Den 1 januari 2022 var det 9-årsjubileum för direktplanerade fonder. I den här artikeln listar vi de mest populära direktplaneringsfonderna – det vill säga de med störst AUM.

AUM (tillgång under förvaltning) för värdepappersfonder som rapporteras i de flesta onlineportaler är det totala värdet. AUM för den ordinarie planen (provisioner togs bort före NAV-deklaration) plus AUM för den direkta planen (inga provisioner).

Varje kvartal rapporterar sammanslutningen av värdepappersfonder i Indien (AMF) den genomsnittliga AUM per kvartal. Inhemsk fond av fonder AUM rapporteras separat för att undvika dubbelräkning av tillgångar. I denna rapport, AUM för den direkta planen och ordinarie aktiefonder rapporteras separat. Under varje plan kan man också ta reda på AUM i utdelningsalternativ och tillväxtalternativ . OBS:Planer och optioner har distinkta betydelser för fonder och bör inte användas omväxlande!

Vi hade nyligen använt samma datakälla för att diskutera Vilka fonder väljer detaljhandeln och investerare med förmögen tillgång?

De totala genomsnittliga tillgångarna under förvaltning (AAUM) för kvartalet juli – september 2021 (Rs i Lakhs) över de 15 fondkategorierna nedan är Rs. 16,17,17,870,9 lakhs.

---

• ELSS
• Flexi Cap Fund
• Focused Fund
• Large &Mid Cap Fund
• Large Cap-fond
• Mellankapitalfond
• Multi-Cap-fond
• Sektoriell/tematisk
• Småbolagsfond
• Värdefond
• Aggressiv hybridfond
• Arbitragefond
• Dynamisk tillgångsallokering eller balanserad fördel
• Aktiesparande
• Tilldelning av flera tillgångar

Det totala direkta AUM över dessa kategorier är Rs. 3,52,75,091,32 lakhs eller 21,8 % av det totala AUM som nämns ovan.

Obs! Fonderna nedan är inte investeringsrekommendationer.

Top 15 populära direktplanerade aktieorienterade fonder (från och med juli-sep 2021)

Scheme NAV Name Genomsnittligt AUM (Rs lakhs) Kotak Equity Arbitrage Fund – Tillväxt – Direct1411036Kotak Flexicap Fund – Tillväxt – Direct995824.9Mirae Asset Large Cap Fund – Direct Plan – Growth982571.5ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund – Direct Plan – Growth950681. Fond – Direct Plan – Growth899871HDFC Flexi Cap Fund – Tillväxtoption – Direct Plan764568.3SBI BLUE CHIP FOND-DIRECT PLAN -GROWTH761301.3Tata Arbitrage Fund-Direct Plan-Growth712056.4Nippon India Direct Plan-Growth Option G9A 6, Plan G9A Option G9A6. Term Equity Fund – Direct Plan – Growth Option685605.8ICICI Prudential Bluechip Fund – Direct Plan – Growth676844.1Mirae Asset Emerging Bluechip Fund – Direct Plan – Growth619820.2HDFC ARBITRAGE FUND – Wholesale Growth Option12 Birrae Plan89Ad3ity Fund. – Direktplan586643.5

Detta är AUM procentuell uppdelning av de sex bästa fonderna.

Fond AUM (Rs. Lakhs) % andel av AUM (för varje fond) Kotak Equity Arbitrage Fund – Tillväxt101548441,0%Kotak Equity Arbitrage Fund – Tillväxt – Direct141103656,9%Kotak Equity Arbitrage Fund -IDCW40230.231,6%Kotak Equity Arbitrage Fund – IDCW7%3tak0ica Fund – IDCW7%3tak0ica.7%3tak0ica Fund – IDCW7%3tak0ica.7%3tak0ica.7%3tak0ica Direct16.7%320ica. Fond – Tillväxt – Direct995824,926,4%Kotak Flexicap Fund – IDCW88857,112,4%Kotak Flexicap Fund – IDCW- Direct9440.60,2%Mirae Asset Large Cap Fund – Direct Plan – Tillväxt982571,534,4% Cap Fund167% Mirae Large Ass. Mirae Asset Large Cap Fund Direct IDCW8593.640,3%Mirae Asset Large Cap Fund Regular IDCW49350.341,7%ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund – Direct Plan – Growth950681.764.2%ICICI Prudential Equity –17ICI Prudential Equity –17IC. Fond – Tillväxt493278.733,3%ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund – IDCW24858.851,7%Axis Bluechip Fund – Direct Plan – Tillväxt946538.630,8%Axis Bluechip Fund – Direct Plan – IDCW11501.250thRegular. 207551167,5%Axis Bluechip Fund – Regular Plan – IDCW42965.641,4%Parag Parikh Flexi Cap Fund – Direct Plan – Growth89987164,8%Parag Parikh Flexi Cap Fund – Regular Plan-Growth489612,835

Arbitragefonden AUM kommer sannolikt från högkapitalinvesterare. Parag Parikh Flexicap har den stora direkta biten bland de sex bästa, men mycket av är AUM från deras PMS som avvecklades.

De 15 bästa småbolagsfonderna med direktplaner listas nedan.

Fond Genomsnittligt AUM (Rs lakhs) HDFC Small Cap Fund – Tillväxtalternativ – Direct Plan425061.6SBI Small Cap Fund – Direct Plan – Growth317363.2Nippon India Small Cap Fund – Direct Plan Growth Plan – Growth Option302427.9Axis Small Cap Fund – Direct Plan – Growth283232DSP Small Cap Fund – Direct Plan – Tillväxt160334Franklin India Smaller Companies Fund – Direkt – Tillväxt145407.8Kotak-Small Cap Fund – Tillväxt – Direkt130893.2

Top 15 populära aktieorienterade aktiefonder med vanliga planer (från och med juli-sep 2021)

Fond Genomsnittligt AUM (Rs lakhs) SBI Equity Hybrid Fund - Regular Plan -Growth3737761Icici Prudential Balanced Advantage Fund - Growth2709485Kotak FlexiCap Fund - Growth2683735HDFC Mid-Cap Möjligheter Fund - Växtplan2452795AXIS Långtids aktiekapital - Regelbunden plan - IDCW Plan2264428Ici Prudential Bluechip Fund - Growth2156021SBI Blue Chip Fund -Regulär plan tillväxt2112357Axis BlueThip Fund - Regelbunden plan - Growth2075511MIREAe Asset Large Cap Fund - Tillväxtplan1817978HDFC Flexi Cap Fund - Sun Life Frontline Equity Fund-Growth1630271Ici Prudential Value Discovery Fund - Growth156676HDFC Topp 100 Fond - Växellåda - Regular PLAN1511021HDFC Balanced Advantage Fund – Tillväxtplan1502955

Förekomsten av många "balanserade förmånsfonder" (vad det än betyder!) borde inte komma som någon överraskning med tanke på hur aggressivt de pressas. Deras resultat under kraschen i mars 2020 kan ses här:Dessa fem aktiehybridfonder föll 50 % mindre än Nifty under kraschen.