Det kanske bästa med att handla på terminsmarknaderna är möjligheten för deltagarna att dra nytta av trender. Starka rörelser i priset erbjuder fördelaktiga risk- kontra belöningsförhållanden och ger en möjlighet att realisera extraordinära vinster. Ett sätt på vilket aktiva handlare strävar efter vinster via trendhandelsstrategier är genom automatiserad Fibonacci-handel.

I den här artikeln tar vi en närmare titt på Fibonaccis tekniska analys och hur man använder Fibonacci retracement för att gå in i en handel.

Visa Fibonacci Retracement från ett marknadsperspektiv

Fibonacci-sekvensen tillskrivs Leonardo från Pisa i slutet av 1100-talet och är en matematisk formel med gränslösa tillämpningar. Den består av följande siffror:0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, vidare till oändligheten. Mönstret är enkelt, eftersom varje tal i sekvensen är summan av de två föregående heltal.

Mer involverat är det gyllene snittet (1,618033), som representerar proportionaliteten mellan ett Fibonacci-tal och ett annat. Följaktligen involverar Fibonacci-sekvenshandel olika tekniska verktyg, inklusive Fibonacci-retracements, extensions och expansions.

Så vad är Fibonacci retracements? Enkelt uttryckt är de en uppsättning mått härledda från det gyllene snittet som kan användas för att placera prisåtgärder i ett hanterbart sammanhang. Detta uppnås genom att mäta avståndet från en periodisk hög till en låg och sedan tillämpa de specifika retracement-förhållandena på det sammanlagda värdet. Normalt görs beräkningar automatiskt via en enkel retracement-räknare.

Här är förhållandena som ingår i en standarduppsättning av automatiserade Fibonacci-handelsretracements:

• 23,6 %
• 38,2 %
• 61,8 %

Utöver dessa värden lägger handlare ofta till 50 procent och 78,6 procent retracements till sina beräkningar. Även om det tekniskt sett inte är en del av det gyllene snittet, är Fib-nivåerna 78,6 procent och 50 procent standard inom funktionaliteten hos de bästa Fibonacci-handelsprogramvarorna.

Fibonacci Live Trading:Förstå hur man tillämpar retracements på trendiga marknader

Trendhandel är en strategi som syftar till att säkra vinst från det momentum som driver en riktningsrörelse i priset. För att vara en framgångsrik trendhandlare måste du kunna göra två saker:

1. Identifiera trender i tid.
2. Välj idealiska marknadsinträdes- och utgångspunkter.

Naturligtvis är dessa två uppgifter mycket lättare sagt än gjort. Men det finns goda nyheter:Att använda Fibonacci i handel och använda automatiserade Fibonacci-handelsverktyg kan göra varje funktion mycket enklare.

En trend kan till exempel anses vara aktiv eller avslutad när följande egenskaper uppvisas i samband med retracementnivåer:

• Aktiv: En marknad anses vara trendig när en tillbakagång från en riktningsrörelse i priset (från topp till dal eller vice versa) misslyckas med att sträcka sig över eller under Fibonacci 38,2 procent retracement eller 61,8 procent retracement nivåer. På liknande sätt säger Fibonacci retracement 50-regeln att ett värdepappers pris ger tillbaka mellan 50 procent och 67 procent innan den bredare uppåtgående trenden återupptas.
• Slutat: I händelse av att priset penetrerar retracementnivån på 61,8 procent, anses den rådande trenden vara över. Marknaden är sedan redo att gå in i antingen en rotationsfas eller en direkt vändning. Återigen, korrekt utvärdering av prisåtgärder med avseende på varje retracement-nivå är nyckeln till framgångsrik finansiell analys av Fibonacci.

Här är några sätt som Fibonacci-prisåtgärder vanligtvis ses vid handel med gyllene snittnivåer på trendiga marknader:

• Marknadsinträde: Att komma in i en trend kan vara en utmaning. I många fall kommer handlare för sent och slutar med att köpa marknadens periodiska topp eller sälja en mellanliggande botten. Men genom att ange en trend efter att en tillbakadragning har inträffat kan du förbättra din handels plats. Vanliga värden som handlare använder för denna teknik för marknadsinträde är 38,2 procent och 61,8 procent retracements.
• Riskhantering: Eftersom retracements ses som potentiella områden för stöd och motstånd, är de användbara vid placering av stop-loss-order. Att stänga en öppen position när en trend visar sig vara uttömd är ett bra sätt att undvika förluster på grund av marknadsomvändning.
• Motrendstrategier: I händelse av att en trend anses avslutad kan en motsatt position intas. Denna typ av tillvägagångssätt är särskilt värdefull i strategier för vändning och rotation.

Det fina med Fibonacci-verktyg är att de lätt kan appliceras under levande marknadsförhållanden. De flesta handelsplattformar för programvara erbjuder automatiserade Fibonacci-handelsindikatorer som har dra-och-släpp-funktionalitet.

Men ett ord av varning:Att dra nytta av kraften i gratis Fibonacci-handelsprogram innebär bedömning. Noggranna beräkningar förlitar sig på att rätt tidsram, vågantal och idealiska topp-dalvärden väljs. I slutändan kräver det tid, erfarenhet och ytterligare utbildning att lära sig hur man tillämpar teknisk analys av Fibonacci på rätt sätt.

Komma igång med automatiserad Fibonacci-handel

Även om Fibonacci retracements är kraftfulla analytiska enheter, är de inte det enda tekniska verktyget som finns. Liksom de flesta andra indikatorer eller studier används retracements bäst inom ramen för en omfattande handelsplan.

För information om Fibonacci-verktyg och mer, ladda ner vår gratis e-bok Grundläggande utbildning för framtidshandlare . Du hittar tips om väsentligheter för terminshandel från branschfolk och aktiva handlare och lär dig tekniker för att bli en disciplinerad handlare.

Den här bloggen publicerades ursprungligen den 18 mars 2019 och har uppdaterats för att vara noggrann och heltäckande.