Dagshandel, vilket betyder två affärer av samma finansiella instrument på samma handelsdag, kan vara lika lukrativt som riskabelt. Berättelser om människor som förvandlar $1 000 till $100 000 får många att undra hur de kan göra detsamma. Med detta i åtanke måste vi täcka några saker innan du kastar ut dina livsbesparingar.
Låter det lite skumt eller hur? Tja, det är det inte. Överraskande nog, om du vill köpa 100 000 USD i Apple-aktier behöver du inte 100 000 USD i kontanter på ditt konto.
Så länge som hälften av dina positioner avslutas innan marknaden stänger kan en handlare med 25 000 USD köpa aktier till ett värde av 100 000 USD (4x hävstångseffekt) under dagen.
Jag måste dock varna dig, användningsmarginalen är riskabel om inte självmord för ett nytt handelskonto. För att förhindra katastrofala förluster, undvik handel med marginal till varje pris tills du är en erfaren handlare.
En annan punkt som är värd att nämna är risken för margin calls. När som helst kan din mäklare revidera värdet på säkerheterna (marginal).
Om de beslutar att värdepapperens marknadsvärde faller under deras uppdaterade marginal kan de omedelbart utfärda ett "marginal call". Situationer som denna kräver att du tar tillbaka ditt konto till green.
För att göra det betalar du antingen pengarna du är skyldig eller säljer värdepapperen. Och om du inte agerar så gör de det. I extrema fall kan din mäklare sälja dina aktier åt dig, och inte alltid till ett pris du vill, för att få ditt konto tillbaka i linje.
Att känna till betydelsen av dagshandel kan hjälpa dig att hitta riskfri handel.
Dagshandel eller annan handel för den delen är mycket reglerad. I USA tillåter förordning T daytraders initiala hävstång på 2:1.
Men många mäklare tillåter handlare att ha 4:1 intradag hävstång så länge som det reduceras till 2:1 vid marknadsstängning. Och restriktionerna slutar inte där.
Vår kostnadsfria dagshandelskurs kan hjälpa dig att lära dig in- och utsidan av handel. Samt betydelsen av dagshandel.
FINRA, den statligt auktoriserade icke-vinstdrivande organisationen som övervakar amerikanska mäklare-handlare, är auktoriserad av kongressen för att skydda amerikanska handlare och investerare.
Deras roll är att säkerställa att mäklar- och återförsäljarbranschen fungerar rättvist och ärligt. De åstadkommer detta genom att övervaka mer än 624 000 mäklare över hela landet; och analysera miljarder dagliga marknadshändelser.
I likhet med marknadens vakthund ser de efter personer som gör mer än tre dagars affärer inom en fem dagars handelsperiod. De som faller inom denna kategori kallas mönsterdaghandlare. Och om du inte har minst 25 000 $ kan du inte handla med aktier – tack PDT-regeln för det.
Många nya daytraders blir avskräckta när de inser att de behöver minst $25 000 på sitt konto för att dagligen handla. Den goda nyheten är att PDT-regeln inte gäller dagshandelsterminer!
Med det sagt är den marknad som många daytraders valt att välja mikro-e-mini-futures (MES). Eftersom E-mini S&P-terminerna handlas elektroniskt, är handeln mycket snabb och flytande.
Dessutom kan terminshandlare kontrollera aktier till ett värde av cirka 75 000 USD för cirka 3 500 USD i marginalen. Så länge du upprätthåller minimimarginalkraven kan du handla så mycket du vill.
Momentum eller trendhandel bygger på antagandet att aktier som har stigit stadigt kommer att fortsätta att stiga och vice versa. Du kanske har märkt att om du har tillbringat någon tid i vårt handelsrum använder vi tekniska indikatorer för att identifiera trender.
En sak som jag vet är sant i handelsvärlden är detta: Glidande medelvärden är ett utmärkt sätt att identifiera trender. Ett stigande glidande medelvärde betyder att priserna stiger.
På samma sätt indikerar ett fallande glidande medelvärde att priserna i genomsnitt faller. Och ju längre priset är borta från det glidande medelvärdet, desto svagare är trenden.
Personligen gillar jag att använda 9 och 20 EMA på mina listor. På samma sätt, när dessa linjer korsar, betyder det en förändring i prisriktningen. Och jag använder 9/20 EMA crossover för att verifiera mina in- och utgångspunkter.
Aktier går inte alltid upp eller ner i pris. I vissa fall handlar de inom ett väldefinierat intervall och studsar av stöd- och motståndsnivåer som en pingisboll.
Det vill säga, varje gång aktien når en topp, studsar den tillbaka till sin låga nivå, och vice versa. Som intervallhandlare vill du köpa aktien när den är nära stöd och blankning när den slår motstånd.
Ett alternativt tillvägagångssätt för intervallhandel är breakout-handel. För att handla detta tillvägagångssätt, väntar du på att intervallet bryts och går in i handeln. Samtidigt antar du att priset kommer att fortsätta i samma riktning när intervallet bryter.
Ursprungligen kallad spread trading, scalpers utnyttjar de små prisskillnaderna i bud-fråga-spreaden. Vanligtvis är handlare som hårbotten in och ut ur positioner inom några minuter eller till och med sekunder.
Skalning av mycket likvida aktier innebär att man tar snabba vinster samtidigt som risken minimeras. För att göra det använder scalpers koncept som över/underköpt, support- och motståndszoner och trendlinjehandel för att göra snabba vinster på små rörelser.
Den grundläggande premissen bakom skalpering är att utnyttja marknadens ineffektivitet när volatiliteten ökar och handelsutbudet expanderar.
Skalpering är viktigt för dagens handel,
Riskhantering har många namn. Från pengahantering, satsningsstorlek eller till och med positionsstorlek, förblir den grundläggande premissen densamma; att leva för att handla en annan dag.
För många handlare är en enkel metod som många använder riskregeln på 2 %. Kort sagt, du riskerar inte mer än 2 % av din kontostorlek i en given handel.
Med detta i åtanke tar du ditt konto (oavsett storlek) och multiplicerar med 2 procent. Så låt oss säga att du har ett konto på $100 000, 2% betyder att du bara kan riskera $2 000 per handel. Att vara smart med dina pengar säkerställer att du får se ännu en handelsdag.
Om du till exempel ska handla på Robinhood måste du känna till betydelsen av dagshandel.
Att känna till betydelsen av dagshandeln kan vara riktigt bra. På grund av marginalens natur och potentialen för snabba avkastningar, kan dagshandelsresultat variera från extremt lönsamt till extremt olönsamt. Tyvärr kämpar de flesta som handlar dagligen för att tjäna pengar.
I min ärliga åsikt tror jag att det är en brist på både förberedelse och disciplin som krävs som gör att många misslyckas. Dagshandel kan vara ett oförlåtande spel, oavsett vilken säkerhet du handlar.
Men för de som är villiga att göra läxorna och hålla med dig, kanske du bara har en chans att förvandla $1 000 till $100 000. Om du börjar med dagshandel, överväg en mäklare som Cobra Trading.