Valutamarknaden, även känd som FX eller forex, är en marknadsplats för handlare att växla valutor. Forexmarknaden är utan tvekan den största i världen jämfört med obligationer och aktier. Det spelar en nyckelroll i det globala finansiella systemet som möjliggör internationellt köp och försäljning av varor och tjänster.
Medan räntebärande värdepapper och aktier handlas på en börs, handlas valutakurser över disk. Så här sker transaktioner inte på en centraliserad plattform utan mellan handlare med tillgång till datornätverk över hela världen. Valutamarknaden är öppen 24 timmar om dygnet och är i drift fem och en halv dag varje vecka. Valutorna handlas över tidszoner och frodas på likviditet vilket gör det extremt attraktivt för handlare.
Men handel på valutamarknaderna medför betydande risker eftersom dessa finansiella instrument inte är standardiserade. Innan du går in i valutahandel måste du lära dig om dessa instrument, skapa ett konto hos en pålitlig mäklare och utveckla en handelsstrategi.
Här tittar vi på några valutasignaler som kan hjälpa dig att förstå dessa volatila marknader bättre. Handelssignaler tillhandahålls av företag eller plattformar som hjälper nybörjare att fatta bättre köp- eller säljbeslut. Du kan ta en grundläggande strategi för valutahandel där du analyserar makroekonomiska händelser som kan påverka valutapriser. Dessa kan inkludera räntemeddelanden från Federal Reserve eller sådana nyheter som rör marknaden.
Alternativt tar teknisk analys hänsyn till historiska prisrörelser och diagrammönster. Handlare kan fokusera på prisrörelser i det förflutna och förutsäga framtida trender om ett liknande mönster fortsätter att upprepas. Möjligheten att läsa tekniska diagrammönster gör det möjligt för handlare att förutsäga prisrörelser vilket kommer att hjälpa till att påskynda en individs köp- eller säljbeslut.
Några av dessa diagrammönster diskuteras här.
En av de enklaste trenderna att följa är det glidande medelvärdet. Här måste du titta på ett enkelt glidande medelvärde som i grunden är en tillgångs genomsnittliga stängningspris under en viss tidsperiod. Så om du tittar på 50-dagars/200-dagars glidande medelvärde för valutor, finns det en gynnsam trend när 50-dagarsgenomsnittet ligger under 200-dagarsgenomsnittet.
Du kan använda flera kombinationer av glidande medelvärden. Men handlare bör vara redo för whipsaws eller en vändning i pristrender eftersom det inte finns någon kombination som gör att du kan förutsäga valutarörelser exakt hela tiden.
Medan det glidande medelvärdesövergången är en trendföljande signal, är MACD eller det glidande medelvärdeskonvergensdivergensen en trendbekräftelsesignal. På samma sätt som det rörliga medelvärdet kan MACD hjälpa handlare att identifiera köp- och säljsignaler.
MACD är en teknisk indikator där du kan mäta skillnaden mellan två utjämnade glidande medelvärden. I allmänhet beräknas MACD genom att subtrahera skillnaden mellan 26-dagars exponentiellt glidande medelvärde (EPA) och 12-dagars EMA, som också är känt som 14-dagars MACD.
Skillnaden i de utjämnade medelvärdena jämförs sedan med ett aktuellt glidande medelvärde. Så om det utjämnade genomsnittet handlas över sitt nuvarande genomsnitt, kan en positiv uppåtgående trend bekräftas.
Näraren kan utnyttja signalerna från MACD såväl som det glidande medelvärdet för att bekräfta om en trend är hausse eller baisse. Om båda signalerna pekar mot en positiv trend kan du ta en lång position på valutaparet och vice versa.
Ett annat tekniskt verktyg är det relativa hållfasthetsindexet. En handlare kan först titta på MACD och glidande medelvärde för att fastställa en tydlig trend. Efter att en viss trend har etablerats måste handlaren bestämma om det är vettigt att handla på nuvarande nivåer eller vänta på en tillbakadragning. Om du väljer det senare måste du titta på det relativa styrkeindexet eller RSI som också kallas för överköpt/översålt indikator.
RSI är en momentumindikator som visas som en oscillator och har en läsning mellan 0 och 100. Den allmänna regeln är att analysera 14-dagars prisrörelser för att beräkna RSI-värdet. Om RSI-värdet är under 30 tyder det på att tillgången är översåld och om värdet är över 70 indikerar det att tillgången är överköpt.
Medan ovanstående tre signaler ger dig information om köp- eller försäljningsmöjligheter, är Bollinger bands ett vinstbokningsverktyg som överväger standard -avvikelse av prisförändringar för en viss period. Den lägger sedan till eller subtraherar dessa priser från slutkursen under denna period för att skapa handelsband.
Om priset vidrör det övre bandet kan en handlare boka vinster om han har en lång position. Alternativt kan en handlare med en kort position på ett valutapar lämna positionen om priset rör det nedre bandet.
Valexmarknaderna kan tyckas komplicerade och out of bounds för även de mest erfarna handlarna. Du kan dock skapa en handelsstrategi för ett visst valutapar och generera konsekventa vinster om du förblir disciplinerad. Vi har sett att ovanstående signaler inte bör ses isolerat utan som en kombination för att hjälpa dig att förutsäga prisrörelser.