Så exakt hur tjänar man pengar på handel med derivat? Det låter inte särskilt lätt, men i själva verket är det ganska enkelt. Följ några enkla spelregler, utbilda dig själv och välj en strategi. Sedan följer vinster. Innan vi kommer dit är det viktigt att förstå vad ett derivat är.

Vad är ett derivat?

• Ett derivat är också känt som en finansiell säkerhet. Derivatet i sig är ett kontrakt mellan två eller flera parter. Och derivatet härleder sitt pris från fluktuationer i den underliggande tillgången.

I detta sammanhang avser termen "säkerhet" ett finansiellt instrument som är både utbytbart och förhandlingsbart; samtidigt som de har någon typ av penningvärde.

Det representerar en ägarposition i ett börsnoterat företag via aktier, en borgenärsrelation med ett statligt organ eller ett företag som representeras genom att äga den enhetens obligationer eller äganderättigheter som definieras av en option.

Värdet och priset för att tjäna pengar på handel med derivat

Ett derivats värde beror på eller härrör från en underliggande tillgång eller grupp av tillgångar som kallas ett riktmärke.

Så vilket pris beror ett derivat på för att tjäna pengar på handel med derivat? Derivatet härleder sitt pris från fluktuationer i den underliggande tillgången.

Vilka är de vanligaste underliggande tillgångarna för derivat?

De vanligaste underliggande tillgångarna för derivat är följande:

• Aktier
• Obligationer
• Råvaror
• Valutor
• Räntor
• Marknadsindex

Varför handlar vi med derivat?

Av många anledningar. Du kan tjäna pengar på handel med derivat så varför skulle du inte vilja det? För vissa är det bara preferens. Eller å andra sidan kanske du har ett mindre konto och du vill använda den hävstång de erbjuder.

Beroende på typen av derivat kan du använda dem för riskhantering, spekulation och hävstång.

Vilket är det vanligaste sättet att handla med derivat?

• Derivat handlas vanligtvis OTC (over-the-counter) eller på en börs. På det hela taget handlar vi huvudsakligen derivat OTC. En stor nackdel med OTC-handlade derivat är dock deras höga potential för motpartsrisk. För de av er som inte är bekanta med motpartsrisk, låt mig förklara.

Motpartsrisk är risken för att en av de två parterna som är inblandade i handeln kan fallera. Och svaret på varför kommer inte som någon överraskning. Handeln sker mellan två oreglerade privata parter.

Omvänt, om motpartsrisk är ett problem för dig, håll dig till börshandlade derivat. Lyckligtvis är börshandlade derivat inte bara standardiserade utan hårt reglerade.

Vanliga former av derivat

• Futures
• Vidarebefordran
• Swappar
• Alternativ

Visste du att derivatmarknaden växer och erbjuder produkter som passar nästan alla behov, budget eller risktolerans? Med allt från terminer till forwards, swappar och optioner kan alla med lite träning tjäna pengar på att handla med derivat.

Låt oss dela upp det med några exempel.

Låt oss prata framtidsderivat

Futures är börshandlade derivat - även känd som terminer - är kontrakt som låser leveransen av en råvara eller ett värdepapper i framtiden till ett pris som fastställs idag.

Handlare använder terminskontrakt av många anledningar, till exempel för att säkra sin risk eller till och med spekulera i priset på en underliggande tillgång.

Båda parterna (köparen och säljaren) av terminskontraktet måste uppfylla sina avtalsenliga förpliktelser på likviddagen.

Oavsett pris vid utgången måste köparen köpa, eller säljaren måste sälja till det förutbestämda priset.

Vad är ett exempel på derivathandel?

• Låt oss gå vidare till ett verkligt exempel på hur någon tjänar pengar på handel med terminsderivat. Den 6 november 2019 köpte mitt företag ett terminskontrakt på olja. Vi räknar med en ökad efterfrågan i december; och en ökning av priset. Vi är kloka och vill låsa in ett pris innan de går upp. Kontraktet, som går ut den 19 december 2019, kostar mig 62,22 dollar per fat. Vårt oljeterminskontrakt säkrar vår risk mot en prisuppgång eftersom säljaren är skyldig att leverera oljan till oss för 62,22 USD per fat den 19 december 2019.

Visst steg oljepriserna till 80 USD den 19 december 2019. Tyvärr för säljaren på andra sidan av kontraktet måste de leverera oljan till mig för 62,22 USD per fat.

Vid det här laget har jag ett av två alternativ. Jag kan acceptera oljeleveransen från terminskontraktets säljare. Men vad händer om jag inte längre behöver det? Med tanke på att jag inte har någon användning för oljan kan jag sälja kontraktet innan det löper ut och behålla vinsten. Hur fantastiskt är det!

I scenariot ovan är det möjligt att både köparen och säljaren av oljeterminskontraktet säkrade sin risk eller säkrade sina insatser. Vi försöker båda att minimera risken att ha fel; eller ådrar sig förlust genom att följa två handlingssätt samtidigt.

Mitt företag behöver olja i december, men jag är orolig att priserna kommer att skjuta i höjden, så jag köper en lång position; säkra mina insatser. Omvänt kan säljaren vara ett oljebolag som oroar sig för fallande oljepriser.

Följaktligen vill de eliminera den risken genom att sälja eller "förkorta", ett terminskontrakt som fastställde priset i december.

Tjäna pengar på handel med derivat genom att spekulera

Vi har också ett annat möjligt scenario. Tänk om både köparen och säljaren av terminskontraktet var spekulanter?

Båda med motsatt uppfattning om decemberoljans riktning. Om båda vore spekulanter är det osannolikt att de skulle vilja leverera eller behöva ta emot fat olja hemma.

Som spekulanter har de en biljett ut ur fängelsekortet så att säga. Lyckligtvis kan de avsluta sin skyldighet att köpa eller leverera den underliggande varan. De åstadkommer detta genom att stänga eller "avveckla" sitt kontrakt före utgångsdatumet med ett kvittningskontrakt.

Har jag förlorat dig än? Oroa dig inte; Jag kommer att förklara detta i detalj nedan.

Låt oss till exempel säga att terminskontraktet för West Texas Intermediate (WTI) olja motsvarar 1 000 fat olja. Vad händer om oljepriset stiger från 62,22 dollar till 80 dollar per fat?

Till att börja med skulle handlaren med den långa positionen - köparen (jag) - i terminskontraktet ha tjänat $17 780 [($80 - $62,22) X 1 000 =$17 780]. Jippie!!! Omvänt skulle handlaren i kort position – kontraktssäljaren – ha förlorat 17 780 USD.

Vad händer vid utgången?

Inte alla terminskontrakt regleras vid utgången genom att leverera den underliggande tillgången. Vem vill att 1000 fat olja ska dyka upp vid deras tröskel? Inte jag, tack. På grund av detta regleras de flesta derivat kontant.

För att sammanfatta, vinsten eller förlusten i handeln dyker upp på handlarens mäklarkonto. Samtidigt är många terminskontrakt kontantavräknade.

Några av dessa inkluderar ränteterminer, aktieindexterminer och till och med volatilitets- och väderterminer.

Avslutande tankar

Kan du tjäna pengar på handel med derivat? Även om handel med derivat vid ett ögonkast kan verka komplicerat, behöver det inte vara det. Nu pratade jag bara om terminsderivat på olja. Men du kan enkelt handla med optionskontrakt på aktier som Facebook. Ett av sätten att begränsa riskerna med derivat är genom att handla spreadar, såsom samtalskreditspreadar. Jag skulle titta på dem om du vill komma mer in i världen av alternativ.

Vi har omfattande material och kurser till ett värde av över 3 000 USD för att hjälpa dig att lära dig. Faktum är att vi också har handelsrum. Om du inte vet var du ska börja är det bara att börja i vårt grundläggande daghandelsrum och gå därifrån.