Jag har lärt mig om marknaderna och handlat dem i nästan två decennier nu. Lita på mig, när jag ser detta skrivet i text får det mig att inse två saker:
Jag har faktiskt lärt mig så mycket att det kan vara svårt att ens bestämma var man ska börja ibland, när det kommer till att hjälpa nybörjarhandlare. Branschen har förändrats dramatiskt sedan jag började handla. Jag minns att jag faktiskt ringde in mina köp- och säljorder till min mäklare, vem gör det längre??!
När jag blir äldre känner jag en djupare och djupare önskan att ge tillbaka och att hjälpa yngre handlare och de som är nya i spelet. Handel kan vara ett mycket vilseledande yrke och om du inte lägger ner tid på att lära av dem som redan har varit runt "blocket" några gånger, kommer du att slösa mycket tid och pengar.
Jag satte mig på ett kafé medan jag skrev detta och jag tänkte mycket länge på de viktigaste lärdomarna jag har lärt mig under 18 år av handel på marknaderna.
I ingen speciell ordning och allt lika viktigt, här är vad jag bestämde mig för är de 10 bästa sakerna jag har lärt mig på min handelsresa...
Det berömda citatet av Warren Buffet om att förlora pengar lyder ungefär:
"Regel #1, Förlora aldrig pengar. Regel #2, glöm aldrig regel nummer ett”.
Nybörjarhandlare närmar sig ofta marknaden från helt fel tankesätt. De försöker bara tjäna pengar så snabbt som möjligt, när de i verkligheten borde försöka skydda sina pengar så mycket som möjligt . Du kan verkligen inte operera i båda mentala tillstånden samtidigt. Du måste välja mellan de två och om du inte väljer att skydda dina pengar så mycket som möjligt kommer du förmodligen att förlora dem.
Du hör detta mycket i sportvärlden men det gäller även för handel:Den bästa offensiven är ett bra försvar. Här är anledningen:
Sättet du uppnår långsiktig konsekvent handelsframgång är genom att vara defensiv i ditt tillvägagångssätt. Det betyder att du bara handlar när marknadsförhållandena är rätt, när alla dina handelsplanskriterier har uppfyllts. Målet med handel är inte bara att "tjäna pengar", utan också att inte förlora pengar du har tjänat! Det här är två olika saker som kräver extrem mental styrka.
Det är inte förvånande för en nybörjarhandlare att ha tur och göra några bra affärer, eller till och med bara göra bra ifrån sig ett tag genom att följa deras plan (inte bara tur). Men det är efter att ha lyckats bra ett tag som många, om inte de flesta, blåser det. Handlare blir självsäkra, kaxiga, arroganta, vad du än vill kalla det. Poängen är att det känns bra att vinna och att det OFTA går till huvudet på en handlare, snabbt. Allt det där bra, defensiva, långsamma, metodiska arbetet som du gjorde för att träffa dessa vinnare tenderar att flyga ut genom fönstret när känslan av att vinna översvämmar din hjärna med må-bra kemikalier.
Att arbeta för att bevara ditt handelskapital är i grunden hur du beter dig på ett defensivt sätt på marknaden.
Tänk på det så här:du vill ha så mycket "ammunition" (pengar) på ditt "pistol" (handelskonto) som möjligt när det enkla bytet kommer. Du vill inte vara där ute och skjuta på svåra byten som du inte kommer att fånga, då när ett lätt motiv kommer har du bara en kula kvar. Du vill ha den där kammaren full av kulor så att du kan säkra bytet.
I handeln vill du bevara ditt riskkapital för de "enkla" handelsinställningarna, dessa prisåtgärdssignaler med hög sannolikhet som är så uppenbara att de bokstavligen talar till dig! Du vill inte slösa bort dina pengar på de där "på staketet"-signaler som du går och letar efter bekräftelse på internet för. De bästa signalerna är superuppenbara, för det mesta, och det är något jag definitivt har lärt mig under åren.
Du kommer aldrig att bli upprörd på dig själv (åtminstone borde du inte) för att ta en stark och sammanflytande handelssignal som misslyckas, så länge du hanterade din risk ordentligt. Men om du tar en signal som du inte var säker på, den där "typ" såg ut som en signal men "inte riktigt", och du förlorar, kommer du att sparka dig själv.
Mitt mål som handlare är att aldrig känna att jag vill sparka mig själv efter en byte, vinna, förlora eller oavgjort.
Ofta, i livet, ju mer vi lägger oss i något desto värre blir det. Om du är i en diskussion med din partner och du fortsätter att ta upp det argumentet och återhämta det, kommer det att bli bättre än att bara släppa det och gå vidare? Nej, självklart inte. För det mesta är överengagemang en negativ sak och när vi är för involverade i våra affärer är det vanligtvis en väldigt, väldigt dålig sak.
Hur många gånger har du varit med i en byte och du fortsatte att kontrollera den och det slutade med att du utökade positionen, stängde den för tidigt eller gjorde något annat som du annars inte skulle ha gjort, och det slutade med att det slog tillbaka? Detta är mycket vanligt och ett av de största handelsmisstagen som får handlare att förlora pengar.
Det enklaste sättet att undvika fallgropen att övervaka och övertänka dina affärer? Ställ in och glöm. Jag vet att jag har sagt det mycket, men jag säger det igen eftersom det kanske är den viktigaste handelsläxan jag någonsin har lärt mig:ju mindre involverad du är i dina affärer, desto bättre kommer du att göra. Det är därför jag har skrivit artiklar om set and forget trading-metoden och om att fokusera på dagliga diagramtidsramar. Du förstår, när du helt enkelt följer din handelsplan och låter affärerna spela ut, låt din handelsfördel spela ut oavbrutet, DET är verklig skicklighet, det är verklig disciplin och passion. Dessa handlare som bara "springer och skjuter" istället för att handla som en prickskytt, handlar inte med skicklighet eller disciplin, de spelar. De kan inte sluta handla eftersom de inte kan glömma marknaden.
Du måste bokstavligen glömma marknaden ett tag när du har en handel på. Det mest effektiva sättet att göra detta är att inte riskera mer än du är bekväm med att förlora. Den främsta anledningen till att handlare börjar titta på diagrammen för mycket och blanda sig i deras affärer är att de har riskerat för mycket pengar på den handeln.
En annan mycket, mycket viktig lärdom som handlare ofta inte lär sig eller förstår förrän år in i sin handelsresa är att resultatet av din senaste handel har (och borde ha) ingen betydelse för din nästa handel. Med andra ord, du bör aldrig låta din senaste handel påverka din nästa handel.
Varje enskild affär du gör är annorlunda och unik från den eller de tidigare. Det finns bokstavligen inga två handelssignaler som är exakt likadana. Även om de ser likadana ut kommer den omgivande marknadskontexten att vara annorlunda, så de är inte likadana. Detta är viktigt att förstå eftersom handlare ofta gör antaganden om sin nästa affär baserat på sin senaste affär eller tidigare affärer.
Resultaten av alla handelsfördelar/strategier fördelas slumpmässigt. Vad detta betyder är att om du gör 100 affärer på ett år och du hade säg 50 vinster och 50 förluster, är mönstret för dessa vinster och förluster helt slumpmässigt. Du kan ha 10 förluster i rad följt av 2 vinnare följt av ytterligare 10 förlorare, sedan följt av 20 vinnare. Frågan är hur man ska hantera en sådan slumpmässig fördelning av vinster och förluster? Om du är något som de flesta handlare kommer du att låta det påverka dig väldigt, väldigt negativt. Klarar du 2 förluster i rad? 5? Vad sägs om 10? De flesta människor kan inte och det är därför de flesta misslyckas. Det kan vara väldigt svårt att se skogen från träden som handlare, men man måste göra det om man ska lyckas långsiktigt.
Vad jag menar med "se skogen från träden" är att inte låta något enskilt handelsresultat distrahera dig. Om du börjar låta enstaka affärer påverka dig kommer du att tappa den större bilden av vad du ska göra och vad som krävs för att lyckas på lång sikt.
Handlare blir ofta alltför rädda efter en förlorad handel och alltför självsäkra efter en vinnare. Nu, även om inget är bra, känner jag att det är mer riskfyllt att bli översäker. När du blir översäker slutar du med att du tar större risker på marknaden och detta kan uppenbarligen resultera i större förluster, starta en kaskad av känslor och handelsmisstag som bokstavligen kan utplåna ditt konto på en dags tid. Det är viktigt att ta lite ledigt efter att en handel stänger och lugna ner sig, reflektera, andas. Marknaden kommer att finnas där imorgon, så kom alltid ihåg det. Du ska aldrig känna att det är "bråttom" att vara i en handel.
De flesta handlare misslyckas helt enkelt för att de gör för mycket. De gör för mycket research (ja du kan göra för mycket research), för mycket läsning, för mycket att tänka på handel, för mycket att titta på diagrammen, för mycket handel i allmänhet.
Det är viktigt att inse kraften i att inte göra någonting som handlare. Många gånger, om inte för det mesta, att göra ingenting är det mest LÖNSAMA du kan göra! Här är anledningen:
Ok, jag vet att det här förmodligen inte är vad du vill höra, men sedan när har jag varit orolig för att berätta för folk vad de vill höra och inte vad de BEHÖVER höra?? Aldrig.
Det finns inte så många bra handelssignaler på en viss månad på marknaderna. Vad jag menar är att det helt enkelt inte finns en stor mängd inträdessignaler med hög sannolikhet på en given vecka eller månad. Varför? Jo, eftersom det mesta av prisåtgärderna på en marknad bara är slumpmässigt meningslöst brus.
Ditt uppdrag, som handlare med prisåtgärdsanalys, är att lära dig att filtrera de bra handelssignalerna från de dåliga genom att lära dig hur man läser marknadens fotavtryck; prisåtgärden. När du behärskar detta kommer du snabbt att inse att bra affärer som är värda att riskera dina pengar på är relativt sällsynta. Men det som är bra är att du inte behöver handla mycket för att tjäna mycket pengar på marknaderna.
En hedgefondhandlare, som kontrollerar miljoner eller miljarder i pengar, tänker inte på att handla konstant. Istället "kammar" de noggrant igenom prisdata från de marknader de handlar för att hitta den där "diamanten". De letar efter en handel med hög sannolikhet som är VÄRD att riskera sin kunds dyrbara kapital.
Du borde tänka så här också. Det är dina pengar på spel som du har jobbat HÅRT för. Så, kasta inte bort det på "so-so"-inställningar som du tycker är "ganska, kanske" en bra installation. Vänta på de högre tidsramsaffärerna på 4-timmars- eller dagliga diagramtidsramen som är så uppenbara att du skulle känna dig dum om du inte tar dem.
Dessutom, övertänk inte detta. Ofta tror handlare sig själva från perfekt bra handelsinställningar. Vi har en tendens att börja tänka "Den här affären är för bra för att vara sann" och därför nöjer vi oss med affärer med lägre sannolikhet som vi mår bra av eftersom vi tillbringade 3 timmar på att hitta bekräftande nyheter på internet som stämmer överens med affären.
Jag säger er, från 18 års erfarenhet av livehandel är de bästa affärerna nästan alltid de mest uppenbara!
När du handlar på marknaderna finns det ingen chef, ingen "myndighet" som talar om för dig vad du ska göra. Därför måste du göra reglerna. Du måste disciplinera dig själv och du måste hålla dig själv ansvarig. Dessa är anledningarna till att de flesta handlare misslyckas. De flesta människor, utlämnade åt sig själva, är helt enkelt inte tillräckligt disciplinerade eller självkontrollerade för att göra dessa saker.
En affärskritisk komponent i handelsprocessen är att bestämma din handelsavslut INNAN du klickar på köp- eller säljknappen. Det här är en enorm lektion som tog mig flera år i förtid att lära mig. Låt det inte ta så lång tid!
Det enda sättet du kommer att tjäna pengar som handlare på är att ta bort dig själv från handelsprocessen så mycket som möjligt. Utgången är där de flesta skruvar ihop det hela. Jag har skrivit många artiklar om handelsutträden, men en du definitivt borde kolla in är den här om en enkel plan för handelsavslut, den hjälper dig att se varför enkelt är bättre med handelsutträden.
De flesta handlare lämnar baserat på känslor. Om du gör det resulterar det vanligtvis i antingen en mycket liten vinst eller en stor förlust. Sällan lämnar många handlare när en handel är starkt till deras fördel. Varför? Känslor. När du är stor är allt du kan tänka på alla "skälen till varför" den vinnande positionen kommer att växa ännu mer. Du tänker inte på att DU ÄR GIRIG eller att den bästa tiden att avsluta är när du är stor. Det är exakt samma tankesätt som en casinobesökare. De fortsätter att dra i spelautomatarmen även när de är uppe och de vet att de förmodligen kommer att ge tillbaka pengarna.
Du måste hitta ett sätt att tvinga dig själv att avsluta när en affär är till din fördel, inte när den kraschar tillbaka mot dig på väg att förvandlas till en förlorare. Det enda idiotsäkra sättet att göra detta är att ha en strikt plan för vinsttagning som du följer religiöst. Om du lämnar utgången för ögonblicket kommer du att lämnas att lämna på eget gottfinnande, vilket vanligtvis inte slutar bra för de flesta
En av de viktigaste lärdomarna jag har lärt mig under mina 18+ år av handel på marknaderna är att handel med för mycket är ett snabbt sätt att förlora alla dina pengar.
De flesta handlare kommer in på marknaden och så fort de finansierar sitt första live-konto är de iväg till "loppen", överhandlar och hanterar konsekvenserna senare. Det är en svår läxa att lära sig, och de flesta handlare lär sig det faktiskt inte förrän de har förlorat mer pengar än de tål att tänka på, men faktum är att om du inte lär dig att handla med låg frekvens, du kommer att hitta dig själv att förlora på en hög frekvens.
Om du har följt mig hur länge som helst, vet du att jag har skrivit många artiklar om kraften i diagram med högre tidsram och varför du bör fokusera på dem. En av de största anledningarna till att fokusera på högre tidsramar är att de fungerar som ett naturligt "filter" för allt brus på marknaden och om du följer din handelsplan strikt kommer du naturligtvis att handla mindre ofta bara genom att fokusera på dem.
Det dagliga diagrammet är verkligen nyckeln till teknisk analys enligt min mening. Lär dig att handla det dagliga diagrammet först och främst och centrera hela din handelsstrategi runt det och du kommer redan att vara ljusår före massorna av handlare där ute som daghandlar bort alla sina pengar.
Du hittar en miljon olika riskhanteringsstrategier på internet, men de flesta av dem fungerar antingen inte, är ologiska eller alltför komplicerade. Under alla mina år av handel har jag inte hittat något bättre sätt att bedöma om jag riskerar för mycket än sömntestet.
Det viktigaste riskmåttet för en handlare är deras per-handel dollarrisk (eller vilken valuta ditt konto är i). Vilket är ditt R-nummer eller dina dollar riskerade per handel? Om du inte känner till det här numret misslyckas du redan.
Det enskilt bästa sättet att testa om du riskerar för mycket pengar per handel är att avgöra om du är upptagen av den handeln. Med andra ord, tänker du på handeln även när du är borta från dina diagram? Ligger du i sängen och tänker på de pengarna du har riskerat? Vaknar du på natten och smyger ner för att kolla sjökorten på din bärbara dator? Eller ännu värre, ligger i sängen och kollar på telefonen?
Om du gör något eller allt av ovanstående har du ett allvarligt problem som måste åtgärdas ASAP.
Det ENDA sättet att ha en chans att hålla sig kvar tillräckligt länge på marknaden för att göra tillräckligt stora marknadsrörelser för att tjäna pengar är att se till att du inte riskerar för mycket pengar per handel.
Om du upptäcker att du är överdrivet orolig för dina affärer och du inte kan sova på grund av det, dra tillbaka risken tills du lätt kan somna. Minska din positionsstorlek på din nästa handel och fortsätt att minska den tills du med säkerhet kan stänga dina diagram och inte vara orolig eller alltför upptagen av dina affärer. Lita på mig på det här, det fungerar och det hjälper dig att undvika många andra handelsmisstag som är resultatet av att du riskerar för mycket!
Den här kan verka uppenbar, men många handlare börjar handla med riktiga pengar utan att faktiskt förstå hur man använder plattformen de använder eller har en handelsstrategi. De är, för alla praktiska ändamål, hasardspel. Var inte som dem.
Det finns några saker du MÅSTE göra innan du stjärnhandlar riktiga pengar, om du inte vill förlora allt på en gång.
Jag tycker att den här punkten är så uppenbar, men eller många handlare är det något de slänger över. Du kan helt enkelt inte börja handla live utan att ha behärskat din handelsstrategi. Att göra det är som att försöka flyga ett kommersiellt flygplan utan träning och hoppas att du inte kraschar. Kommer inte hända.
Jag rekommenderar självklart att du lär dig och handlar med mina prisåtgärdsstrategier som jag beskriver i mina handelskurser, men viktigare FÖR DIG är att se till att vilken strategi du än använder, du både förbinder dig till den och behärskar innan du går live. Svamla och vandra inte. Försök inte att kombinera en massa olika handelsmetoder, det här fungerar inte, lita på mig.
Som jag sa i punkt 7 ovan måste du kunna sova på natten med de pengar du riskerar på marknaden om du vill ha en chans till långsiktig framgång, så ta först reda på vad det dollarbeloppet är för DIG . Gå inte bort från det dollarbeloppet eller öka det förrän du ser konsekvent framgång.
Båda de två underpunkterna ovan, att behärska din handelsstrategi och pengahantering är saker du behöver för att demohandla i 2-4 månader innan du går live. Du måste lära dig mekaniken i plattformen du använder innan du börjar riskera riktiga pengar på den, annars kommer du att förlora pengar bara på att göra dumma misstag som att ange fel positionsstorlek, etc.
Om jag bara skulle behöva ge dig ett handelsråd en gång, den viktigaste läxan jag har lärt mig under 18 år av handel, är det att bemästra dig själv om du vill bemästra marknaderna.
Tills du hanterar de mentala / känslomässiga svagheterna som du har (vi alla har några), kommer du aldrig att tjäna konsekventa pengar som handlare. Tradingframgång är mycket mer resultatet av att gå på en personlig resa och erövra fallgroparna och "fienderna" i ditt sinne, än den handelsmetod du använder. De flesta handlare inser inte detta förrän det är för sent.
Ego-check. Lämna den vid dörren annars äter den dig levande på marknaderna, varje gång. Att vara självsäker är en fantastisk kvalitet i livet och för en näringsidkare, men det finns en mycket fin linje mellan att vara "självsäker" och att vara alltför självsäker, och det är en gräns du inte har råd att korsa, bokstavligen. Överförtroende smyger sig in på även de största handlarna, vilket leder till att de tar en handel som de förmodligen inte borde ha gjort eller leder till att de gör andra misstag. Vanligtvis blir en handlare översäker efter att ha gjort några bra vinnande affärer, de släpper sedan detta till deras huvuden och börjar överhandla eftersom de känner att de har en hemlig handelskraft nu. Det här är väldigt, väldigt farligt.
Vad är självdisciplin när det gäller handel? Vi pratar om det "disciplin" mycket, men hur ser det ut som handlare? Det ser ut så här:Du har precis avslutat en mycket lönsam handel, du mår bra, känner dig underbar. Vad du gör härnäst kommer att berätta för mig om du är tillräckligt disciplinerad för att FORTSÄTTA tjäna pengar eller inte.
En disciplinerad handlare kommer inte att göra något utöver det vanliga vid denna tidpunkt. De kommer att fortsätta med sin handelsplan. Faktum är att de förmodligen kommer att stänga datorn och komma tillbaka imorgon när den euforiska känslan de fick av att vinna avtar. Du kan och bör bygga in saker som detta i din handelsplan. Du har till exempel en sektion som heter "Vad du ska göra efter en vinnande handel" där du beskriver hur du kommer att lämna marknaden i 24-48 timmar efter en vinnare,
En odisciplinerad handlare, efter att ha stängt ut en trevlig vinnare, kommer omedelbart att hoppa tillbaka in på marknaden, eller hoppa tillbaka till en handel samma dag. Detta är nästan alltid ett misstag. SÄLLAN kommer det att finnas en handelssignal med hög sannolikhet som väntar på dig direkt efter att du precis lämnat en stor vinnande handel. Lita på mig.
När det gäller dina faktiska handelsinlägg är den viktigaste lärdomen jag har lärt mig under mina 18+ år på marknaden att ju mer sammanflöde en handel har, desto bättre. Sammanflöde i handel innebär flera stödjande faktorer som korsar eller ställer sig i linje till stöd för en handel.
I diagrammen ser detta vanligtvis ut som en tydlig signal kombinerad med en nyckelnivå i diagrammet i samband med en trendmarknad. Jag kallar detta T.L.S. metod eller trend, nivå, signal. Helst har du alla 3 i rad, men du kan komma undan med bara 2 av de 3.
Många handlare vill ha mekaniska handelssystem med strikta regler att följa, för att eliminera risken för mänskliga fel. Även om jag i allmänhet inte är en förespråkare för mekaniska / stela handelssystem som robothandel, så är T.L.S. metod kan vara en form av mekanisk handel för en prisåtgärdshandlare.
Du skriver helt enkelt in i din handelsplan att varje handel du tar MÅSTE ha trenden, nivån och signalen överens, annars går du inte in i den. Dessa typer av saker är bra för nybörjarhandlare, för att bygga upp förtroende och disciplin. Jag rekommenderar att du provar detta om du är ny eller har det svårt.
Som du kan se kunde jag skriva ett helt bibliotek om allt jag har lärt mig under mina 18+ år med handel på marknaderna. Men allt måste komma till ett slut, så jag ska avsluta dagens lektion med följande insikt jag har lärt mig från min tid "i skyttegravarna":
De bästa handlarna är ödmjuka och fördomsfria. De vet att de kan förlora på vilken handel som helst och de handlar därefter. Handlare börjar förlora och går dåligt när de börjar tro att de vet något "säkert" på marknaden och (eller) de börjar bli slarviga och odisciplinerade.
Att handla på marknaderna är verkligen ett tveeggat svärd eftersom det kan vara det bästa sättet att tjäna pengar; behöver inte köra någonstans, ingen chef, obegränsad vinstpotential, mycket låga inträdesbarriärer och låga löpande kostnader. Eller så kan det vara det snabbaste sättet att förlora pengar OM DU låter det vara. Kom alltid ihåg att du har kontroll över dig själv och DET är din verkliga makt på marknaden och den enda chansen du har att slå dina motståndare i detta spel. Självkontroll är något som du antingen kommer att lära dig av mentorer som jag eller som du kommer att lära dig på det hårda, dyra sättet. Med tillräckligt med tid kommer marknaden så småningom att lära dig varje läxa du behöver veta, men du måste fråga dig själv, har du tillräckligt med pengar och mental styrka för att hålla kvar tillräckligt länge för att lära dig den hårda vägen?
Vad tyckte du om den här lektionen? Skriv dina tankar i kommentarerna nedan :)
5 viktiga lärdomar under 25 års pensionsplanering
Bästa intradagshandelsidéer
Topp 3 livsförsäkringsfrågor när man gifter sig in i militären
Topptips för att välja rätt programvara för terminshandel
Topptips för att så fröna till framgång med spannmålshandel
De bästa tipsen för terminshandel under valet i USA
Bästa Forex Trading Tips
De tre bästa fördelarna med att handla med terminsalternativ