Att avsluta affärer för tidigt är något många av er kämpar med regelbundet. Jag vet för mig att detta var ett av de svåraste handelsmisstagen att övervinna. Hur många gånger har du lämnat en handel manuellt för antingen en liten vinst eller en liten förlust och sedan nästa dag kändes det som att slå dig själv i ansiktet för att du gjorde det? Jag är villig att slå vad om att det har varit mer än några.
Den här artikeln är för dig som har svårt att hålla fast vid affärer och som avslutar vinnande affärer för tidigt eller avslutar förluster innan de faktiskt träffar din stop loss, gång på gång.
Det finns vanligtvis en blandning av bidragande faktorer som gör att handlare lämnar affärer för tidigt. Det kan bero på din handelsprocess, handelspsykologi (tänkesätt), personliga övertygelsessystem, nyligen bias eller någon kombination av dessa.
De vanligaste typerna av förtida handelsutträden som leder till ånger är följande:
Den vanligaste anledningen till att handlare avslutar affärer för tidigt är att de helt enkelt inte riktigt vet vad de gör. De handlar med riktiga pengar innan de faktiskt har utvecklat ett koncept för vad deras övergripande handelsstrategi är och hur de ska fungera korrekt på marknaden när det gäller inträden, utträden och handelshantering.
Om du är överinvolverad i dina affärer, sitter där hela dagen och natten och stirrar på diagrammen, kommer du förmodligen att sluta skruva upp utgångarna. Handlare som ännu inte har lärt sig att ställa in och glömma och FAKTISKT glömmer sina affärer efter att ha gått in i dem, är de som tenderar att avsluta affärer för tidigt hela tiden.
Om du ännu inte har lärt dig vikten av att låta marknaden ta dig ut och hur du gör det, måste du verkligen göra det så fort som möjligt. Genom att låta marknaden ta dig ur dina affärer handlar du i linje med marknaden och inte bekämpar den eller försöker kontrollera den. Det här är det rätta sättet att hantera en handelsexit. Du kan inte förutsäga vilka affärer som kommer att bli stora vinnare, men genom att låta marknaden ta dig ut kommer du att positionera dig för att dra fördel av stora rörelser när de inträffar. Att fånga stora rörelser på marknaden är hur förmögenheter skapas, inte genom att ta små, känsloladdade vinnare.
Det är viktigt att komma ihåg att affärer går längre än du tror, generellt sett. Det betyder att ett bra drag eller trend kan pågå mycket längre än du tror. Medan amatörerna/förlorarna ständigt försöker förutsäga trendförändringen, tar proffsen gärna "bitar" från marknaden eftersom den konsekvent trendar högre eller lägre.
En av de största bovarna bakom tidiga handelsutträden är handlare som riskerar för mycket pengar per handel. När du överutnyttjar ditt konto är du naturligtvis mer nervös och känslig för varje bock för eller emot din position. Du föreställer dig att varje drag mot dig är slutet och varje drag till din fördel är pengar du behöver för att säkra; vilket resulterar i att du lämnar för tidigt! Du måste minska din dollarrisk per handel tills dina känslor är i schack och du kan somna utan att oroa dig för dina affärer.
Nyhetsbias är ett fenomen inom mänsklig psykologi som i huvudsak säger att våra senaste erfarenheter har mer effekt på vårt beteende än vad äldre erfarenheter gör. Om du inte redan har gjort det, kolla in min artikel om nyligen bias i handel för att lära dig mer.
Det vi är bekymrade över här är hur de senaste förlusterna i handeln eller till och med andra negativa erfarenheter på senare tid kan arbeta för att förstärka alltför konservativa eller defensiva känslor på marknaden, med andra ord, de kan göra dig rädd.
Handlare blir ofta överdrivet påverkade av sina senaste affärer, så om de har haft några förluster i rad börjar de bli rädda och börjar se marknaden som mer riskabel än den kan vara och de börjar tappa tron på sin handelsfördel (mycket farlig). Det är viktigt att komma ihåg att din handelsfördel bara uppstår över en stor urvalsstorlek av affärer och du kan aldrig med säkerhet veta VILKEN handel kommer att bli en vinnare och vilken som kommer att bli en förlorare, förrän den är över såklart. Att låta din senaste affär eller till och med dina senaste affärer påverka dina känslor och beteende för din nästa affär är helt enkelt inte produktivt eller logiskt.
Att inte ha rätt tänkesätt kring handel och att inte förstå de viktigaste verkligheterna för hur marknader rör sig är något som definitivt kommer att bidra till att avsluta affärer för tidigt.
Många människor kommer in i handeln och tror att de kommer att bli rika snabbt och att de till och med slutar sina jobb innan de faktiskt tjänar pengar på att handla, eftersom de är "så säkra på" att de kommer att försörja sig på handel.
Sanningen är att endast cirka 10% av handlarna överlever långsiktigt, och om du vill vara en av dem måste du agera och bete dig annorlunda än de andra 90%. Hur gör man det, frågar du? Tja, beteende är resultatet av tankesätt. Ditt tänkesätt påverkar dina vanor och dina vanor är i huvudsak det som gör eller bryter dig på marknaden. Så, allt börjar med att ha och bibehålla det rätta handelstänket.
Du måste acceptera att långsamt och stadigt vinner loppet och att en lågfrekvent handelsstrategi är hur du tjänar pengar "snabbt". Ju mer du försöker tjäna pengar, desto mer kommer du att förlora. Handelsframgång är resultatet av att fokusera på handelsprestanda; att vara konsekvent och göra alla små saker rätt dag ut och dag in så att det inte finns några stora svängningar i din aktiekurva. När du verkligen accepterar dessa saker kommer ditt tänkesätt att vara mycket närmare där det måste vara för att bli en framgångsrik handlare.
Många handlare kommer in på marknaden och förväntar sig nästan att det inte ska fungera för dem. De tänker på självironiska saker som "Ja, jag har alltid varit fattig så jag kommer förmodligen att fortsätta vara fattig", särskilt efter att de har förlorat en handel eller två. Du kan inte låta negativa tankar infektera ditt tänkesätt, annars kommer de att leda till negativa känslor och dåliga handelsvanor som resulterar i att du förlorar mer!
Om du gillar det eller inte, vad du tror om många olika ämnen kan och kommer att påverka hur du tänker om pengar, handel och förmögenhet, och det kan naturligtvis påverka dina handelsutträden negativt. Om du är en väldigt skeptisk eller negativ person eller någon som inte tror att folk borde tjäna pengar genom spekulationer (av vilken anledning som helst) så kommer du att ha svårt att låta dina affärer rulla till stora vinnare. Detta behöver inte ens vara en medveten sak, det kan vara något undermedvetet som påverkar dina beslut på marknaden.
Summan av kardemumman är att för att handla framgångsrikt måste du blicka inåt och verkligen bli en student av inte bara marknaderna, utan av dig själv, och då måste du behärska båda. Om du inte behärskar dig själv och ditt eget felaktiga tänkande och logik, lovar jag att du inte kommer att tjäna pengar på marknaderna oavsett hur bra en handlare du är. På samma sätt, om du inte behärskar din handelsstrategi och verkligen kommer i samklang med marknaderna du handlar, kommer du inte heller att tjäna pengar på handel.
Du måste komma in i handeln som ett "tomt blad" och inte vara skeptisk till dem som lär dig eller som verkar veta mer än du. Ja, handlare tjänar mycket pengar på att spekulera, inte alla, men vissa och mitt mål är att hjälpa dig att vara en av de "några" som gör det, men jag kan inte hjälpa dig om du inte glömmer allt du trodde du visste om handel bakom och närmar dig detta med ett öppet sinne.
Att eliminera misstaget med tidiga handelsutträden är inte så svårt, det kräver egentligen bara lite utbildning kombinerat med lite gammaldags självdisciplin. Jag kan hjälpa dig med det förra men det senare är verkligen i dina händer (jag kan inte tvinga dig att vara disciplinerad).
Det bästa sättet att undvika att avsluta affärer för tidigt är att ha en handelsplan som beskriver din handelsexitstrategi och sedan hålla fast vid den, oavsett vad. Du måste förstå varför set and forget trading är så kraftfullt och kunna gå bort från marknaden när dina affärer är live. Hitta en distraktion, skaffa en hobby, etc. den största synden med handel är att titta på skärmarna för mycket, särskilt med en livehandel på.
Andra saker som kan hjälpa är att ha en handelsdagbok där du registrerar alla dina affärer och resultaten, detta är något som hjälper dig att hålla dig ansvarig när du handlar. Att ha några handelsbekräftelser som du läser regelbundet kommer också att hjälpa dig att påminna dig om de kärnprinciper du måste följa samt arbeta för att träna din hjärna i korrekt handelspsykologi och -procedurer.
Därefter vill jag gå igenom och bli lite mer specifik genom att diskutera några vanliga problem som påverkar handlare när det gäller att avsluta affärer för tidigt och ge lite insikter som kan hjälpa. Nu är detta inte en perfekt vetenskap, så tänk på det, men jag försöker hjälpa dig genom att dela med mig av vad jag har lärt mig under 18 år på marknaderna...
Scenario:
Att lämna en handel en paus även konstant på grund av rädsla för förlust.
Lösning:
Att förlora händer. Speciellt inom handel. Du kommer att ha en förlorande affär, det är givet. Frågan är hur väl förberedd du är på dem och har du lärt dig att förlora ordentligt? Ja, det finns ett korrekt och olämpligt sätt att förlora byten, läs den tidigare länkade texten om du ännu inte vet skillnaden. Rädsla är fienden till handelsframgång och om du är i ett tillstånd av konstant rädsla kommer du förmodligen att förstöra dina handelsutgångar med jämna mellanrum.
Räkna med att förlora 1R (1 gånger risken) på varje handel du gör och ge handeln utrymme att andas genom att använda en bred stop loss om det behövs. Först bestämmer du vad din 1R-risk är per handel; vilken summa är du bekväm med att förlora på en given handel? Sedan, när du hittar en lämplig handelsuppsättning, placerar du din stop loss ordentligt och sedan justerar du din positionsstorlek för att behålla den 1R-risken. När affären är aktiv säger du "OK", jag mår bra om jag förlorar eftersom jag är bekväm med att potentiellt förlora det belopp jag har riskerat och jag vet att för att jag eventuellt ska kunna vinna måste jag lämna affären ifred och låta marknaden gör det genom att helt enkelt backa och lämna skärmarna ifred. Du kanske tror att genom att gå ur vid breakeven undviker du en förlust, men du undviker också potentiellt en vinst! Du måste ge varje handel en chans att arbeta till din fördel. Acceptera att det finns risker med handel och hantera den risken på rätt sätt, var inte rädd för det!
Scenario:
Avsluta en handel för en liten vinst, men långt före ditt planerade vinstmål.
Lösning:
Jag förstår, det gör jag. Du får upp en anständig summa pengar och du tänker "Jag borde verkligen ta den här vinsten så den här handeln är en vinnare". Men i det stora hela kommer du inte att överleva på bara små vinnare, inte ens 1R-vinnare räcker för att verkligen tjäna pengar på lång sikt. Du behöver 2R-vinnare, 3R-vinnare och några "homeruns" i mixen för att verkligen ha en chans till långsiktig handelsframgång.
Du måste ignorera frestelsen att avsluta en handel för en liten vinst bara för att du ser en "1 timmes pin bar mot din position". Vilken tidsram tog du handeln på? Den dagliga? Varför tittar du på 1 timme för att gå ut?! Håll dig till planen, man! Få inte panik och ta inte små vinnare hela tiden eftersom små vinnare lätt raderas av normalstora 1R-förlustaffärer. Du måste ha tålamod om du vill göra stora vinnande affärer, du måste ge varje handel utrymme och tid att växa.
Nu, det betyder inte att det inte finns en tid och plats för en 1R-vinnare, för det kan verkligen vara vettigt ibland. Men om du tror att du kommer att komma framåt genom att kroniskt ta små vinnare, spelar du ett spel med långsam, smärtsam nederlag min vän.
Scenario:
Avsluta en handel med partiell förlust oavsett anledning du kan komma på.
Lösning:
Har du någonsin hört talas om "död med tusen snitt"? Många handlare dödar sina handelskonton genom att ta många små förluster. Visst, det känns bättre än att ta en större eller standard 1R-förlust, men när du manuellt stänger en handel för en liten förlust, innan den har nått din stop loss, är det du också gör att frivilligt eliminera möjligheten som den ursprungliga handelsidén gav , innan det faktiskt har eliminerats. Marknaden kommer att visa dig om du hade fel eller rätt givet tillräckligt med tid, du måste tillåta den att göra det. Du har ingen aning om var marknaden kommer att ta vägen när din handel är live, du vet bara att du hade en handelsidé och den idén representerar din fördel. Du har tillhandahållit en stop loss för handeln som är (borde vara) vid en punkt på diagrammet som logiskt sett skulle omintetgöra din handelsidé OM priset når det. Låt dig inte påverkas av prisrörelsen inom dagen och frestas att avsluta handeln tidigt bara för att dina känslor tar över dig. Pinne. Till. De. Planera.
Scenario:
Oförmåga att pyramidera i positioner (lägg till vinnande positioner), fruktar att marknaden kommer att vända.
Lösning:
Hur skapar du verklig rikedom från handel? Genom att dra nytta av de sällsynta tillfällen då en av dina favoritmarknader verkligen trendar starkt. Jag pratar om de där trenderna som bara verkar fortsätta i en riktning med liten eller ingen dra tillbaka. Många handlare kämpar med dessa rörelser eftersom de verkar nästan "overkliga" eller "för bra för att vara sanna". Men de kan och händer och du måste verkligen dra nytta av dem för att bygga ditt konto och ta dig själv före.
Om du inte redan har gjort det, läs min artikel om hur man pyramiderar in i affärer för att lära dig mer om hur detta görs. Det finns en metod för det, men i huvudsak lägger du till vinnande positioner på logiska punkter för att "snöbolla" din initiala 1R-risk till en mycket mycket större riskbelöningsvinnare. En bra vinnare som i år kan bokstavligen vara skillnaden mellan ett förlorat år eller ett mycket lukrativt år för många handlare.
Du kan inte vara rädd och tänka dig bort från stora, lönsamma rörelser på marknaden. Det hjälper dig att förstå hur man läser prisåtgärden och pengars fotavtryck på diagrammen så att du kan identifiera när en marknad verkligen trendar starkt och kan vara mogen för pyramidspel.
Jag har gjort alla de misstag som nämns ovan och upplevt allt detta själv sedan jag började handla för 18+ år sedan.
Jag lärde mig mycket snabbt att även om det var viktigt att ha en bra handelsstrategi, är det lika viktigt att ha rätt handelsprocess (hur du beter dig, avslutar och hanterar affärer), rätt tänkesätt såväl som trossystem. Grunden för min handelsstil bygger på antagandet att om en handel med hög sannolikhet inleds, så är 90 % av arbetet gjort, och jag måste överlåta till universum att bestämma ödet för den (och varje) handel, snarare än att hela tiden tänka över, överanalysera och låta mitt ego få det bästa av mig.
Vi vet alla att vi inte kan kontrollera marknaden, men många av oss försöker så desperat att göra det, även om vi inte är medvetna om att vi gör det. För att lyckas måste vi släppa taget så mycket som möjligt, ta bort oss själva från situationen och låta vår handelsfördel spela ut ostört. När du använder uppsättningen och glömmer handelsstilen som diskuterades i dagens lektion och utvidgades i min professionella valutahandelskurs, kommer du att handla i linje med vad marknaden har att erbjuda snarare än att försöka tvinga på den din vilja, och det är hur verklig livslång handelsframgång börjar.
Skriv en kommentar nedan med dina tankar om den här lektionen...
Kontakta mig här om du har några frågor.
Hur du hittar en E*TRADE finansiell plats nära dig
RSI-divergensindikator:Hur använder du den för att handla?
Varför kallas det en björnmarknad och hur man handlar det?
Hur handlar du med råvaror online?
Hur uppnår du ekonomisk välbefinnande? [Och varför det är så viktigt]
Hur man handlar Forex
Socialförsäkringsutbildning:Hur mår du?
Är du "sömnlös"? Så här stoppar du