Om du måste beskriva aktiemarknaden med ett ord, skulle du förmodligen beskriva den som "volatil". Även om investeringar på aktiemarknaden är baserade på detaljerad fundamental och teknisk analys, är det inget att säga när marknaden plötsligt kommer att stiga eller falla. Du kan läsa alla diagram, analysera alla mönster och formulera olika strategier, men det kommer att finnas flera tillfällen då marknaden kommer att gå över dina förväntningar. I den här artikeln har vi försökt förklara pullback-strategin i detalj. Läs vidare.
Låt oss börja med vad som är en pullback
Pullback, även kallad priskorrigering, definieras som en prisrörelse, som rör sig mot en trend. Det är i huvudsak en paus eller en liten nedgång i en aktie eller en råvaras prissättningsdiagram från de senaste topparna som inträffade inom en pågående trend. Prisrörelsen är tillfällig och återupptar tillbaka till marknadens huvudriktning efter en kort varaktighet – vanligtvis några sessioner, varefter upptrenden återupptas. En tillbakadragning är ganska lik konsolidering eller retracement och inträffar vanligtvis när kurserna på värdepapper rör sig minst en stapel mot trendens motsatta riktning.
Avkodning av pullback-handel – vad säger det oss
Vanligtvis ses en pullback som en köpmöjlighet efter att en aktie, en råvara eller något annat handelsinstrument har upplevt en avsevärt stor prisrörelse uppåt. Till exempel kan priset på en aktie öka avsevärt efter ett positivt vinstmeddelande från företaget som erbjuder aktierna. Efter några sessioner kan aktien börja uppleva en tillbakagång när handlare börjar lämna positioner efter att ha tagit sin vinst från bordet. Som sagt; den positiva vinsten fungerar som en grundläggande signal, vilket tyder på att aktien kommer att återuppta sin uppåtgående trend.
Observera att innan den uppåtgående trenden återupptas, involverar de flesta pullbacks att aktiekursen flyttar till ett tekniskt supportområde, som en pivotpunkt eller ett glidande medelvärde. Som handlare bör du hålla ett öga på dessa viktiga stödområden, eftersom en uppdelning från stödområdena kan signalera en vändtrend istället för en tillbakagång.
De olika strategierna för tillbakadragning
Efter att ha förklarat vad pullback-handel är, låt oss ta en titt på de olika strategierna.
1. Breakout-strategin
Det anses vara den vanligaste strategin; breakout pullback inträffar vanligtvis vid marknadsvändpunkter. Det inkluderar prisutdelningen av konsolideringsmönster som huvud och axlar, trianglar, rektanglar och kilar. När du använder den här strategin är det viktigt att komma ihåg att det kan vara ganska olönsamt att flytta en stop loss så att du kan gå jämnt ut, för att inte tala om farligt, eftersom breakout pullbacks kommer ganska ofta.
2. Strategin för horisontella steg
Strategin för horisontella steg definieras som den naturliga prisrytmen, som visar ebb och flöde av marknadsbeteende. Aktiekursen presenterar ofta stegmönstren under pågående trendfaser. Denna strategi kompletterar bra breakout-strategin. Även om breakout-återgången sker exceptionellt nära marknadens vändpunkter, om du missar det första inträdestillfället, kan de horisontella stegen göra det möjligt för dig att hitta alternativa inträdesscenarier medan handeln fortsätter att utvecklas. Du kan också använda den här strategin för att dra stop loss bakom trenden, på ett säkert sätt, genom att vänta tills priset slutför ett steg och sedan dra stop loss bakom det tidigare pullback-området.
3. Trendlinjestrategin
Trend-line är en annan populär strategi för en pullback. Det kräver att tre kontaktpunkter valideras. Som handlare kan du koppla två slumpmässiga punkter; dock uppstår en trendlinje bara när du hittar en tredje punkt att ansluta. Som sådan är den främsta nackdelen med trendlinjestrategin att det ofta tar ganska lång tid att valideras. Kom också ihåg att trendlinjens pullback endast kan handlas vid den tredje, fjärde eller femte kontaktpunkten. För att en trendlinje pullback ska implementeras korrekt kan du para ihop den med andra strategier. Om du väljer att använda den här strategin som en fristående metod kan du missa flera möjligheter, eftersom trendlinjevalideringar vanligtvis tar lång tid.
4. Strategin för glidande medelvärden
Denna anses vara den mest implementerade strategin inom teknisk analys; det kan användas på flera olika sätt, inklusive pullback-handel. Som handlare kan du använda glidande medelvärden för 20, 50 eller 100 perioder, beroende på om du är en kort- eller långtidshandlare. Kortsiktiga handlare använder vanligtvis kortare glidande medelvärden. Dessa medelvärden är dock vanligtvis mer känsliga för felaktiga signaler och brus. Omvänt rör sig långsiktiga glidande medelvärden långsamt i jämförelse med kortsiktiga medelvärden, men de är mycket mindre mottagliga för brus och falska signaler. Men om du inte är en frekvent handlare kan du missa kortsiktiga handelsmöjligheter.
5. Fibonacci-strategin
Den sista tillbakadragningen är känd som Fibonacci-strategin. Fibonacci-nivåer fungerar exceptionellt bra på de finansiella marknaderna. Som handlare kan du också använda den här strategin för pullback-handel. För att utnyttja denna strategi måste du vänta på att en ny trend dyker upp. När trenden dyker upp kan du rita A-B Fibonacci-verktyget från ursprungspunkten till trendvågens slut. Du kan sedan använda Fibonacci retracements C-punkt för att dra tillbaka. Du kan också effektivt kombinera Fibonacci pullback-strategin med strategin för glidande medelvärden. När ett Fibonacci-retracement faller tillbaka till samma plats med glidande medelvärden, kan du dra nytta av hög sannolikhet för tillbakadragningar.
Sista anmärkning:
Aktiemarknaden är verkligen en utmärkt plats där du kan skapa välstånd. Som en frekvent handlare måste du bekanta dig med de olika jargongerna, terminologierna och strategierna för aktiemarknaden. Som uppenbart finns det flera pullback-strategier som du kan närma dig och till och med kombinera. Om du nyligen har börjat handla kan du kontakta din investeringsrådgivare för att hjälpa dig förstå de olika strategierna. För mer information, kontakta en Angel One-expert.