En introduktion till swinghandel

Om du funderar på att börja swingtrading hjälper den här artikeln dig att förstå om det verkligen är din stil eller inte.

Swing trading är en populär form av handel där handlarna håller sin position i mer än en dag. Per definition är det motsatsen till dagshandel - kräver inte att handlare avgör sin position på en dag. Swingtraders riktar sig vanligtvis mot en större andel av marknaden och väntar på att en affär ska dyka upp för det underliggande – när det händer handlar de i trendens riktning. Swing trading är en av de grundläggande formerna av handel. Men varför så?

Varaktigheten för en swinghandel är mer än en dag men mindre än för trendaffärer, som kan uppstå under veckor eller månader. Swingtrading ligger i mitten av de två ytterligheterna och ser på att dra nytta av kortvariga prisrörelser till följd av förändringar i företagens fundamenta. Nyckeln till vinst på swing trading ligger i att plocka upp rätt aktier; aktier med en benägenhet att växa på kort varaktighet. Swing handlare, medan de väntar på att en större vinst ska dyka upp, gör flera små vinster för att lägga till deras slutliga vinst. Detta hjälper dem att säkra en större vinstvolym. Men för att göra det håller swingtraders sin stop loss-nivå låg på 2-3 procent och lyckas hålla vinst-till-förlust-förhållandet på 3:1. Det görs för att undvika att riskera för mycket. En stor förlust kan torka bort alla små vinster från mindre svängningar. För att undvika att göra misstag, swing handlare, välj därför aktierna noggrant.

Plocka upp rätt aktier

Att plocka upp rätt aktier är det första och avgörande steget för framgångsrik swing. Du måste bekräfta att de aktier du väljer är i en uppåtgående trend. För det andra måste aktien du väljer också ha volym och likviditet på marknaden. Large-cap aktier anses rätta för swing trading. På en aktiv marknad fluktuerar dessa aktier med ett brett utbud av höga och låga ytterligheter. Swinghandlare kommer att rida på vågen och handla i trendens riktning innan de byter position när trenden ändras i motsatt riktning.

Välja rätt marknad

Swinghandlare föredrar en måttlig marknad än när den är baisse eller hausse. För när marknadstillståndet är extremt, fungerar även de mest aktiva aktierna oregelbundet – inte uppvisar samma svängande rörelser. Det är därför swingtraders föredrar en stabil marknad, där index rör sig inom intervallet under åtminstone några veckor eller månader.

På en stabil marknad, utan väsentliga hausseartade eller baisseartade faktorer, kommer index att röra sig i ett mönster. Det stiger ett tag och faller sedan, som en våg. Däremellan kommer swingtraders att ha många möjligheter att göra lönsamma affärer. Så en betydande del av swinghandels framgång beror på att korrekt identifiera vilken typ av impulser marknaden upplever. Men vad ska man göra när marknaden är antingen hausse eller baisse?

Swing Trading på en hausseartad marknad

När marknaden håller på att rally, spelar swingtraders upp sig till trenden. Under en hausseartad fas rör sig trendaktierna på ett gradvis sätt som ser ut som en uppsättning trappor – det finns tillfälliga tillbakadragningar mellan den uppåtgående uppgången innan aktien börjar klättra igen. Detta är en typisk formation i en uppåtgående trend. Medan det händer försöker swingtraders i den hausseartade trenden fånga de korta stunderna av dipp och uppgång.

Att fånga tidvattnet på en hausseartad marknad beror på två saker – framgångsrik planering av inträde och isolering av den lägsta punkten av pullback för att sätta stop loss (SL)-gräns. En erfaren handlare kommer att planera ett inträde medan nästa prisljus bildas i den uppåtgående trenden efter nedgången och placera SL-gränsen vid den lägsta punkten av nästa tillbakadragning. Identifiera sedan den högsta punkten i trenden, vilket skulle vara din vinstnivå. Avståndet mellan din ingångspunkt på vinstnivån är storleken på din vinst från handeln, medan skillnaden mellan ingången och SL-punkten är måttet på relativ risk. För att en handel ska vara lönsam bör volymen av potentiell belöning vara dubbelt så stor som den ungefärliga förlusten, eller så bör belöningsförlustförhållandet vara 2:1.

Bear Market-strategi

Det är svårare att förändra handeln på en baisseartad marknad än på en tjurmarknad. Anledningen är att en björnmarknad är mer volatil och skiftar ofta beroende på handlarnas sentiment. Dock är baisseartade runs kortlivade än upptrend, och en underliggande hausseartad kraft hindrar marknaden från att spiralera utom kontroll. En av de baisseartade swingstrategierna föreslår att handlare ska hålla sig i kontanter eller avstå från swinghandel om de inte är säkra på sin strategi för att stå emot det pågående marknadsläget.

Liksom tjurmarknaden har björnmarknaden stunder av fluktuationer (även om det inte är lika ordnat). Erfarna handlare försöker handla under dessa korta mottrender när marknaden fortsätter att falla.

Ett inträde planeras när priset är lägre än mottrendens lägsta föregående dag. På samma sätt sätts stoppgränsen över den högsta punkten av den aktuella räknartrendens högsta punkt. När aktiekursen stiger till den nivån lämnar du marknaden för att minimera dina förluster. Omvänt sätts ett vinstmål under det lägsta prisljuset i den nuvarande nedåtgående trenden, och du kan lämna handeln för att boka lite vinst när gränsen nås.

Swing Trading Strategi

Swing trading strategi är en kombination av både fundamental analys och teknisk analys.

Fundamental analys är ett sätt att mäta det inneboende värdet av en aktie. I fundamental analys kommer handlare att analysera alla faktorer som kan påverka värdet på en aktie, från makroekonomiska faktorer, företagets finansiella resultat, ekonomiska resultat, sektoriella resultat och liknande.

Förutom fundamental analys förlitar sig swingtraders också mycket på teknisk analys. Du kan läsa i detalj om swinghandelsstrategier och swinghandelsindikatorer för att få en rättvis uppfattning om båda.

Slutet

Swing trading innebär att handla metodiskt med trenden. Swinghandlare försöker inte göra en stor vinst på ett enda skott. De väntar på att aktien ska nå vinstnivån så att de kan sälja. Det anses vara bra teknik för nybörjarhandlare, men om du är en medel- eller avancerad handlare kan du swing trade också.

Swinghandel kräver inte för mycket av din tid som scalping eller dagshandel, men låter dig se vinsten mogna över tiden. Men för att förändra handeln skulle du behöva disciplin och teknisk förståelse för att göra de vinnande affärerna.