Ja det stämmer! Det finns ingen laglig skyldighet för en värdepappersfond att deklarera NAV efter varje arbetsdag! SEBI förväntar sig att de ska göra det, ja men reglerna är ganska slappa i detta avseende. Låt oss ta en titt på vad som hände efter DHFL-krisen.

NAV för 3 juni 2019: Enligt AMFI, den 3 juni 2019 deklarerade 10 164 system NAV. Av dessa deklarerade 10043 det den 3 juni, 113 av dem deklarerade det den 4 juni före klockan 10 (de kan vara en fond av fonder, se nedan), 4 av dem efter klockan 10 och 4 av dem den 6 juni! Kom ihåg att detta är NAV för den 3 juni. Även med ett system hänvisar jag inte till enskilda fonder. Dessa fyra system kan komma från samma fond (regelbunden tillväxt, regelbunden utdelning, direkt tillväxt, etc).

NAV för 4 juni 2019:För den 4 juni deklarerades 10072 system som NAV. Av dessa deklarerade 9530 det den 4:e, 415 före kl. 10:00 den 5:e, 119 efter kl. 10:00 den 5:e och 8 scheman den 6:e.

Observera att 92 system fortfarande inte har deklarerat NAV för den 4 juni!! (som den 09:30 den 7 juni 2019). Uppenbarligen finns det ingen skyldighet för värdepappersfonder att deklarera NAV efter varje arbetsdag (och även om de gör det i tid)

Vilka är SEBI-reglerna för information om NAV?

Se sidan 98 i SEBI Master-cirkuläret för värdepappersfonder (läs detta om du vill veta några regler)

Nu kan det här verka strikt, men håll ut:

Så om de inte deklarerar NAV i tid måste de göra en anmälan och det är det! Trevlig! Så det finns ingen juridisk skyldighet att deklarera NAV efter varje arbetsdag och att deklarera det i tid också (kontrollera antalet system som deklarerats efter kl. 10!). Har några anmälningar gjorts? Kommer vi någonsin att få reda på de verkliga orsakerna? Tittar du på kära SEBI?

På grund av DHFL-krisen fanns det informella rapporter om att NAV inte deklarerats

Tack till Anish Mohan som påpekade att Franklin India Corporate Debt och Franklin India Short Term Income Fund ännu inte har deklarerat NAV för den 5 juni. Uppdatering: Tack till Anuraag Saboo för att du påpekade (se kommentar nedan) 5:e är en semester.