SentimenTrader är en webbplats dedikerad till en praktisk tillämpning av investerares sentiment på aktie-, obligations- och råvarumarknader. Jason Goepfert, en förespråkare för beteendefinansiering, är Sundial Capital Researchs grundare. Det är företaget bakom SentimenTrader. De är ett investeringsanalysföretag fokuserat på att tillämpa masspsykologi på finansmarknaderna. De säger att deras fokus ligger på riskhantering, inte att försöka tajma marknaderna. Istället letar de efter tecken som tyder på en snabb ökning eller sänkning av exponeringen. Så i princip marknadstiming med sentimentindikatorer. Låt oss fortsätta med vår recension av Sentimentrader.
Det finns flera sätt att närma sig investeringar. Och en kombination kan (och bör) användas. De tre primära sätten är Fundamental, Teknisk och Sentimental analys.
Grundläggande analys är en process som i allmänhet är till för långsiktiga investerare som tittar på finansiella rapporter. Använd sedan kvantitativ analys med fokus på intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. Målet är att hitta företag med långsiktiga tillväxtutsikter som överträffar andra företag inom sektorn och marknaden. Företagsgranskningar genomförs kvartalsvis för att säkerställa att analysen är korrekt. Om inte, säljs aktien för ett bättre val.
Teknisk analys använder långa och korta positioner av utvärderade tillgångar som indikerar potentiella vinster från marknadsaktivitet. Inte relaterat till deras inneboende värde.
Sentimentanalys är tanken bakom SentimenTrader. Denna analys behandlar människors psykologi och deras beteenden bakom en marknad. Handlare agerar inte rationellt. De är impulsiva, särskilt när de får panik och måste lämna positioner. Dessa typer av rörelser kan indikera vändpunkter för en aktie, emission eller den totala marknaden. Om sentimentala analytiker kan fastställa mänskliga faktorer som indikerar en marknads riktning, kan de gynnas ekonomiskt.
SentimenTraders abonnentsektion tillhandahåller flera interaktiva diagram för flera marknader. Dessa inkluderar aktier, obligationer, råvaror och ETF:er. Dessa diagram, 2300 sentimentindikatorer och signaler är byggda med hjälp av ett datadrivet tillvägagångssätt med fokus på transparens i signalskapande och tolkning.
Den huvudsakliga instrumentpanelen är för en 10 000-fots bild av marknadssentimentet.
Det finns den senaste kommentaren avsnitt med en daglig anteckning från "Jason Goepfert"; tillsammans med föremål från andra bidragsgivare. Outlook sektionen är ett enkelt sätt att se SentimenTraders nuvarande övertygelse när det gäller aktier, obligationer och guld. Det finns en Smart Money/Dumb Money-graf som visar förtroendet för dessa två grupper under de kommande 60 dagarna.
Det finns en Risksammanfattning för sex klassificeringar; Aktier på kort och medellång sikt, obligationer, olja, guld och jordbruk.
Slutligen finns det en omfattande marknadsöversikt med en sammanfattning av SentimenTraders kortsiktiga och mellanliggande indikatorer. Nyligen markerade indikatorer (cirka 3 eller 4 nya om dagen) och en diagramsammanfattning för indikatorer som indikerar övergripande marknadstillstånd.
Allt detta är välplanerat och utmärkt information för någon som vill ha sentimentanalys.
För alla som vill gräva djupare in i en tillgångsklass finns det indikatorer för aktier, obligationer, råvaror och ETF:er. Denna uppsättning indikatorer är EXTREMT omfattande. Bara listan med indikatorer för aktier har 353 olika indikatorer.
Varje indikator åtföljs av en ikon som indikerar hur "extrem" indikatorn är i förhållande till dess senaste intervall. "Extremt pessimistisk" betyder att indikatorn visar att investerare sannolikt redan har sålt.
Och därför bör aktierna stiga. "Optimistisk" betyder dock att indikatorn milt antyder att investerare är översäkra. Och aktier kan falla framöver.
Ju längre från neutral, desto mer extrem är indikatorn och desto starkare signal. Du kan sortera listan. Och om du ser mycket rött eller grönt har du flera indikatorer på att tebladen driver rörelser i en riktning.
Vår recension av Sentimentrader fann att detta är en bra indikator. Speciellt om du är ett fan av indikatorer.
Det är alltid trevligt att få bekräftelse på alla affärer du kommer att göra. Det hjälper till att bekräfta det du ser. Och ger dig självförtroende att gå framåt.
Det finns flera olika spotlights tillgängliga. Låt oss börja med, föga överraskande, Sentiment. Avsnittet har miniatyrdiagram för de valda sentimentmåtten som har sin risk på eller av. Om linjen är svart är risken borta. Medan rött indikerar att risken är på. Det översta måttet är en kombination av alla 21 åtgärderna som kallas "Riskmåttet". Ett Riskmått på över 50 anses vara en "risk-on-miljö".
Den andra stora Spotlight är modellen Tactical Composite Trend Model (TCTM). Som Dean Christians skapade. TCTM syftar till att tillhandahålla viktiga marknadsvändpunktssignaler med hjälp av en evidensvikt, med hjälp av sju komponenter för att identifiera möjligheter.
De andra strålkastarna täcker bredden av ETF:er och index samt explicit fördjupning i obligationer, energi, guld. Samt makrotrender för hela marknader. Dessa Marcos inkluderar sammanfattande diagram för utvalda sektorindikatorer som SentimenTrader tror är indikativa för sektorns hälsa.
Här är området där du kan hitta personlig information för dina behov. De som vill sätta upp sin egen kombination av indikatorer och sedan backtesta dem kan göra detta här. Det finns också olika marknadsöversiktsuppdelningar för de viktigaste Optimism Index (Optix) Indicators. Den täcker stora marknader, råvaror och valutor.
Beroende på hur du vill se data kan du hitta den. Till exempel värmekartor, listformulär, rankade diagram. Det finns också ett säsongsindex för positionsinträde under ett år eller under en månad också. Verktyg är användbara för alla handlare. Hitta det som hjälper dig att handla. Du mår bättre av att göra affärer som bekräftas med verktyg.
ST:s skärmar visa möjligheter angående indikatorer för aktier som utgör S&P1500 (inte 500). Dessa inkluderar långa, korta och utdelningsaktier, ETF:er och råvaror. För att identifiera aktier med rörlig potential tittar de på slutkursen i förhållande till dess 200 dagars glidande medelvärde. De kopplar det till deras Optix 5-dagars glidande medelvärde. Longs är över 200-dagarsrörelsen med en Optix mindre än 35. Shorts är under 200 moving och Optix över 65. Liknande metoder används för ETF:erna och råvarornas skärmar.
SentimenTrader har tre nivåer plus institutionell prissättning. Priset kan ändras.
Idén bakom sommarhandel kan införlivas i alla handlares beslutsprocess. Om du vill göra detta, då är SentimenTrader utan tvekan platsen för att hitta nödvändig information. Och grundmedlemskapet är väl värt besväret. Att ha den 10 000 fot långa utsikten och förmågan att testa vilken idé som helst bara fem år med grundmedlemskapet är förmodligen tillräckligt. Såvida inte hela din handelsstil är baserad på sentiment.
Den enda oro med båda medlemskap är att du kommer att få förlamning genom analys. Det finns så mycket information att du kan fastna i det. Som ett resultat kan du inte trycka på avtryckaren. Av denna anledning kanske fördelarna med deras Premium-medlemskap inte är värt besväret.
Det finns flera användningsområden. Till exempel kan en med en diversifierad portfölj använda SentimenTraders indikatorer för att bestämma när tillgångar ska flyttas. Eller om indikatorerna är mycket röda/gröna, kanske öppna några positioner med terminer. Som alltid, öppna aldrig en enda position värd mer än du har råd att förlora. Och lycka till med alla dina affärer.