Ledande tekniska indikatorer förklaras: Har det någonsin fascinerat dig, varför vi har så många tekniska indikatorverktyg och varför fungerar inte alla indikatorer samtidigt och även i samma storlek? Svaret på denna fråga är mycket enkelt. Detta beror på att inte alla tekniska indikatorer är lika och de kan klassificeras som ledande och eftersläpande indikatorer.

Det finns vissa indikatorer som försöker föregripa den troliga rörelsen på marknaden. De använder olika ingredienser och försöker förstå vad som kan vara den troliga förändringen i priserna på den underliggande tillgången. Dessa indikatorer kallas ledande indikatorer. Å andra sidan finns det vissa indikatorer som försöker förstå den historiska prisrörelsen och göra en post mortem analys. Dessa kallas fördröjningsindikatorer.

Idag kommer vi att försöka förstå de bästa ledande tekniska indikatorerna som aktiehandlare definitivt borde känna till. Fortsätt läsa.

Vad är ledande tekniska indikatorer?

Ledande tekniska indikatorer är de indikatorer som försöker analysera data som tas emot från tidigare prisrörelser och försöker föregripa eller förutsäga framtida prisrörelser. De tillåter handlare att förutse framtida prisrörelser.

Man måste dock vara försiktig när man använder ledande indikatorer eftersom de har en tendens att ge ut felaktig information (av uppenbara skäl eftersom det är en förutsägelse). Men om resultaten visar sig vara sanna kan de ge betydande avkastning.

LÄS ÄVEN

Låt oss nu diskutera de bästa ledande tekniska indikatorerna i detalj som varje aktiehandlare bör känna till:

1) RSI (Relative Strength Index)

Konceptet RSI utvecklades av J.Wells Wilder och är allmänt accepterat som en av de ledande momentumindikatorerna.

RSI är en mycket populär metod bland handlare eftersom den ger starka signaler även under sidledes och icke-trendande dagar. Värdet på RSI pendlar mellan 0 och 100​. Standardantalet dagar vid beräkning av RSI är 14 dagar​.

• Om marknaden börjar handla runt 20 nivåer, förväntas det fallande momentumet pausa och vi kan se en hausseartad vändning på marknaden.
• Å andra sidan, om marknaden handlas runt 80 nivåer på RSI-skalan, förväntas den hausseartade farten stoppas och vi kan se en baisseartad vändning på marknaden.

Tolka RSI

(Källa:Zerodha Kite, RSI på Nifty)

Nu, om vi tittar på bilden ovan, ser vi RSI-indikatorn tillämpas på det dagliga diagrammet för Nifty. RSI tillämpas på den nedre halvan av diagrammet.

Som vi ser att marknaden är i ett baisseartat momentum och momentumet ser ut att vilja fortsätta. Men om vi tittar på RSI-skalan ser vi marknadshandel under de 20 nivåerna och det är där den fallande farten förväntas stoppas (åtminstone tekniskt).

RSI-indikatorn gav detta momentum även när marknaden fortfarande var på nedgång. Men snart ser vi att försäljningstakten börjar ta slut. När vi väl ser en högre lågmönsterbildning på diagrammet verkar fler köp komma på marknaden och ny köpmomentum följer snart.

Om vi ​​på den hausseartade marknaden ser att RSI-skalan vidrör 80 och börjar vända nedåt, måste tjurarna och den långa positionen vara försiktiga eftersom vi kan se en baisseartad vändning på marknaden.

Man måste vara försiktig när man övergår till dessa indikatorer, eftersom de ledande indikatorerna försöker förutsäga marknaden och eftersom vi är medvetna om att förutsägelserna har en tendens att gå fel.

2) MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD är en akronym för Moving Average Convergence and Divergence. Det är en av de mest framträdande och mest pålitliga formerna av ledande tekniska indikatorer. The Concept of MACD utvecklades av Gerald Appel på 70-talet.

Som namnet antyder är MACD en konvergens och divergens av två glidande medelvärden. Därför är konvergens här rörelsen av två glidande medelvärden mot varandra. Och divergens är rörelsen av två glidande medelvärden bort från varandra.

Tolka MACD

MACD beräknas genom att använda en 12 dagars EMA och 26 EMA​. Konvergensen eller divergensen beräknas genom att subtrahera 26 EMA från 12 EMA​. Och ett enkelt linjediagram plottas från de beräknade värdena och det kallas en "MACD-linje".

Om 12 EMA är högre än 26 EMA betyder det att det finns ett positivt momentum på marknaden eftersom det kortsiktiga EMA är en bättre indikator på nuvarande marknadsstyrka. Om 12 EMA är under 26 EMA betyder det att det finns negativ fart på marknaden.

Skillnaden mellan de två EMA är MACD-spridningen. När aktien/aktien är i fart ökar spreaden. Och spridningen minskar när farten minskar. Vi bör leta efter köpmöjligheter när spreaden är positiv och vice versa när spreaden är negativ.

(Källa:Zerodha Kite, MACD on Reliance)

Nu är diagrammet ovan det dagliga diagrammet för Reliance Industries och MACD har använts som en teknisk indikator. Om vi ​​tittar på diagrammet ovan har minst fyra handelsmöjligheter upptäckts med hjälp av MACD-indikatorn.

Med utgångspunkt från den vänstra sidan av diagrammet, i den första möjligheten, när MACD korsar från botten till toppen, får vi köpmöjlighet på marknaden. Och handeln ger oss en mycket betydande avkastning på nästan 8-10 % procent på handeln.

I det andra tillfället får vi en säljchans på marknaden och även denna handel ger oss en avkastning på mer än 10% på handeln. Några fler liknande handelsmöjligheter kan ses på marknaden.

Återigen, viktigare än om vi noggrant tittar på diagrammet ovan ser vi tre MACD crossover-affärer på marknaden. En baisseartad handel när MACD-linjen går under 9 EMA-linjen. Och en köphandel när MACD passerar över 9 EMA på uppsidan.

Snabbläsning

Analysera MACD

Följande är MACD-tolkningar:

• När MACD-linjen korsar mittlinjen (0 nivåer) från negativt till positivt territorium betyder det att det finns en positiv divergens​. Det är ett tecken på hausseartad fart
• När MACD-linjen korsar mittlinjen (0 nivåer) från positivt till negativt territorium betyder det att det finns en negativ divergens​. Det är ett tecken på baisseartad fart
• Nu kan många av er tycka att MACD släpar efter och ger en signal efter att flytten har skett. Så för att improvisera läggs en enkel 9 EMA till. Så närhelst en korsning sker mellan MACD och 9 EMA, skapas en handelsmöjlighet.
• 12 EMA och 26 EMA är inte hårda och snabba regler, man kan ändra dessa parametrar beroende på sin egen handelsstil och aggressivitet.

Avslutande tankar

Nu från diskussionen ovan kan det ses att den bästa ledande indikatorn ger oss mycket lönsamma möjligheter när vi försöker komma in i handeln innan själva flytten startar. Men det kommer med sina egna utmaningar eftersom de ledande indikatorerna har en tendens att ge falska resultat.

Det var allt för detta inlägg. Vi hoppas att du har lärt dig något nytt från vår artikel om ledande tekniska indikatorer. Låt oss veta dina åsikter i kommentarsfältet nedan. Lycka till med investeringar och handel!