En av de långsiktiga handelsstilarna är positionshandel. Positionshandlare sitter mitt emellan daytraders och långsiktiga investerare. De förblir investerade på marknaden under en längre period, ibland i veckor och månader, innan de kvitterar sin position för att säkra en större vinst. Så om du tror att positionshandel är din stil, måste du uppdatera dig själv om positionshandelsstrategier som vanligtvis används av handlare.
Varför behöver du en positionell handelsstrategi? Positionshandlare förblir investerade under en längre period, vilket resulterar i större vinst men det ökar också den inneboende risken för handlaren. Om trenden växlar under perioden kan det landa dig på motsatt sida av marknaden. En strategi på plats hjälper dig att identifiera nya trender och planera in- och utträde med noggrannhet.
Positionera handlare, även om de baserar sina beslut på både fundamental analys och tekniska handelstekniker, är det den tekniska analysen som utgör huvuddelen av deras strategier. Medan du analyserar ett diagram, studerar du masssentimentet angående en tillgång, vilket ger dig viktiga insikter för att planera framgångsrika affärer.
Positionshandlare är passiva handlare. Till skillnad från daytraders sitter de inte klistrade vid datorn hela dagen, vilket gör det ännu viktigare för dem att förstå marknadstrender, analysera mönster och lära sig indikatorer för att identifiera eventuella avvikelser i den nuvarande trenden.
Gemensamma positionella handelsstrategier
Positionella handelsstrategier hjälper till att eliminera kortsiktigt marknadsbrus och låter handlare fokusera på helheten. Positionella handlare ignorerar små trendförändringar och behöver därför strategier, som är baserade på en stark grund av rationalitet och analys.
Låt oss nu överväga listan nedan.
Stöd och motstånd
Stöd- och motståndslinjer tillåter handlare att visualisera intervallet inom vilket tillgångspriset rör sig. Stöd skapar en nedre gräns för priset och motståndet utgör den övre nivån. Så här identifierar du stöd- och motståndsnivåer för ett tillgångspris.
– Historiska data är ett tillförlitligt alternativ för att identifiera stöd- och motståndsnivåer för tillgången. Handlare tar hänsyn till perioder med betydande vinster och förluster som indikatorer för framtida prisrörelser
– Stöd och motstånd ändrar sina roller när ett utbrott inträffar. Handlare tar hänsyn till tidigare support- och motståndsnivåer för att förstå hur tillgångspriset har rört sig
– Fibonacci Retracement erbjuder också en användbar teknisk analys för att förstå dynamiska stöd- och motståndsnivåer
Breakout Trading Strategi
I breakout-handelsstrategi väntar handlare på att prislinjen passerar stöd- eller motståndsnivån. När det överliggande motståndet bryts går handlaren in i en lång position. Omvänt går han in i en kort position när priset bryter ut stödlinjen. Om du är bra på att identifiera periodiska stöd- och motståndsnivåer kommer denna handelsstrategi att löna sig.
50-dagars och 200-dagars EMA Crossover
50-dagars och 200-dagars EMA anses vara bäst lämpade glidande medelvärden för positionell handelsstrategi. Handlare letar efter handelsmöjligheter när de glidande medelvärdena korsar varandra.
När det snabbt rörliga medelvärdet korsar den långsamma MA-linjen underifrån kallas skärningspunkten för det gyllene korset. Det indikerar en tjurmarknad framöver.
Omvänt, när 50-dagars MA korsar 200-dagars MA från ovan, indikerar det en björnmarknad. Skärningspunkten kallas dödskors.
Men MA är eftersläpande indikatorer, vilket innebär att när övergången sker har trendvändningen redan ägt rum. För att rätta till detta problem kombinerar handlare stokastisk RSI med MA-linjer.
Stokastisk RSI innebär att man beräknar RSI med den stokastiska formeln. Handlare kombinerar de två, glidande medelvärden och stokastiska RSI, på sina handelsdiagram för att korrigera korsningsfel. En stokastisk RSI kommer att ge en tidig indikation på bildandet av ett gyllene kors innan MA-övergången sker.
Det indikerar en början på en hausseartad trend när den stokastiska RSI går över 20-nivån. Signalen behöver dock bekräftas innan den reagerar på den.
För att bekräfta trenden, leta efter priset att bryta och stänga över 200-dagars EMA. 200-dagars EMA anses vara en av de mest potenta MA inom positionshandel, prisstängning ovanför den betraktas som en tillräckligt stark signal att reagera på. I en affär placerad med denna strategi placeras stop-loss precis under det senaste nedsvinget.
Pullback and Retracement Trading Strategy
Pullbacks är korta ögonblick av marknadsavstämning som händer när marknaden stiger uppåt. Handlare letar efter tillbakadragningar i sina handelsstrategier för att planera inträde. Policyn är att köpa lågt och sälja högt. Så när priset sjunker under tillbakadraget kommer handlare in på marknaden. Nu måste de eliminera chanserna för trendvändning när återgången inträffar. För det använder de Fibonacci Retracement.
Fibonacci Retracement hjälper positionshandlare att identifiera när de ska öppna eller stänga position. De skulle rita Fibonacci Retracement-linjer på prisdiagrammet vid 61,8, 38,2 och 23,6 procent. Positionella handlare använder dessa linjer för att identifiera stöd- och motståndslinjer och ansöka om att identifiera handelsmöjligheter.
Range Trading
Handlare använder en intervallhandelsstrategi när priset rör sig inom periodiska toppar och dalar, utan någon uppenbar trend. Handlare använder prisklasstekniker för att identifiera översålda tillgångar att köpa och överköpta tillgångar att sälja.
Slutsats
Positionella handlare använder i stor utsträckning fundamental och teknisk analys för att känna igen marknadsrörelser. Dessa strategier är inte lätta att följa, särskilt för nya investerare, men om du börjar utforska positionell handel kommer dessa strategier att hjälpa dig att bli säker på dina val.