Har du hört talas om alternativa data? Vår kvantitativa recension av Quiver tittar på detta företag som erbjuder alt-data och hur man använder dem till fullo i din handel. Det är ett gratis verktyg så när det kommer till dessa handelsverktyg är gratis alltid ett bra pris. Vi kommer att titta på vad de erbjuder och hur man använder det i vår Quiver Quant-recension.

Vad är Quiver kvantitativt?

Quiver Quantitative eller quiverquant.com är en gratis att använda alternativ dataplattform som syftar till att jämna villkoren för privata investerare som traditionellt sett inte har tillgång till den information som institutionella investerare har. Den skapades i februari 2020 av två nyutexaminerade från University of Wisconsin.

Till denna dag är det fortfarande en gratis att använda webbplats utan någon form av premiumprenumerationskostnad. Men du kan nog förvänta dig att det kommer så småningom. Just nu har grundarna sagt att de arbetar hårt för att kontinuerligt lägga till mer data till sajten, och så småningom kommer de att lansera en mobilapp för användare. Det är goda nyheter för denna Quiver Quantitative recension.

Vad är Quant Investing?

Du kanske har sett frasen kastas runt FinTwit eller Reddit, men vad betyder det ens? Kvantinvestering låter som ett futuristiskt och tekniskt ord. I verkligheten är kvant bara kort för kvantitativ analys. Vilket är en grundläggande titt på de underliggande siffrorna och historiska data för att förutsäga aktiens eller optionens framtida beteende.

Med hjälp av dessa data kan analytiker skapa algoritmer och andra datormodeller för att fatta antagligen lönsamma investeringsbeslut. Börjar det här låta bekant? Om du hänger på FinTwit har du utan tvekan hört talas om att folk hänvisar till de institutionella algorna, eller algoritmerna, som har en effekt på marknaderna.

En majoritet av dessa algor använder kvantitativ analys för att bilda ingångs- eller utträdespriser, samt fastställa stöd- och motståndsnivåer. Uppskattningsvis 70-80% av affärerna som utförs på de amerikanska marknaderna är av algoritmiska handlare. Naturligtvis är kvantanalys en viktig del av finansvärlden. Det är därför vi gör denna Quiver Quantitative granskning.

Quiver Kvantitativ granskning av data de erbjuder

Vid första anblicken ser sidan ganska grundläggande ut utan reklam eller distraktioner. Men när du väl dyker in i hjärtat av Quiver Quantitative kan du snabbt se hur värdefull denna information är. Högst upp på din instrumentpanel finns en gigantisk sökfält, där du kan ange namnet på de flesta aktier som finns tillgängliga på de amerikanska marknaderna.

Det är ett mycket rent och enkelt gränssnitt för användare att lära sig, och efter några sökningar blir det tydligt hur lätt det är att navigera på webbplatsen.

När du har sökt efter aktien som du vill undersöka, visas flera grupper av datapunkter som du kan välja att titta på. Den första undergruppen är Visa data efter källa.

Quiver Kvantitativ granskning av sökfiltren

Nu är det här inte dina typiska sökfilter för när du gör forskning om en aktie. Du hittar inte saker som pris/vinst-förhållanden eller CAGR. Men du hittar några intressanta alternativa datamängder som du förmodligen inte kommer att kunna hitta lika lätt om du letade på egen hand. Du kan se att denna första uppsättning datapunkter är kopplade till handelsaktivitet inom den amerikanska regeringen.

Varför är detta betydelsefullt? Tja, det finns en långvarig tro bland privata investerare att amerikanska politiker är engagerade i insiderhandel och andra korrupta metoder för att samla in tidig information om börsnoterade företag. Ett utmärkt exempel på detta var Nancy Pelosis och hennes mans nyligen exponerade handelsverksamhet; som äger ett riskkapitalbolag i Kalifornien. Paret köpte Microsoft (NASDAQ:MSFT) köpoptioner till ett värde av flera miljoner dollar ett par veckor innan företaget fick ett enormt avtal på 22 miljarder dollar med den amerikanska armén.

Tja, nu kan privata investerare som är misstänksamma mot vad våra politiker gör med sin portfölj spåra saker som Senate Trading, House Trading och regeringskontrakt. Så nu kan du hålla reda på vad Nancy Pelosi handlar på sitt konto.

Känslor på den offentliga marknaden

Nästa undergrupp är en annan viktig för både privata investerare och institutionella investerare. Det är därför det finns i Quiver Quantitative reivew. Det är den offentliga marknadskänslan för din valda aktie. Det visar saker som företagets Twitter-popularitet, hur ofta det nämns på vissa Reddit-undergrupper som r/WallStreetBets och hur många gånger människor har tittat på företagets Wikipedia-sida.

Dessa är alla mycket enkla mätvärden, men är definitivt indikativa för hur privata investerare gör sin forskning på en viss aktie. Vilket vi inte skulle veta utan denna Quiver Quant-recension.

Quiver Quantitative erbjuder till och med en väldigt cool trendkarta som berättar exakt hur mycket en viss aktie trendar efter hur många gånger den nämns i r/WallStreetBets. Den har också en temperaturmätare med färgtema för att visa om samtalet värms upp eller svalnar.

Aktiepopularitet

Intressant nog tillhandahåller Quiver Quantitative också diagram för varje akties popularitet på vissa icke-traditionella investeringssajter som Hackernews och StackOverFlow; två webbplatser ägnade mer åt datorprogrammering än vardagliga investeringar.

Den sista huvudundergruppen av dataämnen är faktiskt kvalitativa analyspunkter som du kan undersöka som insiderhandel, VD-kompensation och till och med frekvensen och destinationerna för företagsflygplan som är registrerade för varje företag.

Hedgefondförvaltare spårar rutinmässigt dessa flygningar för att ta reda på var och när nästa potentiella affärer kommer att vara. Detta är några verkliga nästa nivå forskning som Quiver Quantitative tillhandahåller till privata investerare gratis! Det gör oss glada över denna Quiver Quantitative recension.

Vem äger Quiver Quantitative?

Vi fann i denna Quiver Quantitative recension att James Kardatzke är VD och medgrundare av Quiver Quant. Det säger medgrundare. En sökning visade dock inte vem den andra personen är som hjälpte till att grunda företaget. Men det är fortfarande ett relativt nytt företag. Den är mindre än tre år gammal. Vi får se om och då de börjar ta betalt för det.

Eller de kan erbjuda en gratisversion och en betalversion som har fler sökmöjligheter. Håll ett öga på denna Quiver Quant-recension för att se eventuella uppdateringar eller ändringar som eventuellt kan komma någon gång.

Bör vi vara oroliga för insiderhandel?

Juryn är fortfarande ute om huruvida insiderhandel ska vara viktigt för vår långsiktiga tes om ett företag. Vi kan alla vara överens om att när insiders köper fler aktier i sitt företag är det mycket viktigare än när insiders säljer aktier. När insiders säljer är det inte nödvändigtvis en indikation på hur de tycker om företaget.

Istället är det ofta för att frigöra kapital som är knutet till saker som aktiebaserad ersättning. Ett perfekt exempel på detta är när företag börsintroducerar eller gör en direktnotering. Det finns vanligtvis en låsningsperiod som löper ut efter några månader; vilket innebär att insiders är fria att sälja aktier som var låsta under börsintroduktionsfasen.

Ett exempel på detta som skapade rubriker på senare tid var när chefer för dataanalytikföretaget Palantir (NYSE:PLTR) sålde tiotals miljoner dollar i lager när låsningsperioden löpte ut; orsakar en massiv nedgång i priset på Palantirs aktie. Det är trevligt att veta denna Quiver Quant-recension som låter oss veta att vi kan se var insiderhandel äger rum, och ibland kan det vara en bra aktiesignal.

Quiver Kvantitativ granskning av andra verktyg

Den sista undergruppen heter vagt som Andra verktyg. Det är säkert att anta att teamet på Quiver Quantitative letar efter nya kategorier att lägga till på söksidorna. Och det här verkar vara en perfekt grupp att lägga till dem i. Här finns det bara tre olika datapunkter du kan söka i; COVID-19-forskning, patentsökning och företagslobbying.

Covid-19-forskningen är uppenbarligen specifik för bioteknik- och läkemedelsföretag och håller reda på varje specifik företags kliniska studieframsteg för vaccinkandidater. Covid-19-vaccinsektorn var en av de mest populära att spela under det senaste året. Och eftersom världen fortsätter att kräva fler doser håller Quiver Quantitative investerarna uppdaterade om hur resten av företagen går.

Patentsökningen är ett intressant alternativ. Detta tillåter användare att söka efter alla befintliga patent som har beviljats ​​av en statlig myndighet som FDA. Typdiagrammet för värmekarta är lite svårt att använda och är förmodligen inte det mest användarvänliga sättet att göra det. Den har en scatterplot över alla nuvarande godkända patent. Men slutresultatet är ett slags rörigt röra.

Varje prick representerar ett patent. Det ger en kort bakgrund om var och en samt aktiesymbolen som den är associerad också. Investerare i bioteknik- och medicinföretag i tidiga skeden kommer förmodligen att tycka att den här skärmen är extremt användbar; även om det inte är den mest organiserade layouten.

Slutlig dom över vår kvantitativa granskning av Quiver

Vi fann i vår Quiver Quantitative recension att det finns mycket att gilla. För en sida som är drygt ett år gammal är det lätt att bli exalterad över vad den så småningom kan utvecklas till. Att registrera sig för ett gratis konto är enkelt och tar bara en minut att göra. Layouten är enkel och lätt att navigera. Och sättet som webbplatsen flyter på är väldigt intuitivt med väldigt lite klickning; eller gå fram och tillbaka mellan sidorna.

Det finns inte mycket när det gäller instruktioner eller dataanalys och hur du kan använda det för aktier. Men det beror förmodligen på att Quiver Quantitative inte vill att detta ska förväxlas med att ge finansiell rådgivning om vilka aktier som ska köpas.

Är uppgifterna användbara? Säker! Det ger privata investerare en sällsynt titt på vad institutionella investerare betalar stora pengar för att se. Och det är definitivt ett steg i rätt riktning för att jämna ut spelplanen för de små killarna på Wall Street. Datan är jättebra. Men det kommer förmodligen inte att utgöra en stor del av din due diligence på en aktie.

Det är mer som att lägga till intressanta fakta som kanske eller kanske inte är indikativa för hur en aktie kommer att röra sig. Men hej, för nu är det gratis. Information som denna är inget du någonsin kommer att hitta när du studerar ett företags balansräkning. Letar du efter fler recensioner? Kolla in Zacks Research.