Bearish Options Trading Strategier förklaras: Om Bulls uttrycker sin åsikt på Optionsmarknaden genom att köpa köpoptioner, så uttrycker Bears sin åsikt genom att köpa säljoption. I den här artikeln kommer vi att försöka förstå alternativstrategierna för BEARISH Market.

Optionshandel behöver inte alltid vara ett spel med stora vinster eller ingenting. Det finns olika strategier som kan utformas för att uttrycka ens åsikt och ta minimal risk och tjäna anständig avkastning.

Baissemarknader är de marknader där förväntan om svaghet i priset på den underliggande tillgången förväntas fortsätta. Låt oss försöka förstå några alternativhandelsstrategier för Bearish-marknader, som har potential att generera anständig avkastning genom att ta måttliga risker. Fortsätt läsa.

Innehållsförteckning

Bearish Options Trading Strategies

Här är två av de vanligaste handelsstrategierna för baisseartade alternativ för nybörjare för att göra vinster för handel med alternativ:

1) Bear Put Spread

Antaganden när du använder den här strategin:

Bear Put Spread är en tvåbensstrategi, dvs det finns två alternativpositioner som körs samtidigt. Det finns ett antagande om svaghet på marknaden och nästa nivå av stöd kommer sannolikt att testas av marknaden.

Implementering av Bear Put-strategin

Så här implementerar du Bear Put Spread:

• Vi måste köpa One In the Money Put Option
• Sälj en säljoption utan pengar

Följande är antagandena under denna strategi:

• Alla varningar tillhör samma underliggande tillgång.
• Båda alternativen har samma giltighetstid
• Och båda benen har samma antal kontrakt

Låt oss förstå denna strategi med hjälp av ett exempel:

Spotpris på Nifty:10 050

Följande är alternativbenen som handlas:

• En In the Money (ITM) säljoption =10 200 PE, betald premie =180 enheter
• Och en out of money (OTM) säljoption =10 000 PE, mottagen premie =60 enheter

Sammantaget är detta en "nettodebiteringsstrategi". P/L i början av denna strategi är -120 enheter(60-180)

Låt oss förstå utdelningen vid olika utgångsnivåer:

Fall 1:Nifty vid utgång går upp till 10400, sedan:

Den totala P/L (nettoutdelning) i detta fall är -120 enheter (-180+60)

Fall 2:Om Nifty vid utgången går upp till 10300, då:

Den totala P/L (nettoutdelning) i detta fall är -120 enheter (-180+60)

Fall 3:Om Nifty vid utgången går upp till 10080, då:

Den totala P/L (nettoutdelning) i detta fall är 0 enheter (-60+60). Detta är också BEP för denna strategi

Fall 4:Om Nifty vid utgången går till 10 000, då:

Den totala P/L (nettoutdelning) i detta fall är 80 enheter (20+60)

Fall 5:Om Nifty vid utgången går till 9800, då:

Den totala P/L (nettoutdelning) i detta fall är 80 enheter (220-140)

Betalning med Bear Put Spread

Tolkning av Bear Put Spread

• Maximala och lägsta vinstpotentialen begränsas i denna strategi
• Summeringen av maximal vinst och förlust är lika med skillnaden mellan två valda lösenpriser
• Brotpunkten i denna strategi uppnås när spotpriset är skillnaden mellan det högre lösenpriset och "Nettodebitering"

2) Bear Call Spread

Bear Call Spread är en annan handelsstrategi för Bearish Options. Denna strategi går också på samma antagande som Bear Put Spread. Det finns två ben i denna strategi och det finns en förväntan om svaghet på marknaden. Men till skillnad från Bear Put-strategin, i Bear Call-strategin, har vi två ben av köpoptionspositioner som körs samtidigt. Och vi kan uttrycka vår baisseartade åsikt genom att sälja köpoptioner och få premien.

Implementering av denna strategi

För att genomföra denna strategi måste vi:

• Köp ett köpalternativ utan pengar
• Sälj en i köpalternativet Money

Båda alternativen bör ha samma utgångsdatum och samma underliggande tillgång

Låt oss förstå denna strategi med hjälp av ett exempel. Anta att priset på Nifty är 9500

Följande är benen i denna strategi:

• Köp en köpoption utan pengar på 9600 CE, betald premie:60 enheter
• Sälj en i Money Call-alternativet 9350 CE, mottagen premie =170 enheter

Nettovinsten vid tidpunkten för ingående av kontraktet är 11o enheter (170-60). Detta är en Nettokredit strategi

Fall 1:Om Nifty går ut vid 9700, då:

Nettovinsten med denna strategi kommer att vara -140 enheter (40-180)

Fall 2:Om Nifty går ut vid 9600, då:

Nettovinsten med denna strategi kommer att vara -140 enheter (-60-80)

Fall 3:Om Nifty går ut vid 9460, då:

Nettovinsten med denna strategi kommer att vara 0 enheter (-60+60). Detta är också poängen med Breakeven i denna strategi.

Fall 4:Om Nifty går ut vid 9350, då:

Nettovinsten med denna strategi kommer att vara 110 enheter (-60+170)

Fall 4:Om Nifty går ut vid 9200, då:

Nettovinsten med denna strategi blir 110 enheter (-60+170)

Betalning med Bear Call Strategy

LÄS ÄVEN:

Avslutande tankar

Alternativhandelsstrategier för baisseartade marknader har potential att generera anständig avkastning för handlare, men man måste vara disciplinerad när man handlar med dessa strategier. Man bör gå in i båda alternativpositionerna samtidigt och lämna dem samtidigt.

Improvisation när du går in i eller lämnar dessa strategier kommer med sin egen risk eftersom det är möjligt att den oredigerade positionen helt kan gå emot och vi kan drabbas av enorma förluster.

Det var allt för detta inlägg. Vi hoppas att du har lärt dig något nytt från vår artikel om Bearish Options Trading Strategies. Låt oss veta dina åsikter i kommentarsfältet nedan. Lycka till med investeringar och handel!