Den senaste månaden har varit en stenig sträcka för den bredare marknaden. Men den senaste tidens volatilitet har skapat några attraktiva möjligheter för investerare som letar efter aktier att köpa på djupet.
September är känd för att vara en historiskt tuff månad för aktier. Den här gången har det inte varit annorlunda. Oron över en potentiell skuldkris i Kina på grund av kämpande Evergrande (EGRNY), landets näst största fastighetsutvecklare, förvärrade bara den pågående oron över effekten av Delta-varianten på den globala ekonomin.
Investerare har också skrämts av osäkerhet kring det amerikanska skuldtaket, vilket, om kongressen inte lyckas höja, kan resultera i "en potentiell avstängning vid månadsskiftet och en skuldinlösen i oktober", säger Kevin Simpson, grundare och portföljförvaltare för Capital Wealth Planning, en registrerad investeringsrådgivare.
Men även om dessa problem har resulterat i en kväljande volatilitet för investerare, har det också gett dem flera aktier av högre kvalitet att köpa på mer attraktiva nivåer.
Var bara försiktig:Investerare måste fortfarande vara kunniga om vilka aktier de ska köpa och vilka som ska undvikas. För att hitta solida företag att köpa på nedgången vände vi oss till aktienyheter POWR Ratings System för att söka efter köp- och starkköpsrankade aktier som nyligen föll under sina 50-dagars glidande medelvärden, vilket tyder på att försäljningen har blivit överdriven.
Baserat på dessa kriterier, här är de fem bästa aktierna att köpa på dippen just nu.
Deere &Co. (DE, $349,25) är världens ledande tillverkare av jordbruksutrustning, som producerar några av de mest kända produkterna inom industrin för tunga maskiner. Dess utrustning är tillgänglig via ett robust återförsäljarnätverk, inklusive över 1 900 återförsäljarplatser i Nordamerika och cirka 3 700 platser globalt. Det erbjuder också detaljhandelsfinansiering till sina kunder, såväl som grossistfinansiering för återförsäljare.
Aktien har fallit 11,1 % sedan dess högsta i början av september. Det handlas också under sitt 50-dagars glidande medelvärde. Men bolagets utsikter bör spegla en högre aktiekurs. Till exempel, efter det finansiella resultatet för tredje kvartalet i augusti, höjde Deere sin budgetprognos för 2021. Ledningen förväntar sig nu att nettovinsten för året kommer att vara mellan 5,7 miljarder och 5,9 miljarder dollar, upp från den tidigare uppskattningen på 5,3 miljarder dollar till 5,7 miljarder dollar.
Detta beror på förbättrade förhållanden inom jordbruks- och byggsektorerna. DE gynnas också av rallyt i råvarupriser. Detta bör fortsätta att leda till efterfrågan på jordbruksutrustning. Plus, efterfrågan till följd av behovet av att byta ut gammal utrustning ökar företagets intäkter.
Deere noterade också i sitt finanspolitiska resultatsamtal för tredje kvartalet att de ser "positiva indikatorer" för investeringar i icke-bostäder, såväl som stark orderaktivitet från oberoende uthyrningsföretag.
POWR-betygssystemet ger DE ett B-betyg, vilket översätts till ett köp. Analytikermassan ser detta som ett attraktivt val bland aktier att köpa. Deere har sentimentgraden A, med 15 av 24 Wall Street-proffs som spårar DE som kallar det ett köp eller ett starkt köp.
Dessutom, baserat på analytikernas kursmål, tror man att aktien kan komma upp till 480 $ under de kommande 12 månaderna eller så, vilket motsvarar en förväntad uppsida på 34,7%. Det genomsnittliga prismålet för analytiker kommer in på $411,48. Få de fullständiga POWR-betygen för Deere (DE) här.
UBS Group (UBS, $15,87) är världens största förmögenhetsförvaltare, med 2,6 biljoner dollar i tillgångar under förvaltning. Den driver också en universalbank i Schweiz, samt en global investeringsbank. Dess Global Wealth Management-segment tillhandahåller finansiella tjänster till rika privatkunder, och dess Investment Bank-division erbjuder tjänster inom investmentbanking och kapitalmarknader.
UBS-aktien sjönk med nästan 11% från toppen i mitten av augusti. Det har sedan dess minskat denna förlust till 7,7%, men handlas fortfarande under sitt 50-dagars glidande medelvärde. Företaget har dock en solid utsikt. Det fortsätter att genomföra omstruktureringsinitiativ för att frigöra resurser för att investera i lönsamma områden och betjäna sina kunder bättre. Man vill också utöka sin verksamhet genom partnerskap.
Till exempel, i september 2020 ingick UBS ett joint venture-avtal för investeringsbankverksamhet med Banco do Brasil (BDORY). Dess ansträngningar ledde till ett solidt andra kvartal för UBS, där dess skuldkapitalverksamhet ökade med 18 % jämfört med föregående år. Dessutom ökade rörelseresultatet i Global Wealth Management med 47 % från året innan på grund av högre transaktionsbaserade och återkommande avgiftsintäkter.
UBS såg också rörelsevinsten inom Asset Management-segmentet ökade med 62 % jämfört med föregående kvartal under andra kvartalet, tack vare högre nettoförvaltningsavgifter och en vinst på 37 miljoner USD från försäljningen av sin minoritetsinvestering i Clearstream Fund Centre. Dessutom ökade de investerade tillgångarna med 5 % sekventiellt till 1,2 biljoner dollar.
UBS Group är en av flera B-klassade aktier att köpa i POWR Ratings-systemet. Att hjälpa dess värdegrad B är ett släpande pris/vinst-förhållande på 8. Dess forward P/E-tal på 8,9 är också mycket lågt.
Den finansiella aktien har också stabilitetsgraden B eftersom den har sett en stark och konsekvent vinsttillväxt under de senaste tre åren, i genomsnitt 82 % per år. Läs mer om de fullständiga POWR-betygen för UBS (UBS) här.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX, $183,61) är ett globalt bioteknikföretag som upptäcker och utvecklar småmolekylära läkemedel för behandling av allvarliga sjukdomar. Dess nyckelläkemedel är Kalydeco, Orkambi, Symdeko och Trikafta för cystisk fibros, där Vertex-terapier förblir standarden på vården globalt.
Utöver sitt fokus på cystisk fibros inkluderar företagets pipeline genredigeringsbehandlingar och småmolekylära läkemedel. VRTX utökar också sin forskningspipeline för att fokusera på inflammatoriska sjukdomar, icke-opioidbehandlingar för smärta och genetiska och cellterapier.
Sedan slutet av augusti har aktierna sjunkit med 8,4 % och handlas också långt under sitt 50-dagars glidande medelvärde, vilket gör detta till ännu en bra "köp-dopp"-aktie.
Vertex försäljning av cystisk fibros fortsätter att växa. Detta beror på konsekventa myndighetsgodkännanden som har lett till en ökning av den berättigade patientpopulationen för företagets godkända läkemedel. Marknaden för cystisk fibros har en enorm kommersiell potential och VRTX har en stark position. Det var det första företaget som framgångsrikt utvecklade ett läkemedel, Kalydeco, som behandlar den underliggande orsaken till cystisk fibros.
Det avancerar också sin portfölj i tidiga skeden till ytterligare sjukdomar, inklusive sicklecellanemi, beta-thalassemia, Alpha-1 Antitrypsin Deficiency (AATD) och diabetes.
VRTX:s övergripande B (Köp)-betyg från POWR-betygssystemet inkluderar en värdegrad på B, vilket inte är förvånande med ett framåtriktat P/E på 13,9. Dess bokförda pris-till-materiella värde på 6,1 är också långt under branschgenomsnittet på 42,8.
Vårdaktien har kvalitetsgraden B på grund av en solid balansräkning. Dess 6,7 miljarder dollar i kontanter vid slutet av det senaste kvartalet kan jämföras positivt med inga kortfristiga skulder. Den har också en låg skuldsättningsgrad på 0,1. Du kan hitta den fullständiga POWR-betygsanalysen för Vertex (VRTX) här.
Visum (V, $231,59) är en av de största betalningsprocessorerna i världen. Det tillhandahåller transaktionsbehandlingstjänster till finansinstitut och handlare genom sin globala bearbetningsplattform VisaNet. Dess system klarar av att behandla över 65 000 transaktioner per sekund. V erbjuder också ett brett utbud av Visa-märkta betalningsprodukter, inklusive kredit-, debet-, förbetalda och kontantåtkomstprogram.
Sedan slutet av juli har V-aktien fallit med mer än 8% och handlas för närvarande under sitt 50-dagars glidande medelvärde, vilket gör den till ett bra tillägg till denna lista över aktier att köpa på dippen.
Bortsett från förra året har företaget konsekvent ökat intäkterna, med en femårig genomsnittlig årlig tillväxttakt på 9,5%. Under årets första nio månader ökade intäkterna med 4,8 % jämfört med föregående år på grund av utökade betalningsvolymer. Detta är Visas primära drivkraft för tjänsteintäkter.
Bolaget såg också ett högre antal behandlade transaktioner på grund av förbättrade driftsförhållanden. Denna tillväxt förväntas fortsätta på grund av V:s starka marknadsposition och en övergång till digitala betalningar, utöver ett utökat tjänsteutbud. Dessutom fortsätter Visa att investera i teknik för att öka sin position på betalningsmarknaden och minimera effekterna av bedrägerier för att skydda konsument- och handelsinformation.
POWR Ratings-systemet kopplar V-aktier som ett B-klassat köp. Företaget har stabilitetsgraden B, vilket indikerar att dess tillväxtmått och prisutveckling har varit stabila.
V har också kvalitetsbetyget B på grund av solida grunder. Bolaget har en nuvarande kvot på 2,0, vilket indikerar att det har mer än tillräckligt med likviditet för att hantera kortfristiga skulder. Den har också en låg skuldsättningsgrad på 0,6. Få Visas (V) fullständiga POWR-betygsanalys här.
Dow (DOW, $56,81) är ett diversifierat kemiskt tillverkningsföretag. Det bildades som ett resultat av 2017 års sammanslagning av Dow och DuPont (DD) och efterföljande spin-off 2019. Det tillhandahåller en världsberömd portfölj av avancerade, hållbara och ledande produkter och lösningar inom högväxande marknadssegment som förpackningar , infrastruktur och konsumentvård.
DOW är ett annat bra företag vars aktie har sett en nedgång nyligen. Aktien har fallit med 13,7 % sedan slutet av augusti och handlas långt under sitt 50-dagars glidande medelvärde.
Utanför listorna är Dow väl positionerat för att dra nytta av avgörande marknadstrender i år, inklusive konsumentförpackningar och återvinning av varaktigt material. Företaget hade ett robust andra kvartal, där det genererade 13,9 miljarder USD i försäljning, en ökning med 66 % jämfört med föregående år.
Försäljningen ökade på grund av högre lokal prissättning i alla dess rörelsesegment, verksamheter och regioner. Detta drevs av strama tillgång och efterfrågan. DOW bör se ännu mer tillväxt eftersom snäva utbudsvillkor stödjer de senaste prisökningarna.
Dessutom borde låga lager och en stark efterfrågan på konsumentförpackningar och slutmarknader för konstruktion hålla polyeten- och polyuretanpriserna höga. Efterfrågan på varaktiga varor bör också fortsätta att återhämta sig på grund av gynnsamma makroekonomiska trender.
DOW är det enda namnet på den här listan över aktier som kan köpas på dippen som har ett övergripande betyg på A (Strong Buy) i POWR Ratings-systemet. Inkluderat i detta är en tillväxtgrad på B, eftersom dess EBITDA (vinst före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar) har ökat med 324,7 % under det senaste året. Dessutom förutspår analytiker i genomsnitt att Dows intäkter och vinst per aktie kommer att öka med 50,1 % respektive 410 % jämfört med föregående år under innevarande kvartal.
DOW har också en värdegrad på A med ett efterföljande P/E-förhållande på 11,0 och ett framåtriktat P/E på 9,7. Dess pris/fritt kassaflödesförhållande på 12,3 är också under branschgenomsnittet på 27,0. Kolla in Dows (DOW) fullständiga POWR-betygsanalys här.
De 22 bästa aktierna att köpa för 2022
De 22 bästa aktierna att köpa för 2022
7 latinamerikanska aktier att köpa på lång sikt
7 billiga aktier att köpa på dopp
De 12 bästa vårdaktierna att köpa för 2022
De 19 bästa aktierna att köpa för resten av 2019
14 aktier med hög avkastning att köpa för 4 %-regeln
De 15 bästa lågkonjunkturbeständiga aktierna att köpa