Jag är aktieägare i Singtel och jag tror att många av oss här också är det. Även om våra motiveringar för inträde kan variera är ett faktum att Singtel inte har nått några nya toppar sedan 2015. Baserat på min analys av diagrammen är den långsiktiga nedåtgående trenden tydlig och oddsen är emot de som tror att en vändning är nära förestående.

Bortsett från tekniska aspekter ser vi några katalysatorer för tillväxt som kanske inte orsakar ett rally men åtminstone kan hjälpa till att sätta stopp för försäljningen.

Snabba tankar om Singtels driftsmiljö

Intäkter för första kvartalet 2022

Den senaste resultatrapporten från Singtel kan mycket väl vara vad de behöver för att återta sin ställning på marknaden. Med en enastående nettovinst på 445 miljoner USD jämfört med en förlust på 20 miljoner USD under samma period förra året , Jag skulle anse detta som ganska fantastiskt. Det har verkligen visat mig att det kan vara något på gång här.

När man tittar närmare på sina intäkter, finns det några intäktsströmmar som investerare bör notera eftersom Singtel nu är mer än bara en nätverksleverantör.

De flesta av oss skulle känna till deras konsumentsegment i Singapore och Australien eftersom det är deras kärnnätverk.

2 viktiga affärssegment som kan driva SingTels framtida resultat

Jag tycker dock att vi bör notera följande affärssegment framöver.

NCS

NCS grundades 1981 när Singapores regering inledde initiativ för att utnyttja informationsteknologi (IT) för både den offentliga och privata sektorn. Det omstrukturerades till en kommersiell enhet 1996 och blev ett år senare ett helägt dotterbolag till SingTel Group.

Företaget erbjuder flera tjänster inklusive konsultation, utveckling, integration, infrastrukturhantering till kunder.

AMOBEE

Amobee är ett globalt marknadsföringsteknologiföretag som betjänar världens ledande varumärken och byråer. Amobees patenterade Brand Intelligence-teknologi mäter digitalt engagemang för att ge en djupare förståelse för publik, deras tankesätt och intressen.

Amobees 56% ökning av intäkter kommer inte som någon överraskning för mig med tanke på hur pandemin har varit en positiv katalysator för digitala reklamföretag. Även företag som Tradedesk Inc. (NASDAQ:TTD) har också sett sina aktiekurser stiga under denna period. Bland alla deras affärssegment tror jag att Amobee kan vara den som levererar bättre resultat än andra.

Kolla in Zhi Rongs artikel för en mer djupgående analys av SingTels grunder där han tittade på deras kassaflöde och vinster mer i detalj.

Vad mitt diagram antyder om SingTels aktiekurs

Lägre toppar och lägre låga

Låt oss inse det, oavsett motivation älskar vi alla Singtel eftersom vi som investerare aldrig är rationella. Istället är vi känslomässiga och vi ser Singtel som företaget som hjälpte Singapore att växa. De flesta investerare tog en position i det här företaget (inklusive jag själv) för att vi bara gillar det.

Men om vi tittar på diagrammet objektivt är den långsiktiga nedåtgående trenden för aktien fortfarande tydlig.

Som du kan se i diagrammet nedan har SingTels aktie gjort en serie lägre toppar och lägre dalar sedan 2015.

Traditionellt är detta en indikation på en aktie som du till varje pris skulle vilja undvika eftersom vi (detaljhandelsinvesterare) vanligtvis är trendföljare och inte trendsättare. (Ansvarsfriskrivning:meme-aktier är undantag)

Om vi ​​vill titta på möjligheten att eventuella stödnivåer bildas eller eventuella vändningsmönster som kan vara i rörelse, skulle jag eliminera "bruset" och analysera följande veckovisa prisåtgärdsdiagram istället:

Här märker vi:

1. Prisbrott över 50 dagars SMA är inte en indikation på att aktien längtar. Tänk på att den övergripande trenden fortfarande är baisse eftersom både 50 och 200 SMA lutar nedåt. Dessutom visar avståndet mellan priset och 200 dagars SMA mängden svaghet i denna aktie.
2. Psykologiskt stöd på $2 är fast.
3. Möjligt omvända huvud och axlar bildas med sin låga på 2 USD, axeln på 2,20 USD och halsen på 2,60 USD.

Om vi ​​ser att priset bryts ovanför urringningen vid $2,60, kan det finnas en möjlighet att ett guldkors bildas. Jag skulle ta detta som en hausseartad indikation (med övertygelse) för att längta aktien.

I en mer baisseartad ton, om vi ser priset återvända till 2,20 USD, skulle detta indikera bildandet av enfallande triangel lägga ytterligare övertygelse till den baisseartade trenden. Skulle denna formation aktualiseras kan investerare överväga att begränsa sin exponering mot denna disk.

Möjligheter närmare hemmet – Katalysator i ASEAN

Singtels Digibank JV med Grab har ännu inte orsakat någon betydande (eller varaktig) inverkan på aktiekursen. Bortsett från det finns andra katalysatorer kvar i ASEAN som ännu inte har gett någon väsentlig påverkan.

Framöver kan saker och ting tyckas vända för bolaget, men tills diagrammen visar en starkare vändning till uppsidan bör investerare vänta innan de tar en position.

Om du är intjänad i företaget och har varit intjänad sedan dess toppar, håll noga koll på hur de tekniska formationerna formar sig och anpassa din exponering därefter.