Att jämföra aktiekurser är ett bra sätt att avgöra om en given aktie har ett bra värde i förhållande till andra aktier i sin sektor, eller bara för att undersöka aktier som är prissatta över eller under en given tröskel. Det är enkelt att jämföra aktiekurser på Internet och det finns många verktyg för att screena aktier efter dina egna kriterier. Att använda fundamental analys för att jämföra aktiekurser är det traditionella tillvägagångssättet för långsiktiga investeringar, medan att använda teknisk analys för att kvantifiera rörelser i aktiekursen kan vara ett utmärkt kortsiktigt tillvägagångssätt.
Analysera ett företags förhållande mellan pris och vinst. Den mest traditionella metoden för att avgöra om en aktie är korrekt värderad är att analysera detta förhållande mellan dess pris och företagets årliga vinst per aktie. P/E-talet är kärnan i fundamental analys.
Till exempel, om XYZ tjänade $8,50 per aktie förra året och aktien handlas för $125 per aktie, har aktien ett P/E-tal på cirka 15-till-1. Med andra ord handlas aktien till 15 gånger årsvinsten. Generellt gäller att ju lägre P/E-tal, desto bättre värde representerar aktien. Äldre blue chip-företag handlas vanligtvis till åtta till 12 gånger vinsten, medan högflygande teknikföretag kan handla med 30 till 40 gånger vinsten eller mer. Ett företag kan till och med förlora pengar och handla till ett högt pris.
Jämför en aktiekurs med andra företag i samma sektor. Det är naturligt att två eller flera börsnoterade företag i samma verksamhet bör vara ungefär lika i aktiekurs, men så är sällan fallet. Genom att analysera en hel affärssektor (flygbolag, bank, bygg, etc.) får du en känsla för vilka aktier som presterar bäst i just den sektorn. Att jämföra aktiekurserna sida vid sida avslöjar ofta vilka företag som är bäst rustade för tillväxt i den sektorn. Google Finance erbjuder utmärkt sektortäckning.
Analysera de största vinnarna och förlorarna. De flesta aktienoteringssystem ger dig tillgång till dagens största pris- och procentandel. Aktier som vunnit eller förlorat det största dollarbeloppet eller procentandelen ger intressanta analyser och potentiella investeringar. Aktier som tappade mycket av sitt värde ena dagen kan bero på en fin uppgång nästa dag. På samma sätt, genom att studera aktierna som vunnit mycket under en viss dag, kanske du kan identifiera andra aktier som är redo att göra ett liknande steg.
Kom alltid ihåg att det finns risker med att köpa aktier, och det finns ingen garanti för att en aktie kommer att fungera som du tror att den kommer att göra.