På den moderna marknaden är teknisk analys drivkraften bakom ett brett spektrum av handelsstrategier. Oavsett om du engagerar dig på aktie-, valuta- eller terminsmarknaderna, finns ett överflöd av indikatorer redo att hjälpa dig att ta starka handelsrelaterade beslut.

När det kommer till den snabba arenan för dagshandel använder handlare teknisk analys på många sätt. Några av de viktigaste är att identifiera förekomsten av en trend, förutsäga framtida prisåtgärder och fastställa punkter för marknadsinträde eller exit. För att utföra dessa uppgifter effektivt måste en handel implementera tre unika typer av tekniska indikatorer för dagshandel:

• Laggar: Eftersläpningsindikatorer används ofta för att placera kortsiktiga prisåtgärder i rätt perspektiv. Genom att genomföra studier med större periodicitet minskar eftersläpande indikatorer effekten av kortsiktigt marknadsbuller, vilket underlättar sann trendidentifiering. Det glidande medelvärdet är ett exempel på en eftersläpningsindikator som ofta används vid dagshandel.
• Ledande: Ledande indikatorer är utformade för att kvantifiera eller förutsäga framtida prisrörelser. För att hålla sig uppdaterad använder de perioder med mycket kortare varaktigheter, vanligtvis på en intradagsskala. Oscillatorer som Stochastics eller Relative Strength Index (RSI) är exempel på ledande indikatorer.
• Bekräftar: Bekräftelse är handlingen av en indikator som förstärker en signal från en annan. Detta uppnås bäst genom att använda olika typer av tekniska indikatorer, inklusive de från både eftersläpande och ledande klassificeringar. I händelse av att separata indikatorer visar liknande avläsningar, är konvergens närvarande. Om inte, sägs det förekomma divergens, vilket ifrågasätter giltigheten av varje studie.

Att placera utvecklande prisåtgärder i ett användbart sammanhang är nyckeln till att använda vilken samling tekniska indikatorer som helst för dagshandel. Att kunna identifiera förekomsten av en trend, bestämma dess giltighet på flera tidsramar och härleda exakta prispunkter för optimalt marknadsinträde/utträde är namnet på spelet.

Tekniska indikatorer för dagshandel i aktion

Det är viktigt att komma ihåg att ingen teknisk indikator är ofelbar. Enkelt uttryckt, en ökänt helig gral av handel existerar inte. Oavsett detta faktum kan handlare använda olika tekniska indikatorer för dagshandel i samförstånd med varandra för att öka noggrannheten och sannolikheten för framgång.

Att använda mer än en teknik för att analysera en marknad kallas filtrering. Filter används för att skapa konkreta handelsidéer och samtidigt mildra de negativa effekterna av marknadsbuller. Att identifiera falska utbrott, såväl som svaga bottnar och toppar, är några anledningar till att använda filter.

Här är ett exempel på en robust dagshandelsstrategi som involverar varje typ av indikator. Antag att ett trendföljande tillvägagångssätt tillämpas på terminskontraktet E-mini S&P 500:

• Laggar: Användningen av ett 20-dagars enkelt glidande medelvärde (SMA) etablerar närvaron av en rådande baisseartad trend på mellanliggande sikt i E-mini S&P 500. Värdet på 20-dagars SMA minskar, vilket ger en nedåtlutande plottad linje på pristabellen.
• Ledande: Kortsiktiga momentumoscillatorer implementeras för att placera intradagsprisåtgärder i ett sammanhang. I det här fallet visar en entimmes RSI 94, vilket tyder på att E-mini S&P 500 för närvarande är överköpt. Följaktligen bestäms en exakt prispunkt för en säljorder.
• Bekräftar: För att bekräfta förekomsten av trenden som föreslås av 20-dagars SMA, används en Fibonacci-retracement av föregående sessions intervall som ett filter. Priserna förblir under 38% Fibonacci retracement, vilket förstärker giltigheten av den nedåtgående trenden. Därefter konvergerar lagging, ledande och filter. Bekräftelse har uppnåtts, vilket tyder på att en kort position inom dagen är motiverad.

Ovanstående scenario är bara ett exempel på hur man integrerar flera tekniska indikatorer för dagshandel i en omfattande plan för marknaderna. Det finns många strategier av det här slaget, inklusive korsningar av glidande medelvärden, diagrammönster, marknadsprofil och orderflöde.

Komma igång med teknisk analys

Teknisk analys är ett utmärkt sätt att skapa starka handelsrelaterade beslut och utveckla en exakt, djärv plan för marknaderna. För mer information om hur du använder avancerade tekniska indikatorer för dagshandel, kolla in den omfattande svit med tips och strategier som erbjuds av Daniels Trading.