Jag hade nyligen ett samtal med en gammal vän till mig och vi pratade om pengar och rikedom och varför vissa människor får det och andra (de flesta) inte. Min vän frågade mig "Vad tror du är huvudorsaken till att bara en liten andel av människorna blir rika i den här världen?" Även om det är en något laddad fråga som kan ta ett tag att besvara, är huvudsvaret helt enkelt att de flesta människor helt enkelt inte är mentalt beredda att göra vad som krävs, konsekvent, för att bli rika. Och det är exakt samma sätt i handel.
De flesta handlare förlorar, precis som de flesta människor hamnar i medel- till lågklass, ekonomiskt sett. Anledningarna till varför är väldigt, väldigt, väldigt lika för det mesta. När du utesluter variabler som verkligen inte är rättvisa, som att födas i en ekonomiskt deprimerad del av världen eller att födas med ett allvarligt fysiskt eller psykiskt handikapp, är de främsta anledningarna till att 95 % av människor misslyckas med saker som handel och affärer och rikedom -skapande, är i stort sett desamma över hela linjen.
Så, vad gör de översta 5 % av handlarna annorlunda än dig?
De översta 5% av handlarna, jag garanterar dig, stannar i affärer mycket längre än du är. Jag har skrivit om det här ämnet många gånger men kanske den viktigaste lärdomen för dig att läsa om det är den jag skrev om hur tid är den enskilt mest förbisedda handelskomponenten.
Använd tiden till din fördel på marknaderna. Var inte angelägen om att stänga affärer för tidigt. Låt dem åka och ge dig själv en chans att fånga ett stort drag på marknaden som ger dig några seriösa vinster; detta är delvis hur de översta 5 % av handlarna kom dit de är.
Att placera dina stoppförluster korrekt är verkligen en av nyckelfaktorerna som kan eller knäcka dig som handlare. Visst, de översta 5% av handlarna har bemästrat konsten och skickligheten med stop loss-placering och du måste också göra det. Det kanske mest användbara rådet jag kan ge dig i denna fråga är att använda en bredare stop loss än vad du tror att du borde. För det mesta har handlare rätt uppfattning om marknadsriktningen eller så väljer de en bra inträdessignal, men deras stopp är för hårt och det drabbas bara av de naturliga dagliga prisfluktuationerna som händer. De viktigaste är att placera ditt stopp utanför dessa dagliga prisklasser och bortom närliggande nyckelnivåer.
Handlare som tjänar konsekventa pengar under en period av år (inte bara några lyckliga månader), vet att för att se den mest exakta översikten av marknaden måste de fokusera på rena diagram vid slutet av dagen. Det betyder att de fokuserar på diagram med högre tidsram, främst den dagliga tidsramen och de använder i första hand DEN tidsramens prisåtgärdsdata för att fatta sina handelsbeslut. Du kommer att bli mycket pressad för att hitta några långsiktiga framgångsrika handlare som enbart tittar på de korta tidsramarna och skalperar dem. Scalping eller dagshandel är ett dumspel som inte bara gör hela processen mycket svårare, tidskrävande och stressigare för dig, utan sänker dina odds för långsiktig konsekvent handelsframgång.
Professionella handlare vet exakt vad de letar efter på marknaderna. De har en definierad uppsättning inställningar, handelsstrategier, och de väntar tålmodigt på att saker och ting ska ställas in precis rätt för att deras inträdessignal ska bildas. Du måste ha en TYDLIG arsenal av handelsstrategier för att lyckas, du kan inte bara "vinga den" och tro att du kommer att "klura ut det". Allt du kommer att "få ut" är att du hade fel och att du förlorade pengar.
Du måste göra en handelsplan som inkluderar utskrifter av de bästa inställningarna du letar efter. Så om du handlar med mina prisåtgärdsstrategier, skulle du ha en utskrift av stiftfältssignalen och dess variationer, till exempel, bland andra prisåtgärdssignaler. Du kommer att vilja ha en sorts checklista som du går igenom varje dag innan du analyserar diagrammen och innan du gör en handel.
De översta 5% av handlarna kom till den positionen eftersom de förstår riskbelöning. De förstår matematiken bakom riskbelöning och även hur man praktiskt får det att fungera genom att placera sina stopp och mål på rätt sätt.
En del av risk/belöning är faktiskt att inse risken/belöningen och det gör du genom att låta affärerna spela ut utan att du ständigt stör dem (som de nedersta 95 % gör). När du lär dig att ställa in och glömma dina affärer kommer du att börja se din handelsprestanda förbättras sakta men säkert.
Varje gång du har flera faktorer av sammanflöde i en handel, lägger den till "vikt" eller "auktoritet" till den handelsinställningen, vilket betyder att den borde ha åtminstone en något högre chans att träna till din fördel. Professionella handlare vet att de måste luta oddsen till deras fördel och ett sätt de gör detta på är att veta vilka "bevis" på diagrammen som utgör "sammanflöde" och sedan vänta på att dessa saker kommer samman för att bilda en hög sannolikhet inträde. I grund och botten vill du hitta så mycket tekniskt kartbevis som möjligt för att säkerhetskopiera handeln.
Hur du tänker och agerar på marknaden är de två övergripande sakerna som avgör om du kommer att tjäna pengar på lång sikt eller inte.
Du kan inte bli alltför känslomässig om dina affärer och du kan inte heller tillåta dig själv att bli överdrivet påverkad av dina senaste affärers resultat (nyhetsbias). En del av att tänka och agera ordentligt på marknaden är att lita på dig själv och förbli cool, lugn och självsäker även inför den ständiga frestelsen och motgången som handlas. De översta 5% av handlare har tänkt och agerat ordentligt så länge på marknaderna att de har utvecklat ett slags "sjätte sinne" när det gäller handelsintuition och "magkänsla" på marknaden; vilket är ett resultat av år av att tänka ordentligt om marknaderna och agera ordentligt inom dem.
För att bli en av de 5% bästa handlarna måste du komma "i samklang" med marknaderna så att du får en känsla för vad som har hänt, vad som händer och vad som kan hända härnäst. Jag refererar till detta som att "läsa marknaden som en bok". När du väl börjar skriva en daglig sammanfattning av dina favoritdiagram, kommer diagrammen att börja ge mycket mer mening för dig, du kommer att följa pengarnas fotavtryck. För att få en uppfattning om hur man gör detta kan du kolla in mina medlemmars dagliga marknadskommentarer. Att starta denna dagliga journalföring/kommentar av marknaderna kommer att ta din handel till en helt ny nivå.
Professionella handlare behandlar sin handelskarriär som ett företag. Det har kostnader/utgifter (förluster, datorutrustning, internetdata, etc.) och det har intäkter (vinnande affärer). Precis som med alla företag gör du VINST när dina intäkter är större än dina utgifter. Tyvärr, för de flesta av de nedersta 95 % av handlarna blir deras utgifter alldeles för stora på grund av att de förlorar för mycket pengar på att riskera för mycket, handla för mycket och/eller inte veta vad de gör.
Du måste börja behandla din handel som ett företag genom att göra alla saker som diskuteras i den här lektionen och agera "som om" du redan är en mycket framgångsrik handlare. Kom ihåg att handla som en hedgefondförvaltare även om du inte är det ännu.
Om du vill bli en framgångsrik handlare föreslår jag att du går och tittar på Rocky-filmerna, för hur han tog stryk och bara fortsatte att resa sig och komma tillbaka för att slåss mer, är precis vad du måste göra på marknaderna.
Du kommer att ha förluster. Du kommer att få vinnare som hade varit stora vinnare om du hade låtit dem köra längre. Du kommer att ha affärer som knappt missar ditt mål och vänder och stoppar dig. Du kommer att ha många "nästan misstag" och "förluster" som handlare, men om du låter dem komma åt dig och du blir känslomässig över dem, är du dömd. Du måste kunna ta dig direkt upp på hästen och hålla dig sval och lugn. Om du känner att du inte kan göra det, ta lite ledigt från listorna tills du är lugnad. Du kan inte bli rädd eller arg eller ledsen bara för att du förlorat ett byte, du måste kunna bli omkull och komma upp direkt, oskadd (mentalt) och redo att gå.
Kanske framför allt förstår de översta 5 % av handlarna att självmästare är vägen till att bemästra marknaderna. Ironiskt nog är marknaden inte något någon kan bemästra, allt du kan göra är att bemästra dig själv och sedan kommer du att börja se din handel förbättras.
Hur "mästar du dig själv", frågar du dig? Börja med att acceptera att du inte är perfekt, du har brister, precis som alla andra i den här världen, och de bristerna betyder att du är människa och människor gör några väldigt, väldigt dumma saker på marknaden bara på grund av hur vi är kopplade. Men genom pågående handelsutbildning, vara öppen och inte acceptera misslyckande som ett alternativ, kommer du att ha en verklig chans att gå upp från de nedersta 95 % av handlarna till den eftertraktade 5 %-gruppen. Kom ihåg att det inte finns någon "helig gral" för att handla framgång, det är bara att bemästra dig själv, hålla fast vid planen och målet och göra vad som krävs för att uppnå det.
Skriv en kommentar nedan med dina tankar om den här lektionen...
Kontakta mig här om du har några frågor.
Vilka är fördelarna med Arbitrage Trading
Demat kontra handelskonto – vad är skillnaden?
Vad är E-mini S&P-handelshemligheten?
Vad är din terminshandelsstil?
Vilka är de bästa marknadsföringsstrategierna för spannmålshandel?
De tre bästa fördelarna med att handla med terminsalternativ
Vad är BoB-spridningen?
Skatteverket ringer! Här är vad du ska göra