Bear put spreads kallas även put debet spreads. De är en baisseartad alternativhandelsstrategi som innebär att man köper en put och sedan säljer en annan puts av pengarna med samma utgångsdatum. Denna kombinationsprocess sänker break even-priset på handeln.
Vem vill inte lära sig en strategi som både maximerar vinsten samtidigt som risken begränsas? Många gånger kämpar vi med våra känslor och försöker göra egna affärer. Därför slutar vi med att ge tillbaka våra vinster plus en del. Som ett resultat är att lära sig att handla med denna strategi ett smart sätt att skydda ditt mäklarkonto. Titta på vår video för att lära dig mer.
Har du drömt om att tjäna några extra dollar på aktiemarknaden men du har inte 1 000 dollar för att komma igång? Letar du efter ett sätt att skydda men samtidigt tjäna pengar?
Jag har spännande nyheter; handelsoptionsspreadar kan vara lösningen för dig. Idag vill jag prata om ett uppslag i synnerhet.
Det är magert, det är elak, och det kommer inte att knäcka banken. Det är björnen som sprids. Så håll ut, så ska jag visa att du kan dra nytta av denna strategi för att tjäna pengar.
Om du inte redan har märkt det, har alternativuppslag många olika namn men betyder samma sak. Ta en björn sätta spridning till exempel; det är också känt som long put spread och en debet put spread.
Detta beror på att du tar en debitering för att komma in i handeln. Det är viktigt att komma ihåg att en björnputsspridning är vertikal spridning.
Ditt slutmål är att köpa en put i hopp om att priset sjunker samtidigt som du skriver en annan put. Båda med samma giltighetstid, men med ett lägre lösenpris, som ett sätt att kompensera en del av kostnaderna.
Använd en bear put spread när du tror att priset på den underliggande tillgången kommer att sjunka inom kort. För att bygga en bear put spread köper du en högre säljoption i pengarna och säljer en lägre säljoption utanför pengarna.
Det är viktigt att komma ihåg att båda alternativen är på samma underliggande värdepapper med samma utgångsdatum. Kolla in vår tjänst om du vill veta mer om alternativuppslag.
Du behöver ett nettoutlägg (nettodebitering) i början på grund av hur du väljer lösenpriser. Om man antar att aktiekurserna går ner mot det lägre lösenpriset (vad du vill) fungerar bear put spreaden på samma sätt som att köpa en long put.
Där det däremot skiljer sig är vinsten. Möjligheten till högre vinster slutar med en spread. Möjligheten till högre vinst slutar med en spread, till skillnad från en put.
Genom att shorta out-of-the-money putten minskar du kostnaden för den baisseartade positionen. Men du avstår från chansen att göra en betydande vinst om den underliggande tillgången sjunker i pris.
Din vinst är begränsad, men din risk är definierad. Detta är en del av avvägningen; short put-premien minskar kostnaden för strategin men begränsar också vinsten.
Ett annat par av lösenprisval kan fungera, så länge som den korta säljstrejken ligger under den långa satsningen. Beslutet du fattar handlar om att balansera avvägningar och att hålla sig till en realistisk prognos.
Maximal vinst är när priset på det underliggande är lägre än lösenpriset på den korta putten. Det är så enkelt som detta:aktiekursen måste stänga under lösenpriset för out-of-the-pengarna på utgångsdatumet för att uppnå maximal vinst.
Båda alternativen löper ut i pengarna. Puten som köps med det högre lösenpriset kommer dock att ha ett högre inneboende värde än putten du sålde med det lägre lösenpriset.
Således är din maximala vinst lika med lösenpriset minus den debitering som togs när du gick in i positionen. Nedan kan du se formeln för att beräkna maximal vinst:
Din maximala vinst =lösenpris på lång sälj – lösenpris på kort sälj – betald nettopremie – betald provision.
Med andra ord, din maximala vinst är när du subtraherar premien du betalade med lösenpriserna för den korta puts-spreaden. Kolla in vårt handelsrum för realtidsexempel på handelsspreadar.
Här är alternativkedjan där du kan köpa dina bear put spreads. Därför kan du se vad strejkernas bredd är och vart du behöver aktien för att tjäna pengar.
Om aktiekursen går över lösenpriset för säljoptionen i pengar vid utgångsdatumet är din maximala förlust den debitering som tas när du går in i handeln.
Baserat på detta är formeln för beräkning av maximal förlust följande:
Din maximala förlust =Betald nettopremie + Betalda provisioner
Med andra ord, din maximala förlust är premien du spenderat. Detta är samma sak som det skulle vara med nakna alternativ.
Men priset på spreadar är billigare än nakna alternativ. Därför är förlusten mycket mindre eftersom premien är mycket mindre.
Din brytpunkt är lika med lösenpriset på långa säljpriser minus nettopremien som betalas för att komma in i handeln.
Breakeven-priser är viktiga att veta eftersom du vill veta att din handel kan nå den punkten.
Kolla in våra aktievarningar i realtid om du vill ha inträden och utgångar för spreads som björnputspreaden. Arbetet är gjort för dig och eftersom de är stora aktier är pumpning inget problem.
Som ett resultat pumpar vi inte aktier för att få mer vinst för våra mäklarkonton. Låt dig sedan hålla i väskan när vi säljer.
Du vill hitta en säker penny stock lista för att undvika manipulation. Alternativ är dock ett utmärkt sätt att växa ett litet konto utan att lägga upp det kapital som behövs för att handla med stora aktier.
Optioner har rykte om sig att vara svåra. Ta vår kurs i avancerade alternativstrategier för mer hjälp.
Anta att ALI-aktien handlas till $38 i januari och att du har en baisseartad utsikt. Kanske är de redo att inte möta intäkter som kommer inom kort.
Baserat på din analys bestämmer du dig för att ange en bear put spread. Du köper putten för 40 FEB för 300 USD och säljer putten för 35 FEB för 100 USD samtidigt.
Resultatet är en nettodebitering på $200 för att komma in i positionen. Priset på ALI-aktien sjunker därefter till $34 vid utgången; vilket är vad du vill.
Båda sätten löper ut i pengar. Samtalet 40 FEB du köpte har 600 USD i egenvärde medan samtalet 35 FEB du sålde har 100 USD i inneboende värde.
När du crunchar siffrorna har spreaden ett nettovärde på $5 (skillnaden i lösenpris). När du har subtraherat skulden som tas till handeln är din nettovinst $300!
Inte överraskande är detta också din maximala vinst. Om aktien hade stigit till $42 istället, förfaller båda alternativen värdelösa.
Du förlorar hela din debitering på $200 som du spenderade för att gå in i handeln.
Detta är också din maximala förlust. Vilket, i det stora hela, inte är mycket jämfört med en avslöjad puts.
Bear put spreadar har ett tak för vinsten på grund av spridningsstrategin. Det kan vara avskräckande för handlare.
Men det beror normalt på att vi är giriga. Vem vill inte göra tusentals dollar en handel? Är det normalt ändå?
Det kan säkert hända. Men långsam och stadig vinner loppet.
Kom ihåg att ett kontrakt kontrollerar 100 aktier och du kan köpa mer än ett kontrakt. Se bara till att du har kapital för att göra det.
Små vinster räcker till. Att utveckla ditt konto på ett säkert sätt kommer att gynna dig i det långa loppet. Du kommer inte att spränga ditt mäklarkonto.
Du kommer inte heller att bli utbränd av att ta förluster. Kom ihåg att du aldrig går pank och tar dina vinster.
Vi förväntar oss vanligtvis att våra aktier ökar i värde, inte minskar. Men när den ställs inför en nedåtgående marknad, kan bear put spreadar vara lönsamma.
Det kommer att finnas tillfällen nu eller till och med i framtiden, då aktierna du vill handla helt enkelt inte går upp. Och i vissa fall förblir de neutrala.
Det är därför denna enkla handelsstrategi är fördelaktig att ha i din arsenal. Det kommer att tillåta dig att dra fördelar när dina medhandlare sitter vid sidan av, eller ännu värre, förlorar pengar.
Låt oss hjälpa dig komma igång med din optionshandelsresa. Från enkla nakna alternativ till avancerade strategier, vi guidar dig varje steg på vägen.
Vad är en säljoption? Exempel och hur man handlar med dem under 2019
Vad är övertrasseringsavgifter? Och hur undviker du dem?
Vad är Red to Green Move-aktier och hur man handlar med dem?
Vad är en Marubozu-ljusstake och hur man byter dem?
Vad är ett (P&F) punkt- och figurdiagram och hur man handlar med dem?
Vad är Keltner-kanaler och hur handlar du med dem?
Vad är veckovis kreditspridning och hur man handlar med dem?
Riktningsspridningar:Vad är de och hur handlar du med dem?