Två av de primära funktionerna i ett prisdiagram som är kritiska komponenter för varje prisåtgärdshandlare att noggrant förstå, är stöd- och motståndsnivåer och händelsezoner för prisåtgärder.
Du är förmodligen mer bekant med "stöd- och motståndsnivåer" eftersom de är ett av de mer grundläggande tekniska analyskoncepten och är ganska lätta att förstå.
Emellertid är prisåtgärdshändelsezoner (även kallade evenemangsområden) något jag kom på för flera år sedan och därför kanske de är lite mindre bekanta för dig. Men de är lika viktiga som vanliga stöd- och motståndsområden, om inte mer.
I dagens lektion ville jag ta lite tid att lära dig om båda dessa bitar av det tekniska analyspusslet och hjälpa dig att skilja mellan de två.
Elefanter sägs ha ett av de bästa minnena i djurriket. Marknaden har också ett fantastiskt "minne" genom att stora vändpunkter på ett prisdiagram tenderar att dela ut nivåer och zoner som förblir relevanta i månader och år in i framtiden.
Hur många gånger har du sett en marknadsvändning, praktiskt taget på en "krona", och sedan zoomar du ut diagrammet och ser att samma nivå också var en stor vändpunkt för flera år sedan? DETTA är de typer av "footprints" för prisåtgärder som vi MÅSTE lära oss att följa och använda.
Även om jag har skrivit en artikel om evenemangsområden tidigare, med titeln The Market Never Forgets, vill jag upprepa exakt vad dessa viktiga områden på diagrammet är...
Ett händelseområde (eller zon) är ett betydande horisontellt område på diagrammet där en uppenbar prishandlingssignal bildades ELLER från vilken en massiv riktningsrörelse (upp eller ner) initierades (som till exempel ett massivt sidledes handelsintervall). Du kan och bör tänka på dessa händelsezoner som en "hot spot" på sjökortet; ett betydande/viktigt område på ett diagram som vi bör fortsätta titta noga på när priset går tillbaka till det i framtiden. Vi har en förväntning om att nästa gång / om priset återvänder till dessa evenemangszoner, kommer marknaden MINST att pausa och "tänka" på om den kommer att vända riktning där eller inte.
Som diskuterats ovan kommer ett område för prisåtgärdshändelser att förbli relevant långt efter att det bildats. Om en marknad kommer tillbaka och testar dessa områden igen, ger de en "hot spot" och en bra möjlighet att leta efter en andra chans att komma in på handeln. Så oroa dig inte om du missade den ursprungliga flytten från evenemangsområdet, det finns vanligtvis en annan möjlighet vid en evenemangszon och marknaden kommer att finnas där imorgon, glöm inte!
Stora och betydelsefulla händelser / rörelser på prisdiagrammen kommer ihåg och andra professionella handlare vet detta. Dessa tidigare händelsezoner blir ofta självuppfyllande vändpunkter helt enkelt för att så många andra handlare förväntar sig att priset kommer att vända dit och redan väntar på att köpa eller sälja på dem.
Låt oss titta på några exempeldiagram...
Det kanske enklaste sättet att förstå ett "prisåtgärdshändelseområde" är genom en tydlig och omisskännlig händelse, till exempel en stiftsignal. Om en uppenbar prisåtgärdssignal bildas och priset följer igenom i överensstämmelse med signalen, vilket gör ett starkt drag, har du nu ett händelseområde på nivån/området för signalens bildning.
En viktig punkt att komma ihåg om detta är att om du missar det ursprungliga evenemanget, oroa dig inte! Du kan ofta få en andra chans genom att helt enkelt vänta på att priset ska gå tillbaka till samma evenemangsområde. Du behöver inte ens en prisåtgärdsbekräftelsesignal på retracingen heller, du kan gå in blint på ett befintligt evenemangsområde. Men om du får en annan tydlig prisåtgärdssignal på spåret, som i exempeldiagrammet nedan, är det ännu bättre!
Händelseområdet sett nedan till 1305.00 i guld, stelnade av både en signal och ett breakout. Lägg märke till den första pinstapelsignalen på diagrammet precis ovanför den nivån, sedan bröt priset så småningom ner till 1305,00, och bröt ut, ytterligare märkte att denna nivå var en stark händelsenivå.
I nästa exempel på händelseområdet tittar vi på det dagliga diagrammet för S&P 500. Lägg märke till att efter ett kraftfullt ned-drag bildades ett par long-tailed hausseartade reverseringsstaplar i början av februari, vilket ledde till ett kraftfullt upp-drag. Event-zonen skapades vid den tidpunkten. Vi kan nu se det området som en "hotspot" på diagrammet för att se när priset drar tillbaka till det igen.
Lägg märke till köpsignalen för stiftstången som bildades efter en tillbakadragning till den händelsezonen. Detta var en nästan perfekt köpsignal eftersom vi hade sammanflödet av evenemangszonen samt en väldefinierad signal.
Stöd- och motståndsnivåer är helt enkelt horisontella nivåer på diagrammet som kan ritas över stapelns höga och låga nivåer. Det kan finnas många stöd- och motståndsnivåer på ett diagram, så vi är främst uppmärksamma på de mer betydande.
Jag har skrivit flera handledningar om hur man drar stöd- och motståndsnivåer samt hur proffs ritar stöd- och motståndsnivåer.
I exemplet nedan, lägg märke till att det inte finns någon tydlig prisåtgärdssignal och inget starkt utbrott från konsolidering eller en nivå. Dessa nivåer är bara standardstöd och motståndsnivåer som dras in över stapelns höga och låga nivåer.
Det finns vanligtvis många fler standardstöd- och motståndsnivåer än händelsezoner på ett diagram, även på en daglig diagramtidsram/högre tidsram. Huvudpoängen att förstå med detta faktum är att evenemangszoner är viktigare eftersom de återspeglar en stor prishändelse, medan stöd- och motståndsnivåer kan dras över mindre marknadsvändpunkter som vanligtvis är mindre betydande. Se exempel nedan på standardstöd och motståndsnivåer.
Skillnaden mellan en händelsezon och standardstöd och motståndsnivå eller område kan verka ganska subtil, men det finns en skillnad.
Det enklaste sättet att uttrycka det skulle vara, varje händelsezon är också en stöd- eller motståndsnivå/område, men inte varje stöd- och motståndsnivå är en händelsezon.
Så här kan du skilja de två...
En händelsezon måste antingen ha en prisåtgärdssignal som ledde till en stor rörelse ELLER ett större prisutbrott från ett konsolideringsområde eller en nivå. Låt oss titta på några diagramexempel för att visa detta tydligare:
Nedan ser vi ett tydligt exempel på en händelsezon, det var en händelsezon eftersom:
Därefter ser vi ett tydligt exempel på stöd- och motståndsnivåer ritade på ett diagram. Dessa är inte evenemangsområden eftersom:
Händelsezoner och stöd-/motståndsnivåer hjälper till att definiera handelsrisk
En annan viktig egenskap och fördel med evenemangszoner och support- och motståndsnivåer är att de hjälper oss att definiera vår risk på en handel. Mer specifikt hjälper de oss att avgöra var vi ska placera våra stop loss och hur vi vet när marknaden har ogiltigförklarat vår handelsidé.
Du kan uppenbarligen placera en stop loss precis bortom en stöd- eller motståndsnivå, för om priset bryter mot den nivån är tanken att marknaden förändras och din ursprungliga handelsidé är nu osannolikt att fungera.
En händelsezon är ofta ett mer betydande stöd-/motståndsområde så det är en ännu bättre barometer för handelsrisk än en standardnivå. Om en marknad bryter förbi en evenemangszon, VET du att din handelsidé inte fungerar och marknadssentimentet förändras kraftigt.
Om du har en tydlig prisåtgärdssignal/mönster i en evenemangszon kan du finjustera din risk ännu mer, eftersom dessa signaler ofta är mycket hög sannolikhet och därför kan vi placera vår stoppförlust vid den högsta eller lägsta av signalen och ofta kan vi sedan gå in på en spårning av signalen, på vad jag kallar ett handelsinträdesknep, vilket möjliggör enorma potentiella riskbelöningsaffärer:
Att bli en skicklig prisåtgärdshandlare handlar om att lära sig att skickligt tolka och korrekt använda pengarnas fotavtryck på diagrammet, detta fotavtryck lämnas kvar när prisåtgärden utspelar sig över tiden.
Det finns olika "verktyg" i en prishandlingshandlares verktygslåda och de verktyg som jag lär ut i mina professionella handelskurser är (uppenbarligen) vad jag tycker är de viktigaste. Prisåtgärdshändelsezoner såväl som standardstöd och motståndsnivåer är lika viktiga som att lära sig individuella prisåtgärdssignaler och mönster. Händelsezoner och stöd- och motståndsnivåer spelar den avgörande rollen för att hjälpa dig att förstå det övergripande diagramkontexten och marknadsdynamiken som en viss handel har bildats inom. Det är DETTA samspel mellan den faktiska handelssignalen/inträdet i sig och de övergripande marknadsvillkoren den bildar inom, som utgör en handelsmöjlighet med hög sannolikhet. Inte bara "Åh, det finns en nålstav, jag kommer att byta den".
Det kan ta år av skärmtid och erfarenhet att finjustera din förmåga att förstå och handla korrekt med alla de olika bitarna i prisåtgärds-"pusslet". Men att lära sig av tutorials som den här, samt att få en mer strukturerad kurshandlingsutbildning, kommer att räcka långt för att minska inlärningskurvan och förkorta tiden som krävs för att bli en mästare som handlar med prisåtgärder.
JAG VILL VERKLIGEN HÖRA DIN FEEDBACK I KOMMENTARERNE NEDAN :)
Vad är skillnaden mellan ett enhetspris och aktiekurs?
Skillnaden mellan efterträdande förvaltare och medförvaltare
Vad är skillnaden mellan en 401(k) och en IRA?
Skillnaden mellan subventionerade och osubventionerade lån
Vad är skillnaden mellan att spara och investera?
Vad är skillnaden mellan block- och massaffär?
Vad är skillnaden mellan termins- och terminskontrakt?
Vad är skillnaden mellan marknadsstruktur och prisåtgärder?