En snabb översikt över vad som är Stop Loss (Uppdaterad mars 2020): När de flesta handlare är upptagna med att bestämma ingångs- och uttagspriset för en aktie, finns det en punkt som de lättast förbiser. Och det är stop-loss. I det här inlägget kommer vi att diskutera exakt vad en stop loss är och förstå alla aspekter av stop loss i detalj.

Även om "stop-loss" kan låta lite komplicerat för nybörjare, är det dock väldigt enkelt att förstå. Låt oss därför, utan att slösa någon tid, lära oss vad som är stop loss och hur det faktiskt fungerar.

Innehållsförteckning

1. Vad är Stop Loss?

Stop loss är ett mycket kraftfullt verktyg tillgängligt för handlare/investerare för att begränsa deras förluster. Det är en förhandsorder att sälja aktierna om aktiekursen når en viss kurspunkt. Därför hjälper det att automatisera försäljningsprocessen i olika marknadsscenarier.

Låt oss till exempel säga att du köpte 200 aktier i ett företags ABC för 100 Rs. Du vill dock inte förlora mer än 5% av dina pengar, om handeln av någon anledning inte fungerade som förväntat. Här kan du lägga en stop loss för att automatiskt sälja dina aktier om priset faller under 95 Rs.

Därför, genom att sätta en stop loss, begränsar du dina förluster. Du bokar en förlust på 5 % och undviker scenariot ifall handeln kan bli "sur" och aktiekursen faller mer än 5 % (säg 7 eller 10 %).

Stop-loss kan användas på både kort och lång sikt, men mest effektivt för daytraders. Dessutom tar de flesta mäklare inte extra betalt för denna typ av order, vilket gör det mer effektivt för handlarna.

2. Fördelar med att använda en stop loss.

Här är några av de främsta anledningarna till att använda stop loss

1. Minska dina förluster: Stop loss hjälper dig att minska dina förluster och garanterar dig mot en stor förlust. Många gånger skulle din aktiehandel ha visat sig vara ganska "ful" om du inte lagt en stopporder och priset faller brant.
2. Automatisering: Stop loss hjälper till att automatisera din försäljning och därför behöver du inte vara närvarande hela tiden. En stop loss kommer att utlösas automatiskt om aktien vidrör ett specifikt pris.
3. För att behålla "Risk och belöning": Det är verkligen viktigt att upprätthålla risk och belöning när du handlar. För en specifik belöning bör du vara envis att du bara tar en viss risk. Till exempel kan du definiera att du bara tar 2 %, 5 % eller 8 % risk för att få så mycket vinst. Och en stop loss hjälper dig att behålla din "risk och belöning".
4. Främjar disciplin: Det är verkligen viktigt att ta avstånd från marknadens känslor. Stop loss hjälper dig att hålla fast vid din strategi och främjar disciplinerad handel.

3. Stoppa förlusten i Intraday

Det finns ett antal stop-loss-strategier som ska följas vid handel. Här är en video av Market Gurukul som kan hjälpa dig att lära dig några av dem.

4. Bör långsiktiga investerare använda en stop loss?

En majoritet av de långsiktiga investerarna använder inte stop-loss i sina långsiktiga innehav. De hävdar att de inte har något emot kortsiktiga fluktuationer på marknaden.

Dessutom är det helt vettigt att inte lämna en aktie (som du har analyserat och undersökt ordentligt i flera veckor), bara för att marknaden var volatil vid ett visst datum. Om du investerar i fem år eller mer, kommer det alltid att finnas några dagar då aktien får stryk av marknaden. Men om du är säker på aktiens långsiktiga utveckling, varför ska du vara rädd för några kortsiktiga fluktuationer.

Ändå finns det en minoritet av långsiktiga investerare som tror att det alltid är en bra strategi att hålla dina investeringar inom din riskaptit. De tror att de bestämmer ett stop-loss-pris, även för sina långsiktiga innehav.

Personligen använder jag inte stop loss på mina långsiktiga innehav. Detta är dock mitt personliga val och inte ett råd. Jag låter det vara helt upp till dig att bestämma vilken strategi som fungerar bäst för dig.

5. Ord av varning

Det finns ett antal tillfällen då du måste vara försiktig även om du gjort en stop loss på din beställning.

Låt oss säga att du lagt en limitorder för att köpa en aktie (tillsammans med stop loss) en viss dag. Men i fallet att aktien öppnade vid ett "gap-down" under sessionen före öppnandet. I ett sådant scenario kommer din stop loss aldrig att utlösas och du kan behöva bära vissa förluster.

Låt oss till exempel säga att du placerade en stop loss på 95 Rs. Men under pre-öppningssessionen öppnade aktien på en gap-down till ett pris av Rs 90. I ett sådant fall kommer din stop loss inte att få utlöses, och därför blir din säljorder aldrig placerad.

En annan nackdel med att använda stop loss är att den kan aktiveras av kortsiktiga fluktuationer.

Till exempel, för samma scenario, låt oss säga att aktiekursen för samma aktie först föll till 94 Rs och sedan avstod och gick upp till 105 Rs. Eftersom du har placerat en stop loss på Rs 95, kommer dina innehav att säljas automatiskt när stop loss-priset utlöses. Även om aktien stiger efter att ha nått 94 Rs, måste du fortfarande bokföra en förlust eftersom du skulle ha lämnat din position automatiskt.

Sammantaget är nyckelpunkten när du väljer en stop-loss att den ska tillåta aktien att fluktuera från dag till dag och samtidigt förhindra nedåtrisken så mycket som möjligt. En stoppförlust på 5 % för en aktie med en historik på 8–10 % dagliga fluktuationer kommer inte att fungera bra.

6. Avslutande tankar

Även om det finns få begränsningar för att använda stop loss, är det dock ett mycket användbart verktyg för att begränsa dina förluster. En stor förlust under en handelssession kan urholka vinsterna från dina senaste tio framgångsrika affärer.

Dessutom, om du är en ny handlare och ännu inte har förmågan att "snabbt" bestämma prisåtgärden för en aktie, bör du definitivt lära dig de rätta stop loss-placeringsteknikerna.

Det är allt. Jag hoppas att det här inlägget om "Vad är Stop Loss? Och hur fungerar det egentligen?’ var användbart för dig. Vänligen kommentera nedan om du har några frågor. #HappyInvesting.