Oavsett om du precis har börjat med aktiehandel eller arbetar på att utveckla en mer disciplinerad handelsstrategi, kan en aktiemarknadssimulator hjälpa. Dessa realistiska programvaruplattformar efterliknar marknadens rörelser samtidigt som de erbjuder inbyggda utbildningsverktyg som hjälper dig att bli en bättre handlare.
I den här guiden förklarar vi allt du behöver veta om att använda en marknadssimulator och jämför tre av de bästa aktiemarknadssimulatorerna du kan använda idag.
Granska innehållet
En börssimulator är i grunden ett videospel som låter dig öva handel på aktiemarknaden med virtuella pengar. Du har möjlighet att bygga en portfölj och prova handelsstrategier genom att göra virtuella aktieköp utan ekonomisk risk. Om alla dina affärer går dåligt finns det inget att oroa sig för – du kan återställa simuleringen och börja om med en ny hög med virtuella pengar.
Noterbart finns det två typer av aktiemarknadssimulatorer. Den första typen är en simulator som speglar den faktiska aktiemarknaden. Vanligtvis använder dessa en speglad version av en mäklares plattform och ger dig tillgång till alla samma handelsverktyg och alternativ. Du kommer också att arbeta med faktiska marknadsdata, även om det ofta är försenat med några minuter eller mer.
Den andra typen av börssimulator är mer som ett videospel. Istället för att bara låta dig utforska, kan dessa spel ha specifika mål. Till exempel kan en marknadssimulator i spelstil sätta dig in i head-to-head-tävlingar för att se vem som kan komma med mest vinst i slutet av en handelsdag.
Den främsta anledningen till att använda en börssimulator är för utbildning. Genom att använda en simulator kan du bli mer bekväm med en mäklares plattform och prova alla olika verktyg och funktioner utan att oroa dig för att oavsiktligt utlösa en livehandel.
Ännu viktigare är att du kan utveckla en handelsstrategi och testa olika metoder för aktiehandel utan att oroa dig för att förlora pengar. Genom att ta bort allt ekonomiskt tryck är du fri att se om handel baserad på en ny indikator kan fungera för dig eller om en mer eller mindre aggressiv handelsstil passar dig. Att göra fler byten och se hur de blir – vilket du kan göra med en simulator på ett säkert sätt på ett sätt som du inte kan med riktiga pengar – kommer också att göra dig till en mer erfaren handlare.
Noterbart är att aktiemarknadssimulatorer inte bara är för nybörjare. Erfarna investerare kan använda simulatorer för att leka med en ny handelsstrategi eller försöka tillämpa en befintlig strategi på ovanliga marknadsförhållanden för att se hur det går. Även om detta också kan uppnås med backtesting, tillåter användning av en marknadssimulator ofta mer utforskning och låter dig utvärdera din strategi i den nuvarande marknadsmiljön.
Tyvärr kan den största fördelen med en börssimulator också vara en nackdel. Utan verklig risk för ekonomiska förluster närmar sig många handlare aktiemarknadssimulatorer med en psykologi som är helt annorlunda än hur de handlar med riktiga pengar.
Om du inte tar simulatorn på allvar kommer det inte att hjälpa din handel. I själva verket kan det till och med skada dig genom att ingjuta en känsla av övertro i en mycket aggressiv handelsstrategi.
Så det är viktigt att du närmar dig en aktiemarknadssimulator med samma mentalitet som du skulle närma dig livehandel. Det innebär att du tänker på dina investeringsmål och behovet av att bygga en diversifierad portfölj. Det innebär också att man använder tekniker som hjälper till att hantera risker, såsom stop loss och skala in och ut ur positioner. Det är lätt att ignorera dessa metoder när du handlar med virtuella pengar, men du får mycket mer ut av att använda en aktiesimulator om du övar som du handlar.
Med allt detta i åtanke, vad ska du leta efter i en aktiemarknadssimulator?
Till att börja med måste det vara så realistiskt som möjligt. Simulatorer har kommit långt i detta avseende, men det finns fortfarande några nyckelområden där mjukvaruplattformarna skiljer sig åt. Till exempel tar vissa simulatorer hänsyn till om en stor order skulle kunna fyllas till ett specifikt pris. Om din simulator inte tar hänsyn till detta kan du luras att tro att en handelsstrategi med tunna vinstmarginaler är framgångsrik när den verkligen inte är det.
En annan sak att leta efter är en mängd tillgångar att handla med. Om du bara planerar att handla med aktier kanske detta inte är viktigt. Men de flesta investerare kan dra nytta av att öva på att köpa och sälja ETF:er och fonder, inte en liten del för att lära sig hur man bygger en mer diversifierad portfölj. Att ha möjligheten att simulera optionsaffärer är också viktigt om du planerar att handla med optioner. Viktigt är att en bra simulator erbjuder samma orderspecifikationer som du skulle få under livehandel med din mäklare.
Naturligtvis är verktyg för marknadsundersökningar också viktiga. En del av överklagandet med att använda en aktiemarknadssimulator är att du kan träna på att arbeta med dessa verktyg när du handlar. Du bör ha tillgång till avancerade sjökort med inbyggda tekniska studier som en del av din simulator. Det skadar inte heller att få tillgång till andra verktyg som du använder som en del av din handelsstrategi, som prisvarningar, ekonomisk data och nyhetsflöden.
Det finns många börssimulatorer tillgängliga, vissa bättre än andra. För att hjälpa dig hitta rätt, låt oss ta en titt på tre av de bästa plattformarna.
TradingSim är en betald marknadssimulator som börjar på $24,75 per månad för tillgång till nästan två års historisk aktiedata. Du kan välja vilken dag som helst i simulatorns databas och handla mot realtid eller snabbare prisåtgärder för den dagen för mer än 11 000 aktier. Viktigt är att denna design innebär att du kan öva handel när som helst – inte bara när marknaden är öppen.
TradingSims kart- och analysplattform är kraftfull, men inte oändligt anpassningsbar. Du får tillgång till ritverktyg och hundratals tekniska studier, men det är inte den bästa plattformen för att skapa eller automatiskt testa en ny strategi. En bra sak är att TradingSim låter dig komma in på de aktier som gjorde de största rörelserna på vilken dag du väljer för handel.
TradingSim erbjuder data för terminshandel på ett 20-tal kontrakt, även om detta kostar mer. Simulatorn stöder inte handel med optioner.
TradingView är en live- och pappershandelsplattform som kombinerar analys med sociala investeringar. Du får tillgång till en mängd olika förbyggda och anpassningsbara stock screeners, plus ett inbyggt skriptspråk som du kan använda för att skapa dina egna skanningar och indikatorer. Diagram på den här plattformen är inte lika djupgående som vad du hittar i vissa andra simulatorer, men det gör dem samtidigt ganska nybörjarvänliga.
En av de unika aspekterna av TradingView är att det inkluderar ett socialt nätverk. Du kan starta diskussioner med andra handlare på plattformen samt samla idéer om nya handelsstrategier. I den meningen är TradingViews simulator bäst lämpad för att utforska vad andra handlare gör och sedan prova dessa strategier själv.
TradingView är gratis att använda, men din förmåga att lägga över indikatorer, se flera diagram och bygga screeners är begränsad med en gratis plan. Betalda optioner på TradingView börjar på $14,95 per månad. Tänk också på att denna plattform endast innehåller aktie- och ETF-data, inte simulerad handel med optioner eller terminskontrakt.
ThinkorSwim är en mycket avancerad kart- och analysplattform som ägs av TD Ameritrade. Du behöver inte ett TD Ameritrade-mäklarkonto för att börja använda simulatorn, men efter två månader måste du registrera dig för ett konto.
Nästan alla ThinkorSwims möjligheter släpps lös för pappershandel. Du kan använda det inbyggda skriptspråket, thinkScript, för att skapa helt anpassade indikatorer och bevakningslistor. Du kan också bygga ett obegränsat antal anpassade screeners för att söka efter aktier att handla med.
Om du letar efter mer än bara aktiehandel, innehåller ThinkorSwims simulator optioner, råvaror, valutahandel och terminshandel. Det enda som saknas är en omfattande portföljförvaltare, eftersom den här plattformen är byggd med aktiva handlare i åtanke.
Att använda en aktiemarknadssimulator är ett av de bästa sätten att förbättra din handel. Du kan få erfarenhet, testa nya strategier och bli bättre på att hantera din vinst och förlust över din investeringstidsram. TradingSim, TradingView och ThinkorSwim är alla mycket kapabla börssimulatorer som du kan använda för att bli en bättre handlare.