundersökningar var felaktiga inför valet 2020 och vi kunde göra de mest exakta förutsägelserna i landet efter att ha gjort justeringar för fördomarna i befintliga undersökningar. Till exempel förutspådde vi bekväma Trump-segrar i Florida, North Carolina, Texas, Iowa och Ohio. Vi förutspådde också en mycket knapp Biden-seger på 0,4 poäng i Wisconsin när de flesta opinionsmätare förutspådde 8 till 10 poäng Biden-segrar. Vi väntar på resultaten från ytterligare 5 tillstånd, men vår noggrannhetsgrad hittills är 100 % (se våra förutsägelser ). Du kan prenumerera på vårt kostnadsfria dagliga nyhetsbrev på vår webbplats för att få e-postvarningar när vi publicerar en intressant artikel.

Upplysning:Ingen. Den här artikeln publicerades ursprungligen på Insider Monkey .