Aktiemarknaden är en plats där människor kan köpa aktier i ett företag och sälja dem med vinst, någon gång i framtiden. Sedan finns det intradagshandel, där köp och försäljning sker inom en dag. Medan aktiemarknaden är idealisk för människor som inte har något emot att fortsätta investera på lång sikt, dominerar kortsiktiga investerare vanligtvis handelsmarknaden. Men sådana investerare måste utforma olika strategier och göra sina affärer baserat på information som härrör från tekniska diagram och mönster och trender. Den här artikeln förklarar trendhandel i detalj.
Vad är trendhandel?
Trendhandel definieras som en marknadshandelsstrategi, som involverar användningen av olika tekniska indikatorer som hjälper till att identifiera marknadsmomentumriktningen. Strategin bygger på premissen att handelsmarknaden har ett element av förutsägbarhet, som handlare kan analysera och använda till sin fördel. Som handlare kan du förutsäga och analysera hur din handel kommer att utvecklas baserat på prisrörelser, historiska trender, tidigare resultat och andra sådana element.
Trendhandlare försöker fånga vinster genom att analysera en tillgångs momentum i en viss riktning. När priset på en tillgång rör sig stadigt uppåt eller nedåt, sägs en trend bildas. Så när ett värdepapper trendar uppåt är det mer sannolikt att en trendhandlare tar en lång position.
Avkoda trendhandel
Grunden för alla trendhandelsstrategier är antagandet att ett värdepapper kommer att fortsätta att röra sig i samma riktning som det trendar för närvarande. Handlare som använder denna strategi arbetar ofta på take-profit eller stop-loss basis, så att de kan låsa in vinster eller undvika massiva förluster, om trenden vänder. Tillsammans med flera tekniska verktyg använder trendhandlare också prisåtgärder för att bestämma en trends riktning och när den eventuellt kan förändras.
Identifiera trender – typer och exempel
Trendhandelsstrategier kan hjälpa handlare att identifiera trender så tidigt i en handel att de kan lämna marknaden innan trenden vänder. Trender kategoriseras vanligtvis i tre typer – uppåtgående, nedåtgående och sidledes trender.
1. Upptrend
När marknadspriset på en handel börjar öka i värde kan man säga att en upptrend håller på att bildas. Handlare som hoppas kunna dra fördel av en uppåtgående trend tenderar att gå in i en lång position när marknaden börjar nå allt högre prisnivåer. Till exempel, om aktiekursen för ett företag ökar med Rs. 20, minskar sedan med Rs. 10 och stiger sedan med Rs. 25 och faller igen med Rs. 15; aktiekursen skulle anses vara i en uppåtgående trend eftersom den gör både högre toppar och högre dalar.
2. Nedåtgående trend
En nedåtgående trend börjar bildas när marknadspriset på ett värdepapper börjar sjunka i värde. I det här fallet skulle trendhandlare vanligtvis gå in i en kort position, det vill säga när priset på värdepappret börjar sjunka, vanligtvis till lägsta möjliga punkt. Till exempel, om priset på säkerheten minskar med Rs. 50, ökar sedan med Rs. 25, och sedan faller det igen med Rs. 40, innan den stiger med Rs. 10, kan man säga att en nedåtgående trend håller på att bildas. Som sådan, i en nedåtgående trend, faller aktiekursen till lägre botten och lägre toppar.
3. Trend i sidled
Det finns tillfällen då marknadspriset på värdepapper förblir statiskt. Priset når varken högre prislägen eller lägre prislägen. En sådan trend är känd som en sidledes trend. De flesta som är involverade i trendhandel tenderar att ignorera dessa trender. Scalpers, som försöker dra nytta av extremt kortsiktiga rörelser på marknaden, tenderar dock att dra fördel av en sidledes trend.
Trendhandelstid och handlare
Även om det anses vara en medellång till lång sikt strategi kan trendhandel täcka vilken tidsram som helst. Allt beror på hur länge en specifik trend varar. Denna handelsstrategi är populär bland alla typer av handlare – kort, medellång och lång sikt, såväl som swing- och positionshandlare. Swingtraders är människor som identifierar trender och rider på den från början till slut. Däremot tenderar positionshandlare att hålla en handel under en rådande trend genom att ignorera dagliga fluktuationer.
Trendhandelsstrategier och indikatorer
Nu när vi känner till trendhandels betydelse och typer, låt oss ta en titt på de strategier eller indikatorer som handlare använder för att identifiera trender. De är som under
1. MACD-handelsindikatorn
Moving Average Convergence Divergence (MACD)-indikatorn hjälper handlare att hitta det genomsnittliga priset på ett värdepapper över en specifik tidsram. MACD-trendhandelsstrategin är en där handlare går in i en lång position, vid en tidpunkt då ett kortsiktigt glidande medelvärde korsar det långsiktiga glidande medelvärdet. Omvänt kan handlare gå in i en kort position om ett kortsiktigt glidande medelvärde passerar under det långsiktiga glidande medelvärdet. Handlare kombinerar vanligtvis MA-trendhandelsmetoderna med andra former av teknisk analys, vilket hjälper dem att filtrera bort signalerna. De kan till och med titta på prisåtgärder för att fastställa en trend.
Dessutom hjälper glidande medelvärden också till med trendanalys. Till exempel, när priset på ett värdepapper ligger över det glidande medelvärdet, indikerar det närvaron av en uppåtgående trend. Däremot, när priset på värdepapperet är under det glidande medelvärdet, visar det närvaron av en nedåtgående trend.
2. RSI-handelsindikatorn
Relative Strength Index-trendhandelssystemet är en strategi som hjälper till att identifiera farten i priser samt översålda och överköpta signaler. Den gör detta genom att observera de genomsnittliga vinsterna och förlusterna under några specifika perioder, vanligtvis 14 perioder, och avgöra om prisrörelserna var positiva eller negativa. RSI presenteras vanligtvis som en procentandel, fluktuerande på en skala från noll till 100. Marknaden sägs vara överköpt och översåld när indikatorn rör sig över 70 respektive under 30. Trendhandlare använder dessa nivåer som signaler om att en trend kan komma nära sin mognad.
3. ADX-indikatorn
Trendhandlare använder också Average Directional Index eller ADX momentum trendhandelsstrategier för att analysera trender. ADX-indikatorn mäter i första hand hur stark en given trend den är. Det gör det möjligt för handlare att uppskatta värdepapprets prisstyrka i både positiva och negativa riktningar. Linjen på ADX-indikatorn fluktuerar mellan noll och 100. Om indikatorn visar värden från 25 till 100 betyder det att en stark trend inträffar, medan om värdena faller under 25 indikerar det en svag trend.
Slutord:
Nu när du vet vad trendhandel är och de olika strategierna kan du tillämpa dem på dina affärer. Du måste dock behärska dina strategier innan du tillämpar dem. Kom ihåg att använda alla vapen du har till ditt förfogande för att analysera trenderna – från forskningsdata till diagram och ljusstakemönster. Du bör också bestämma marknaderna där du ska göra dina affärer samt din riskaptit. Att implementera en riskhanteringsstrategi är lika viktigt som att implementera vilken handelsstrategi som helst. För mer information om trendhandelssystem, kontakta en Angel One-rådgivare.