Har du någonsin sett de där Magic Eye-affischerna som var populära på 90-talet som hade en dold bild i bilden och du var tvungen att justera dina ögon precis rätt och stå ett visst avstånd från bilden för att se bilden?

Jag minns personligen att jag älskade dem som barn och jag vet verkligen inte vad som hände med dem, men när jag först började tänka på dagens lektion kom de här bilderna till mig. Det beror på att precis som de här bilderna innehåller marknaden ett "dolt" budskap som endast de som är utbildade i konsten och skickligheten att handla med prisåtgärder kommer att kunna se ordentligt. För den genomsnittliga personen som tittar på ett prisdiagram kommer de att se ett gäng till synes slumpmässiga staplar som inte betyder någonting, men prisåtgärdshandlaren ser budskapet att fotavtrycket av pengar (prisåtgärder) på diagrammen säger till dem.

I den här lektionen kommer vi att diskutera hur man börjar se de dolda budskapen på marknaden och vad de betyder.

Lyssna på marknaden och höra vad den "säger"

För att höra vad marknaden försöker berätta för dig måste du först veta exakt vad du ska lyssna efter. Det du lyssnar efter är ledtrådar om prisåtgärder som lämnas kvar när "berättelsen" om marknaden utspelar sig över ett diagram. Och precis som att läsa en bok, för att den nuvarande "sidan" ska vara meningsfull måste du veta vad som hände innan, så det betyder att du måste veta hur man analyserar den tidigare prisåtgärden för att förstå den aktuella prisåtgärden och använd det för att göra en utbildad förutsägelse om vad som KAN hända härnäst.

Du förstår, varje enskild bar i sig betyder egentligen ingenting. Det är baren KOMBINERAD med den omgivande marknadsstrukturen eller kontexten som målar bilden av den marknaden åt dig. När du börjar följa en marknad tillräckligt länge kommer du att börja känna till den och börja få en magkänsla för den, det kommer med tiden, men det är verkligen vad "höra marknaden" handlar om.

Nu, HUR EXAKT lyssnar du på marknaden och "HÖR" vad den försöker berätta för dig? Du gör detta genom prisåtgärdsanalys och jag ska ge dig några specifika exempel på detta nedan...

Tabellen är marknadens sätt att "tala" till oss, men om du inte vet vad du ska lyssna efter kommer meddelandet att gå rakt över huvudet på dig. Låt oss ta en titt på några av de viktigaste delarna av prishandlingsspråket på marknaden...

Senaste prisbeteende och marknadsvillkor

Det första stora budskapet du behöver lära dig att höra på listorna är huruvida marknaden trendar eller inte. Om det är trendigt är det väldigt, väldigt bra för dig eftersom trendhandel är absolut det enklaste sättet att tjäna pengar på marknaderna. Om det inte är trendigt så konsolideras det förmodligen antingen i ett stort handelsintervall (vilket kan vara bra att handla) eller ett mycket litet och mer slumpmässigt handelsintervall (hackligt och vanligtvis inte bra att handla). Detta är en viktig sak att lära sig att dechiffrera tidigt eftersom det verkligen dikterar vilken riktning du vill handla och vad du är övergripande inställning till den marknaden i det tillståndet.

Lägg märke till i diagrammet nedan att priset rörde sig från en period av hackig/sidovägs (liten intervall) prisåtgärd till ett starkt utbrott, sedan en tillbakadragning till handelsintervallets mittpunkt, innan en upptrend tog fäste och höll priset högre i månader...

I den här bilden trendade priset aggressivt högre innan det pausades och gick in i en lång period av sidledes prisåtgärd. Uppenbarligen var trendperioderna mycket lättare att handla och mer fruktsamma. Ändå fortsätter många handlare att handla (och förlora sina pengar) eftersom de inte vet hur de ska tolka språket för prisåtgärder på rätt sätt, vilket tydligt talade om för dem att marknaden gick in i en period av svårare att handla PA.

Nyckelnivåer och teknisk analys "Perfekt" kontra "Ofullkomlig"

Det kanske näst viktigaste "meddelandet" som marknaden kan skicka till dig är HUR priset reagerar / beter sig kring nyckelnivåer i diagrammet. Ibland kommer en marknad att respektera närliggande nivåer mycket, mycket väl (nästan exakt eller till och med exakt i många fall). Ibland, inte så mycket. Jag föredrar att handla med marknader som respekterar nyckelnivåer eftersom det säger mig att detta av någon anledning kan fortsätta inom en snar framtid. När du har identifierat dessa nivåer kan du vänta på att prisåtgärdssignaler med hög sannolikhet bildas vid dem. Men om priset inte respekterar nivåerna så bra, kanske du vill undvika den marknaden för tillfället.

Hur priset reagerar kring uppenbara nyckelnivåer är extremt viktigt; är vi tekniskt "perfekta" för tillfället eller är det tekniska rörigare och ofullkomligt?

Falska brytningar av nyckelnivåer och motstridiga signaler

Människans natur och är hjärnan ledningar gör de flesta människor riktigt, riktigt dåliga handlare. Det beror på att när vi tittar på ett diagram och vi ser att det går upp så KÄNNER vi att det kommer att fortsätta att gå uppåt, men det här handlar vanligtvis om tiden då det kommer att gå ner igen, lol. Det kan vara väldigt, väldigt frustrerande för nybörjaren eller för handlaren som ännu inte förstår hur man lyssnar och HÖR vad prisåtgärden säger till dem. En gång jag har skrivit mycket om både på min blogg och i mina handelskurser är hur du måste handla som en motsats till vinst på marknaden. Det finns ledtrådar för prisåtgärder som tipsar oss om när ett kontrariskt drag är på gång och priset är på väg att gå tillbaka i motsatt riktning. En av dem är ett falskt brott på en nivå och naturligtvis finns det falska handelsstrategin också. Det här är några av mina favoritmönster att handla eftersom det visar den underliggande marknadspsykologin och är en kraftfull ledtråd om vad som kan hända härnäst.

Observera, i diagrammet nedan gjorde priset ett falskt motstånd innan det vände ned igen på ett aggressivt sätt.

Misslyckade prisåtgärdssignaler är fantastiska. Vänta, vad?

Ah, den misslyckade prisåtgärdssignalen, ja de kan vara smärtsamma och ibland fungerar en handel helt enkelt inte, det är ett handelsfaktum som du måste hantera genom korrekt riskhantering. MEN, (du visste att det skulle komma) ibland kan misslyckade prisåtgärdssignaler vara mycket kraftfulla signaler i sig. Om du till exempel ser att priset bryter mot den höga eller låga av en viss signal som du trodde skulle få motsatt resultat, fråga dig själv vad det säger dig? Vad är det MARKNADEN FÖRSÖKER ATT BERÄTA FÖR DIG???

Övertänk det inte. Om du ser en prisåtgärdssignal misslyckas, är det en stark ledtråd om att priset kan fortsätta att röra sig i samma riktning...

Händelseområden och senaste lönsamma prisåtgärdssignaler

Om du inte vet vad som är evenemangsområden föreslår jag att du läser min lektion om ämnet, eftersom de är mycket viktiga meddelandeområden som marknaden vill att du ska titta på. När du ser flera prisåtgärdssignaler som fungerade från samma eller liknande område kan du ha ett evenemangsområde, och om du ser en annan signal i det området är det en mycket stark signal att överväga.

Lägg märke till stiften på den här nivån, när den sista till höger bildades missade du ett enormt lönsamt drag om du inte visste hur du skulle tolka budskapet som marknaden gav dig...

Jag måste tänka bortom den faktiska handeln

Teknisk analys är ett språk och vi måste tolka det språket om vi vill ha en chans till långsiktig, pågående handelsframgång.

Som de flesta rika affärsmän kommer att berätta för dig; mycket lyssnande, hör vad andra har att säga och samla feedback, ta sedan ett beslut. Det sägs ofta "Var den sista killen i rummet att prata"; en klyschig affärsfras från de flesta företagsledarskapsböcker, men det råkar vara sant. Översatt till handelsvärlden kan vi "lyssna" på marknadens budskap och sedan låta marknaden visa oss vad den vill göra, sedan använder vi den insamlade feedbacken för att bilda oss en uppfattning, göra en plan och sedan agera därefter.

Det är dock mer än att bara "lyssna på meddelandet", du måste kombinera de meddelanden som marknaden skickar till dig (se ovanstående exempel) och formulera dessa meddelanden till "berättelsen" som berättas i diagrammet från vänster till höger. Du vill måla en visuell "karta" genom att kommentera de tekniska faktorerna på dina diagram precis som jag gör i min veckovisa marknadskommentar.

Vi använder budskapet för att både ta affärer OCH för att undvika affärer och för att utveckla en allmän känsla av marknadsförhållanden, ungefär som att läsa vädret och bilda prognoser. Du agerar inte på varje prognos du gör men några av dem kan visa sig vara mycket användbara för att planera vad du ska göra härnäst.

I den riktningen vill du agera utifrån de tydligaste budskapen och bara agera utifrån de starkaste marknadsprognoserna, de budskap vi tolkar är inte bara vad jag normalt skulle lära ut som samverkan av faktorer. Konceptet att "lyssna på marknadens meddelanden" är verkligen något större än att bara upptäcka en handelsuppsättning. Vi pratar om att lyssna på budskapet marknaden berättar om de smarta pengarna, med den informationen kan vi dechiffrera många många saker, vi går långt bortom idén om "hej jag kan se 1 + 2 saker, så nu måste jag vidta åtgärder." När du har nått en viss punkt i din prisåtgärdsmästarskap kommer du att känna att marknaden faktiskt "talar till dig" och talar om för dig vad du ska göra snarare än att du försöker tala om för den vad den ska göra (vilket aldrig fungerar fyi).

Slutsats

Min handelsstrategi bygger på att titta på diagram dagligen och tolka meddelanden som sänds från marknaden. Vi måste vara där för att lyssna efter det, kartlägga det och tolka det. Se det som att du läser en sida i en bok varje dag. I handelsvärlden betyder det att jag vid New York-stängningen varje dag måndag till fredag ​​är där och lyssnar på meddelandet som sänds (dvs. läser prisåtgärden, kartlägger diagrammen och dechiffrerar dess dolda budskap). Det betyder dock inte att jag sitter där HELA dagen och stirrar på topplistorna. Jag har mina planerade tider för att kolla marknaderna varje dag och om jag inte "hör" något från diagrammen den dagen så glömmer jag dem tills imorgon. Jag sitter inte där och försöker förgäves "tvinga" något som inte finns där

Nio gånger av tio agerar jag inte, men en gång av tio som jag agerar trycker jag på "avtryckaren" på handeln som en dödlig prickskytt som väntar på att ta "dödskottet" när det är rätt byte installationen är i fokus. Om du vill lära dig mer om att lyssna på vad marknaden säger och lära dig att tolka det effektivt, kolla in min professionella handelskurs för mer information.

Skriv en kommentar nedan med dina tankar om den här lektionen...

Kontakta mig här om du har några frågor.