Det finns mycket mer att handla än att bara öppna upp dina diagram och leta efter en inträdessignal. Faktum är att (berätta inte detta för någon) en bra prisåtgärdshandlare vet hur man ställer in och analyserar sina diagram så bra att de kanske inte ens behöver ett prisåtgärds-"mönster" eller "signal" för en handelsinträde. Faktum är att den underliggande marknadsbiasen, som definieras av marknadens struktur, d.v.s. trend, viktiga horisontella nivåer, etc. ofta kan ge oss tillräckligt med ledtrådar för att upptäcka ett potentiellt inträde. Därför är det väldigt, väldigt viktigt att lära sig att identifiera och rita dessa delar av det tekniska analyspusslet.
I dagens lektion kommer jag i princip att gå igenom hur jag gör min dagliga och veckovisa diagramanalys som du kan se i mina marknadskommentarer. De primära bitarna i detta pussel är:Rena svarta och vita prisdiagram, nyckelnivåer, trender, prisåtgärder, marknadsbias och signaler. Som ett resultat är dessa saker mitt huvudfokus när jag gör mina analyser och marknadskommentarer, eftersom det är viktigt att lära sig hur man kartlägger en marknad på rätt sätt för att förstå hur man handla korrekt med prisåtgärder.
Rena diagram, eller indikatorfria diagram, är ryggraden i min tekniska analys och prisåtgärdsmetod. Om du ännu inte vet varför jag föredrar rena, nakna prisdiagram, kolla in min artikel om varför indikatorer kommer att förstöra din handel. Det räcker med att säga att jag prenumererar på en enkel, less is more handelsfilosofi, och av några mycket, mycket goda skäl, som jag har skrivit om ofta.
Om du ännu inte använder rena, indikatorfria prisdiagram, har jag en utmärkt handledning om hur du ställer in dina diagram här som du definitivt måste kolla in. Du kan också ladda ner metatrader-handelsplattformen vi använder här.
Här är ett enkelt sätt att ställa in dina diagram på rätt sätt:
Först högerklickar du på diagrammet och väljer sedan "egenskaper" längst ner i popup-menyn. När du har gjort det kommer du att se följande skärm för diagramalternativ. Ställ först in färgerna och andra alternativ hur jag har dem i den här bilden:
Därefter väljer du "vanligt" och ställer in alternativen enligt följande:
Det är en grundläggande översikt över hur du snabbt ställer in dina ljusstakediagram precis som mina. Kom ihåg att det finns en anledning till att jag ställer in dem så här enkelt; eftersom simple är bättre i handel och vi försöker eliminera variabler som kan förvirra oss eller orsaka tvivel, rädsla, etc.
När jag skriver mina veckovisa marknadskommentarer för medlemmar är det första jag gör att zooma ut på veckodiagrammet, eftersom jag vill få den där fågelperspektivet uppifrån och ned, detta ger mig en god uppfattning om vad som har hänt och hur det kan påverka vad för närvarande händer.
I diagrammet nedan, lägg märke till att jag har zoomat ut till veckovyn för de aktuella gulddiagrammen. Jag har markerat de mest uppenbara nyckelnivåerna av stöd och motstånd. Observera att dessa nivåer ofta "vänder" från stöd till motstånd eller vice versa, när priset rör sig uppåt eller nedåt:
Lägg märke till att jag har zoomat ut i diagrambilden nedan så jag tittar på det senaste årets data på de dagliga diagrammen. Detta ger mig gott om tid att se hur föregående års nivåer och trender, såväl som prisåtgärder, ledde oss till den aktuella punkten. Du kommer att se vad jag har ritat in nedan i diagrammet, det här är de nivåer jag ser som de mest relevanta samt områdena konsolidering och trendande prisåtgärder, det här är de första sakerna jag letar efter när jag gör mitt pris åtgärdsanalys...
I nästa diagram har vi zoomat in lite mer, men du kommer att märka att samma nivåer finns där. Vi kommer att dissekera saker lite mer här.
Lägg först märke till den hausseartade stapeln längst till vänster i diagrammet, detta var helt klart en viktig vändpunkt från nedåt till uppåt, så vi kommer att rita en horisontell nivå längst ner på den stapeln; denna nivå skulle återigen vara relevant om priset faller tillbaka till den. Sedan ingick varselpriset en period av sidokonsolidering i nästan två månader, innan den bröts upp och ut ur den. Men efter utbrottet föll priset långsamt högre och bildade sedan en baisseartad pin bar vid 1237.00-området; en motståndsnivå som vi tidigare markerat på diagrammet. Nu, även om detta skulle betraktas som en "mottrend" stiftstång, vilket jag vanligtvis inte gillar, eftersom det var på en viktig nivå som vi redan hade på diagrammet, och det fanns ett tydligt mål nedan på den tidigare breakout-nivån av 1212.00-området, kunde kunniga handlare med prisåtgärder ha övervägt en kortsiktig handel med inriktning på en övergång till den nivån. Obs:Området 1212.00 eller egentligen 1215.00 – 1205.00 var en mycket stark stödzon på grund av det tidigare utbrottet och jag skulle ha varit ute efter att bli lång på att dra tillbaka till det området efter utbrottet på uppsidan.
I nästa diagram tittar vi på hur när en marknad svänger, lämnar den efter sig en nivå, och vi tittar sedan på dessa nivåer för att dra tillbaka för att handla i linje med det befintliga momentumet.
Lägg märke till områdena märkta "se efter tillbakadragningar", vi skulle ha sett efter att priset skulle dra tillbaka till dessa nivåer efter att det bröt över dem, för att bli långt och handla i linje med den hausseartade farten som tydligt utvecklades. Helst skulle vi få en prisåtgärdssignal på dessa nivåer efter att priset dragit tillbaka till det, men detta är inte alltid nödvändigt, som jag har skrivit om, ibland är allt du behöver en nivå och en trend för ett inträde, se min T.L.S. artikel för mer...
Slutligen har vi zoomat in på den senaste prisåtgärden i det dagliga gulddiagrammet.
Från det här diagrammet kan vi se ett par potentiella inträdessignaler som bildades efter tillbakadragningar till området 1212.00 och 1237; igen, vi hade redan markerat dessa nivåer på våra diagram och väntade på att "attackera" om priset skulle rotera tillbaka till dem. För närvarande, när detta skrivs, svävar priset strax under nyckelmotståndsområdet upp nära 1305 – 1295-området.
Jag tänker alltid på att analysera en marknad uppifrån och ner. Det betyder att du vill börja med den längsta tidsramen, zoomat ut, och sedan förkortar du gradvis tidsramen och zoomar närmare in. Du gör detta för att få en "fågelperspektiv" över marknaden så att det som har hänt nyligen gör mer mening i det långsiktiga sammanhanget. Tänk på att utföra din veckovisa och dagliga marknadsanalys som att läsa en bok; för att du ska förstå vad som händer på sidan 100 måste du ha läst och förstått sidorna 1-99. Det är verkligen inte annorlunda i handel; du måste bygga en berättelse i ditt huvud från marknaden du analyserar, och du gör detta genom att titta bakåt i tiden, rita nivåer, analysera prisåtgärden och sedan hålla jämna steg med marknaden varje dag i slutet, justera nivåer eller lägga till nyheter efter behov.
När du börjar göra detta regelbundet kommer det att börja bli din rutin för prisåtgärdshandel och så småningom kommer det att bli en vana. Snart kommer du att njuta ordentligt av det, för låt oss inse det, det är roligt att hänga med på marknaderna (om du ändå är en handelsnörd som jag). Så njut av det, men inse också att det du gör är att komma i samklang med marknaden och dess prisåtgärder, och detta är verkligen ett krav om du vill ha någon chans att lära dig att handla professionellt.
Skriv en kommentar nedan med dina tankar om den här lektionen...
Kontakta mig här om du har några frågor.