Vet du vad det innebär att fånga en fallande kniv i handeln? Det är när priset sjunker, du köper och det fortsätter att sjunka. Det är som att köpa dippen men aktien fortsätter att falla. Det är en fruktansvärd känsla när du ser din handel gå emot dig. Finns det saker du kan titta på för att hindra dig från att fånga en fallande kniv? Tack och lov, ja!
Köp lågt och sälj högt; det verkar bara så lätt. Leta bara efter aktier, kryptor eller något annat vars pris har gått ner. Du köper den och väntar sedan på att rikedomen ska komma. Denna metod är tanken bakom att fånga en fallande kniv. Knivfångande innebär att köpa en aktie som har fallit kraftigt och fånga den i botten. Vinn sedan på återhämtningen av priset. Låt oss till exempel titta på det senaste Ethereum-priset för att fånga en fallande kniv.
Ethereum står för närvarande på $2332. Så lite ned från vårt ursprungliga köp. Detta exempel är avsett att visa att knivfångande är nästan omöjligt. Även erfarna handlare kan inte göra det på ett tillförlitligt sätt.
Enligt en utmärkt studie utförd av J.P. Morgan upplever 40% av alla aktier en "katastrofisk förlust" (definierad som 70% nedgång från toppvärde) som de aldrig återhämtar sig från. Till och med 13 % av verktygen är inte immuna mot dessa dödsolyckor. Se till att du vet orsaken till att kniven tappade. Finns det något grundläggande hopp för att tillgångens pris ska gå upp igen? Eller är detta början på utökade dåliga nyheter?
Vi vet att det oundvikligen kommer att finnas de som tror att de fortfarande kan fånga en fallande kniv. Och de kommer sannolikt att ha samma framgång som de som försöker fånga kulor i tänderna.
Ett fåtal metoder kan användas för att minska din risk, och dessa metoder kan användas i nästan all handel. Den viktigaste regeln att följa för att hålla sig till din plan . Om din maginstinkt säger att du ska byta från den planen, följer du inte denna regel, och i det långa loppet kommer du att drabbas av en del dåliga förluster.
Om du vill bygga en position, och tror att en tillgång kommer att stiga under några år, finns det gott om tid att ackumulera tillgången. Till exempel, om du är villig att riskera 1 000 USD i en fallande knivaktie (för närvarande till 50 USD/aktie ner från 100 USD), behöver du inte köpa alla 1 000 USD på en gång. Eller så kan du köpa 100 USD idag, ytterligare 100 USD om två veckor och fortsätta varannan vecka.
Detta är klassiskt DCA (dollarkostnadsgenomsnitt), du kommer inte tajma botten, men priset kommer att vara genomsnittet under köpperioden. Som en modifiering kan du köpa de första $250 till en kostnad av $50, ytterligare $250 om/när den når $45, 40 eller 35 (skillnaden kan vara ett dollarvärde som vidgar eller krymper eller en procentandel).
Vilken plan du än bestämmer dig måste du förbinda dig till. Kom ihåg att om en aktie går ner 50 % måste den gå upp 100 % för att komma tillbaka till samma nivå. Knivar rör sig vanligtvis mycket snabbt; din plan bör vara på plats, inte fatta beslut medan du tittar på den öppna marknaden.
Se till att du har en utgångsstrategi om du fångar en fallande kniv. Detta är särskilt viktigt när du försöker spela en snabb studs från en pisksåg. Att ha en stopporder på plats kan rädda dig från att bli dödad; de flesta knivfångare kommer att köpa lågt och sälja lägre.
När de dåliga nyheterna kommer följer ofta två saker. För det första är det mer sannolikt att ytterligare usel information kommer att följa, vilket orsakar en andra nedgång, och även om det kommer några goda nyheter inom kort, kommer det sannolikt fler dåliga nyheter att komma i de flesta fall.
Dåliga intäkter orsakar likviditetsproblem, men ny finansiering har hittats, men styrelsen har valt att sparka vd:n; nuvarande CFO kommer att fungera som VD tills en ny hittas.
För det andra, monkey see, monkey do, kommer ofta att låta andra handlare sälja efter den första stora försäljningen, antingen från panik eller stopporder.
Så vänta på andra hösten, och sedan kan du börja köpa, förutsatt att tekniska krav (MACD nedan) stödjer denna botten.
Vi kommer inte att fördjupa oss i matematiken bakom det, men MACD kan hjälpa till att avslöja var en tillgång kommer att gå härnäst. Det är en trendföljande momentumindikator som visar förhållandet mellan två glidande medelvärden av en tillgångs pris. Om en tillgång når en ny bottennivå, och det gör även MACD, kommer den nedåtgående trenden sannolikt att fortsätta. Men med en stigande MACD kan nedgången också ta slut, och risken för fallande knivar minskar.
Om du hittar en tillgång som har sjunkit två eller fler gånger och MACD indikerar en vändande trend, följ din plan och köp med DCA eller en modifierad DCA. Detta är ungefär så låg risk som du hittar. Men kom ihåg att de som försöker fånga en fallande kniv oundvikligen skärs. Vi känner ingen som framgångsrikt kan göra det på en tillförlitlig basis. Om de kan, delar de inte med sig av sina hemligheter; så köparen se upp. Som med alla investeringar, riskera aldrig mer än du är villig att förlora, och lycka till med dina affärer.
Jag vill lära mig att investera på aktiemarknaden
Hur man läser börsindex
Hur man blir miljonär på aktiemarknaden
Hur man beräknar börsvärde på aktiemarknaden
Hur presidentval påverkar aktiemarknaden
Hur man använder volymhandel på aktiemarknaden
Hur påverkar aktiemarknaden ekonomin?
Hur aktiemarknaden fungerar