Om du är ny på att investera och har stött på termerna "spread trading" eller "relative value trading", och ville förstå allt om det; du har kommit till rätt ställe. Vad som följer är en detaljerad titt på vad spridningshandelsstrategier exakt betyder, vilka är de olika typerna och några tips för spridningshandel för nybörjare.

Vad är spridningsstrategier?

Spread trading eller relativ värdehandel är en handelsmetod där en investerare köper ett värdepapper och samtidigt säljer ett relaterat värdepapper. De värdepapper som är involverade i denna process är kända som "ben" i vanligt språkbruk. Dessa utförs ofta genom terminskontrakt eller optioner. Men andra värdepapper kan också väljas.

Syftet med spread tradingstrategier är att tjäna på förändringar i spreaden eller prisskillnaden mellan två värdepapper. Spridningen minskar eller vidgas och ger möjlighet till monetära fördelar. Det finns många typer av uppslag. Låt oss titta på typerna innan vi hoppar in i spridningshandelstips. De stora, breda kategorierna är följande:

Alternativ spridning: Optionsspreadar görs med optionskontrakt som benen i spreadhandeln. I det här fallet är det nödvändigt att båda kontrakten tillhör samma vara eller säkerhetstyp. Det finns två typer av optioner, säljoptioner och köpoptioner.

Köpoptioner kommer med möjligheten att köpa in i framtiden. Säljoptioner låter dig sälja in i framtiden. Således, om du köper en köpoption från ett visst företag och säljer en annan köpoption från samma företag samtidigt, öppnar du en spread tradingposition.

I allmänhet involverar spreadar en minsta tvåbensordning. De kan också involvera alternativbeställningar med flera ben som strategin "fjärilsspridningsalternativ". Skillnaden mellan utgångsdatum eller lösenpriser för de två alternativen kallas spread. Det är tillrådligt att använda en rad kombinationer av lösenpriser och utgångsdatum för detta ändamål.

Spredning mellan råvaror: En inter-commodity spread är en där du köper och säljer råvaror som är särskiljande och olika men relaterade på samma gång. Det finns vanligtvis ett ekonomiskt samband mellan båda varorna. Baserat på denna princip är typerna av spridning mellan råvaror tvådelade.

En crush spread hänvisar till den typ av relationer som finns mellan en specifik tillverkningsprodukt och dess biprodukter.

En gnistspridning hänvisar till förhållandet mellan två industrier där båda kräver liknande råvaror eller andra källor för sin verksamhet.

En sprickspridning hänvisar till förhållandet som uppstår ur värdet av att bearbeta en produkt till en annan i en industri.

För att bli involverad i inter-commodity spread utbildning behöver du en gedigen förståelse för

olika alternativa råvaror på marknaden. Inte bara detta, du måste också ha en

förstå dynamiken mellan dessa olika råvaror och industrier du har att göra med. I allmänhet är spridningshandel mellan råvaror inte tillrådligt för handlare som är oerfarna eller precis har börjat.

Nu när du har en nedgång av de två huvudtyperna av spridningshandelsstrategier kan du fortsätta utforska denna kunskapsdomän ytterligare innan du hoppar in i den faktiska verksamheten. Låt oss nu titta på några tips för spridningshandel för nybörjare.

Skicka handelstips för nybörjare

Forskning

Mindre aktörer på marknaden handlar inte ofta med spreadar eftersom det finns en högre komplexitet involverad när det gäller analys av relativ efterfrågan och utbudskomponenter i de två kontrakten och inte bara övergripande efterfrågan och utbud. Och ändå, spridningar intrigerar små spekulanter i stor utsträckning eftersom om de handlas på rätt sätt kan de ge mycket potential med avsevärt låg volatilitet.

Därför är det mycket viktigt att göra din forskning om de värdepapper som du förväntar dig att handla. Håll utkik efter vinstmeddelanden och annan relevant finansiell information som kan ha en inverkan på handeln. Håll dig à jour med de senaste listorna och nyheterna. Dessutom måste du ha hört talas om en av de osagda gyllene reglerna för investeringar som också gäller här - bero inte bara på teknisk analys. Fundamentals har potential att göra eller bryta dina investeringar.

Börja smått

Ett av de viktigaste spridningshandelstipsen att tänka på är att du måste börja i liten skala. Kom ihåg att börja ännu mindre än du tror att du klarar av. Anledningen är att du kan göra vissa misstag i början och få din inflytande att börja arbeta mot dig. Du måste därför absolut veta vad du ger dig in på och fatta noggrant beräknade beslut. Lösningen är att först skaffa sig en djupare förståelse och en praktisk erfarenhet med mindre mängder och sedan spela det större spelet.

Spåra marknaden

Marknaderna rör sig mest under de första trettio till sextio minuterna av handelssessionen, särskilt när de amerikanska marknaderna öppnar. Handel under detta fönster bör vara en faktor för din riskabsorberande förmåga. Spela bara inom de sektorer som är kända för dig och som du har god förståelse för. Om du inte är ordentligt uppdaterad om de företag du ska spåra eller inte kan förstå faktorerna som påverkar din position, så är det nästan besläktat med hasardspel. Se till att du är fullt medveten om och inser värdet av ditt valda marknadssegment.

Lågriskstrategier

En annan viktig del av spridningshandelstips är att veta hur man formulerar strategier som medför lägre risker. Spreadhandel har generellt lägre volatilitet på grund av positionernas säkrade karaktär. På grund av detta kan du lägga upp mindre marginalpengar tillsammans med utbyten. I grund och botten kan spreadhandel ge dig ett mer lukrativt förhållande mellan risk och avkastning jämfört med en direkt position.

Slutsats

Att prova nya, annorlunda och spännande saker är en naturlig tendens när man precis har börjat investera på marknaden. Men du måste ha hört tillräckligt många historier om att investerare måste betala mycket för vad som kan kallas "rookie-misstag", även efter att de har varit i fältet länge. Därför, innan du försöker något som en spridningsstrategi, se till att du gör mycket mer forskning efter den här artikeln och ger den ditt bästa, kalkylerande skott!