Aktiva terminshandlare använder en mängd olika analyser och metoder. Från ultrakortsiktiga tekniska tillvägagångssätt till fundamentals-drivna köp-och-håll-strategier, det finns strategier som passar allas smak.

För en ny handlare som kommer in på terminsmarknaden kan det vara en skrämmande uppgift att utveckla en heltäckande strategi. En bra utgångspunkt för nybörjare är att studera de tre typerna av aktiv handel:

• Intradag
• Dag
• Swing

Den viktigaste skillnaden mellan dessa tre stilar är varaktigheten - hur lång tid en handlare har en öppen position på marknaden. När en handels varaktighet ökar, ökar också handlarens exponering för systemrisk.

Intradagshandel

Som namnet antyder sker intradagshandel på korta tidsramar inom en enda session. Handlare hanterar öppna positioner i termer av sekunder, minuter och timmar, med målet att dra fördel av snabba prisfluktuationer.

De flesta intradagshandelssystem är rotade i teknisk analys. Studiet av prisåtgärder i sig bidrar till att skapa beslut om komprimerade tidsramar. Här är några typer av handelsstrategier exklusiva för intradagsmetoden:

• Skalpering
• Högfrekvent handel
• Orderflödesanalys

Marknader som erbjuder betydande djup och likviditet är optimala för intradagshandel. Att komma in och lämna marknaden effektivt är nyckeln – otillräcklig likviditet ökar handelsrelaterade kostnader förknippade med spreadar och glidning.

Intradagsstrategier är beroende av att realisera små vinster samtidigt som de tar begränsad risk upprepade gånger för att skapa lönsamhet. Futures-produkter, som WTI-råolja och E-mini S&P 500, är ​​idealiska mål för intradagshandlare.

Dagshandel

I motsats till intradagsmetoden är dagshandel disciplinen att öppna en position på en given marknad bara för att göra en exit vid den avslutande klockan. Även om det finns vissa likheter med intraday, handlar daytraders vanligtvis inte i höga volymer. Istället identifierar en dagshandlare en premiummöjlighet tidigt på handelsdagen och utför den sedan session för session.

Det finns flera populära typer av handel som är idealiska för den dagliga tidsramen:

• Trend att följa
• Momentum
• Räckvidd

Kännetecken för en målrik dagshandelsmarknad är ett stort utbud och inneboende volatilitet. Medan de flesta intradagsstrategier är starkt beroende av teknisk analys, likviditet och prisåtgärder för att visa sig giltiga, inkluderar dagshandelsstrategier ofta också olika aspekter av fundamental analys.

Swing Trading

Swing trading är köp och försäljning av terminer eller råvaror på multisessionsbasis. Det unika med swing trading-metoder är att öppna positioner hålls genom minst en session eller stängning. Swing-affärer varar vanligtvis allt från två till sex dagar men kan sträcka sig flera veckor.

Swinghandlare är mer beroende av fundamental analys än intradags- eller daytraders. Även om swingtraders kan använda tekniska verktyg och indikatorer för att förfina en handels ingångspunkt, spelar traditionella grunder, inklusive makrotrender och geopolitik, nyckelroller i deras val och hantering av handel.

Att hålla en öppen position genom en marknads stängning kräver att en swing trader överväger flera unika överväganden:

• Ta hänsyn till omfattande marginalkrav
• Bär- och finansieringskostnader
• Systemriskexponering

Swing trading är ett populärt sätt att engagera aktier, valuta och jordbruksterminer. Grundläggande marknadsdrivkrafter – såsom säsongsvariationer, företagens vinstmeddelanden eller centralbankspolicyer – är vanliga komponenter i swing trading system.

Förstå de tre typerna av handel

Att uppnå lång livslängd på marknaden beror mycket på att du väljer den stil som passar dina tillgängliga resurser, förmågor och personlighetsdrag bäst. Men oavsett vilken typ av handel som är din föredragna stil kräver framgångsrik implementering disciplin, hängivenhet och uthållighet.

Att korrekt anpassa dina tillgängliga resurser och handelsrelaterade mål är en stor del av att lyckas på terminsmarknaden. Med mer än 20 års erfarenhet av finansmarknaderna kan teamet på Daniels Trading hjälpa till att göra din resa till marknaden produktiv.