De flesta handlare vill helt enkelt handla. De fruktar att gå miste om nästa stora drag och de glömmer att marknaden fortfarande kommer att finnas där i morgon och nästa dag och 10, 20, 50 år in i framtiden. Allt på marknaden upprepas och det betyder att det kommer att finnas ytterligare en möjlighet runt hörnet, så sluta oroa dig.
Idag är inte sista dagen du kommer att behöva handla och ändå handlar många och tänker som det är! Överhandel är den främsta anledningen till att de flesta handlare inte lyckas; det är en "cancer" för ditt handelskonto och för dina drömmar.
Om du upptäcker att du nästan alltid är i en handel, överhandlar du. Om du upptäcker att du är upptagen av marknaderna och dina affärer, överhandlar du eller är på väg att överhandla. Om du är i mer än en affär åt gången överhandlar du förmodligen om du inte noggrant har delat upp din totala 1R-risk mellan alla affärer.
Det finns många andra exempel på överhandel, men det grundläggande faktumet är att du vet om du handlar för mycket eftersom du inte kommer att kunna sova på natten och du kommer att blöda pengar.
Jag personligen handlar bara 1 till 6 gånger per månad ungefär, och jag väljer mycket noggrant mina affärer och filtrerar bort de signaler jag inte gillar.
Här är vad överhandel gör med dina handelsresultat och ditt konto...
Ju fler affärer du gör, desto mer utspädd blir din handelsfördel. En handelsfördel ökar dina chanser att lyckas, men det enkla faktum är att det bara kommer att finnas så många handelssignaler med hög sannolikhet varje vecka, månad, år etc. oavsett vilken fördel du har.
Så när du väl börjar bryta dig bort från din handelsfördel och börjar ta affärer av lägre kvalitet som inte uppfyller dina kriterier, börjar du sänka dina chanser att lyckas. Du späder i princip ut din handelsfördel till där den till slut inte blir bättre än slumpmässigt eller sämre.
Hur tror du att kasinon tjänar såååå mycket pengar? Frekvens. Den höga frekvensen av spel som spelas betyder att deras fördel kommer att spela ut till deras fördel om och om igen. Huset vinner alltid. I handel är mäklaren huset, och de vinner alltid eftersom det inte bara är många som handlar utan förmodligen handlar 90% av dem ALLT FÖR MYCKET. Därför är din enda VERKLIGA "fördel" som detaljhandlare eller investerare att helt enkelt HANDA MINDRE!
Tänk på detta :Var 100:e handel ger du tillbaka minst 100 till 150 pips motsvarande i spread eller provision, så ju mer du handlar desto mer kostar du dig själv, helt enkelt på grund av att ditt konto är "churn".
Du vill undvika handel som om du är kasinospelaren och överväga, filtrera och noggrant välja dina affärer. I ett nötskal, för att behålla din fördel vill du undvika att ge marknaden eller mäklaren spridningen konstant.
Om du tittar på de flesta ansträngningar, inklusive handel, ofta gör dem för mycket eller tänker för mycket / oroar dig för mycket om XYZ strävan har en direkt och negativ relation till hur bra du gör på den saken.
Till exempel: Att dricka för mycket cola, äta för mycket Mcdonald's, till och med träna för mycket eller dricka för mycket vatten – alla dessa saker kan vara dåliga för dig. Att vara för orolig för din partner kommer att sluta knuffa bort dem eftersom det blir oattraktivt och "behövligt". En sak är sann – för mycket av allt kan skada eller till och med döda dig och för många affärer KOMMER definitivt att döda ditt handelskonto!
Droger, socker, tv-spel, hasardspel, blått ljus från din smartphone, handel, vad har alla dessa saker gemensamt? De kan alla bli vansinnigt, farligt beroendeframkallande.
Våra hjärnor är trådbundna och designade för att bli beroende av saker, detta är en evolutionär egenskap som tjänade oss väl för tusentals år sedan som jägare-samlare, men i dagens samhälle med alla dess ohälsosamma laster och frestelser, tenderar det att motverka oss och i vissa fall till och med dödar oss.
Våra hjärnor arbetar på ett belöningssystem; när något känns bra får vi en liten "shot" av "må-bra kemikalier" som dopamin och andra. Därför blir vi beroende av vad som än gav oss den dopaminrusningen, oavsett om det var dåligt eller bra för oss. Till exempel är droger uppenbarligen dåliga för dig men de kan få dig att må riktigt bra och vi kan bli beroende av den goda känslan även om vi vet vilka fruktansvärda konsekvenser det har. Vissa droger som heroin är extremt beroendeframkallande och kan döda dig mycket snabbt, så de är särskilt farliga. Tvärtom, träning frigör också "må-bra"-kemikalier och du kan bli beroende av den känslan och du kommer att vara mer benägen att fortsätta träna, uppenbarligen är det inte dåligt.
När du känner till denna grundläggande information om hur din hjärna fungerar, borde det vara uppenbart att du måste vara mycket försiktig och träna dig själv i att bli beroende av positiva tankar och processer så att du inte blir beroende av de negativa.
När det kommer till handel har vi en bärbar dator framför oss med blinkande färger och priser som rör sig upp eller ner som vi kan använda för att gå in i affärer med en knapptryckning. När vi väl har gjort det och träffat några vinnare säger hjärnan "hej, det känns jävligt bra, gör det igen", och så börjar handelsberoendet, om vi inte är försiktiga.
Om du inte skapar en handelsplan där du planerar ut din handelsfördel och hur du kommer att bete dig på marknaden, kommer du naturligtvis att sluta överhandla eftersom du blir beroende av känslan av att "jaga" den vinnaren. Om du inte objektivt planerar dina affärer i början av din karriär, kommer du att förlora mycket pengar på grund av handelsberoende innan du äntligen lär dig läxan tillräckligt många gånger för att du antingen slutar eller inte har några pengar eller lust kvar att handla med.
Jag har handlat på marknaderna i cirka 18 år, undervisat handlare i över hälften av den tiden, och utan tvekan har jag lärt mig varje läxa som finns att lära på marknaderna många gånger om. Så planen jag kommer att lägga ut för dig nedan är född ur min erfarenhet och det är min åsikt att om du följer den kommer du att bli "botad" från den överhandlade "cancern" som förmodligen förstör din handel konto just nu.
Du måste ha några stela regler inbyggda i din handelsplan. Tänk på det så här:en del av din handelsstrategi är stel och sedan inom den stela strukturen finns det viss flexibilitet som hur mycket du riskerar, hur du går in, var du placerar din stop loss, etc. Men när det kommer till handel frekvens är det verkligen nödvändigt att säga, "Jag kommer inte att ta mer än 10 affärer i månaden" eller 5 affärer eller vad som helst. Helst skulle jag inte handla mer än 5 – 7 gånger i månaden. Om du handlar mer än 10 gånger i månaden överhandlar du förmodligen.
När vi pratar om att "tillämpa ett filter" talar jag om en uppsättning kriterier som du använder för att kontrollera om en affär är värd att ta eller inte. Jag gillar att använda en T.L.S. filter där jag letar efter en handel som har flera delar av sammanflöde till sin fördel, minst 2 av 3:Trend, Nivå, Signal, etc.
Ditt mål är att handla som en prickskytt och vänta tålmodigt som en krokodil som jagar sitt byte. Du kommer inte att gå efter "varje" mål eller bytet som ser starkt ut och svårt att "döda". Istället vill du förbättra dina chanser att lyckas genom att spara din "ammunition" (handelskapital) för de svagare / lättare att få byte / byten. Du har bara så mycket pengar att riskera precis som en prickskytt bara har så många kulor och en krokodil bara har så mycket energi. Använd det klokt annars tar du slut på ditt konto.
En av de stora anledningarna till att handlare handlar för mycket är att de inte ger sina affärer tillräckligt med tid att spela ut och sedan hoppar de in i en annan handel direkt. Kom ihåg att bra affärer tar tid att spela ut och om du vill fånga stora marknadsrörelser måste du ha tålamod, det betyder att du också inte måste handla mycket. Detta är en anledning till varför du behöver ställa in och glömma dina affärer. Om du gör det förbättrar du inte bara dina chanser att göra stora vinster utan hindrar dig från att handla för mycket och "jaga" affärer.
Handlare gör ofta misstaget att handla under hackiga marknadsförhållanden, detta gör att de hamnar i en handel och det börjar genast gå emot dem, sedan vill de gå in i en annan. Dopaminjakten pågår vid den tidpunkten. Att hoppa från handel till handel är mycket farligt. Om du håller dig till marknader som tydligt trendar och går i en riktning aggressivt, är det mycket mindre troligt att du överhandlar.
En av de svåra sanningarna med handel är att det helt enkelt inte finns en stor mängd prishändelser med hög sannolikhet på marknaden varje vecka, månad eller år. Så det går att säga att ju mer du handlar desto mindre effektfull blir din handelsfördel. Trots dessa fakta handlar de flesta handlare kontinuerligt alldeles för ofta varje vecka, och det slutar med att de förlorar pengar.
Min strategi är byggd på en lågfrekvent handelsstrategi så att jag i princip handlar så sällan som möjligt samtidigt som jag inte missar de mest uppenbara handelsinställningarna. Uppenbarligen krävs viss inlärning och skicklighet för att veta vad som utgör de "bästa" och "uppenbara handelsinställningarna", du kommer inte bara att vakna upp en morgon och magiskt veta vad du ska leta efter. Med hjälp av mina professionella handelskurser och det sätt och glöm-tillvägagångssätt som jag lär ut, kommer du att börja lära dig hur en "högkvalitativ" prishandlingshändelse ser ut och du kommer att lära dig att filtrera bort de lägre kvalitativa från dem . Mitt tillvägagångssätt för slut på dagen är till sin natur lågfrekvent AV EN ANLEDNING; det resulterar i en självuppfyllande typ av funktion som arbetar för att systematiskt förhindra överhandel vilket naturligtvis ökar dina chanser till långsiktig tradingframgång. Vilket är vad vi alla vill, eller hur?
Skriv en kommentar nedan med dina tankar om den här lektionen...
Kontakta mig här om du har några frågor.
Är det OK att betala mer än hela saldot på ett kreditkort?
Varför det är dyrare att köpa hus än någonsin
Varför obligationer är viktigare för din finansiella portfölj än du kanske inser
Du är starkare än någonsin, så varför skulle inte din ekonomi vara det också? En titt på hur du skyddar dina pengar under lång tid.
Varför är löneadministration mer än att skriva checkar
Skriv ditt affärssyfte (och varför det är viktigt)
Varför dagshandel kan vara mer problem än det är värt
Varför att förhandla om din befattning är viktig för din karriär