Sedan introduktionen av elektronisk handel 2003 har Indiens råvaruhandelsmarknad vuxit svindlande 120 gånger. Ändå har vi bara skrapat på ytan och råvaruhandel har en enorm tillväxtpotential i vårt land.
Idag är Indiens egen Multi Commodity Exchange (MCX) världens största börs för silver. Det ligger på andra plats i handel med guld, koppar och naturgas och på tredje plats i råoljeterminer.
Råoljeterminer är dock den mest aktivt handlade råvaran i världen och erbjuder större likviditet på grund av stora handelsvolymer. Om du vill lära dig hur du gör råvaruhandel med olja eller terminshandel med råolje, är den här nybörjarguiden rätt ställe att börja.
Men först; vad är råvaruhandel?
Råvaruhandel är handel med väsentliga råvaror med syftet att hantera risker eller spekulera. Konceptet med råvaruhandel kan bäst förstås med ett exempel.
Exempel 1 – Råvaruhandel för riskhantering eller hedging
Anta att du är en bonde som odlar vete och att du säljer dina produkter på marknaden för Rs. 500 per kvintal vilket ger dig en anständig vinst. Du har tusentals ton ris att sälja och du vill vara säker på att du inte lider en förlust om priset på vete sjunker oväntat. För att skydda dig från förluster kan du ingå ett terminskontrakt (köpa ett terminskontrakt) för att sälja vetet till Rs. 500 per quintal i ett framtida datum. Detta kallas säkring.
Exempel 2 – Råvaruhandel för spekulation
Anta nu att du är en handlare som är intresserad av handel med råoljeterminer. Du är hausse på råolja (vilket betyder att du tror att priserna på råolja kommer att öka i framtiden). Ett kontrakt med råolja är 100 fat och det är prissatt till Rs. 2 50 000 (Rs. 2 500 per fat); men du behöver inte betala hela pengarna för att köpa ett terminskontrakt. Du måste betala en marginal på 5% som kommer på Rs. 12 500.
Föreställ dig att råoljepriserna ökar till Rs. 2 550 per fat. I så fall tjänar du en vinst på Rs. 50 per fat och gör en total vinst på Rs. 5 000 (Rs. 50 x 100) genom att investera bara Rs. 12 500. Därför ger råvaruhandel mycket hävstångseffekt för handlare. 20x i det här exemplet.
Man kan också tjäna på fallande globala råoljepriser på råvarumarknaden. Nedan är ett exempel från NSE Derivatives.
I exemplet ovan kan du tjäna på fallande oljepriser genom att ingå ett terminskontrakt för att sälja vid ett framtida datum till ett högre pris. Till exempel köpte du ett oljeterminskontrakt den 1 december och den 30 december sjönk oljepriset från Rs. 4520 till 4420 per fat. Men du kan fortfarande sälja terminerna för Rs. 4520 och gör en vinst på Rs. 100 per fat vilket motsvarar en nettovinst på Rs. 10 lakh (10 000 fat x 100).
Hur man gör handel med råvaror i olja
Råvaruterminer fungerar på samma sätt som exemplet ovan. Däremot sker handel med råoljeterminer mest för spekulation snarare än leverans om du inte äger ett oljebolag som IOC, ONGC, BPCL, etc.
Innan du lär dig om handel med olja som en råvara, tänk på följande framträdande egenskaper hos råoljeterminer. När du säger olja är det råolja, inte sojaolja eller någon annan olja som handlas som råvara på MCX, NCDEX eller andra råvarubörser.
Oljemarknaden är större än alla metallmarknader tillsammans
Råoljekontrakt på MCX
Mer än Rs. 3 000 crore av råoljeterminshandel äger rum i MCX varje dag. Det är den mest omsatta råvaran på börserna.
Två typer av råoljekontrakt handlas på MCX:
Råolja mini är mer populärt bland handlare eftersom partistorleken är mindre, därför är marginalen som krävs också minimal.
Kan privata investerare satsa på råvaruhandel med olja
Definitivt kräver det minimala investeringar och du har maximala möjligheter att tjäna högre vinster på grund av högre hävstångseffekt. Oljeterminer är dock inte bara mycket likvida utan är också mycket volatila och det är svårt att förutse prisrörelser.
Om din mäklare erbjuder råvaruförmedling och är ansluten till MCX eller NCDEX, kan du konsultera dem för handel med råoljeterminer. Till en början är det bättre att börja med experter och gradvis börja handla på egen hand.
Angel One erbjuder också råvaruhandelstjänster till handlare på MCX och NCDEX. Börja handla med oljederivat med ett gratis dematkonto som kommer med noll årliga underhållsavgifter och noll mäklaravgifter.