Många har frågat mig vad som är momentum trading och hur det skiljer sig från andra typer av handel. Jag tycker att det är en bra fråga eftersom momentumhandel är en fantastisk strategi att lägga till din handelsverktygslåda. Fortsätt läsa för att upptäcka vad momentumhandel är, hur det fungerar och fyra populära momentumbaserade indikatorer som du kan använda för att komma igång.
För er som surfar vet ni vikten av tajming; paddla för långsamt och missa krönet, stå upp för snabbt och vågen blåser över dig. Och att min vän handlar momentum.
Sammanfattningsvis är det en strategi där du använder styrkan i prisrörelser för att bestämma dina ingångs- och utgångspunkter för handel.
De som handlar på momentum drar fördel av marknadsvolatiliteten (d.v.s. havsvågorna) genom att gå in när priserna går upp och sälja dem när vågen rasar ner igen.
Humor mig en minut och tänk tillbaka på dina fysikklasser på gymnasiet. Kommer du ihåg att du pratade om momentum?
Eller, där massa multiplicerad med hastighet bestämmer sannolikheten för att ett föremål kommer att fortsätta på sin väg? På samma sätt är handelsprismomentum precis som momentum i fysik.
Men på finansmarknaderna avgör andra faktorer som handelsvolym och förändringstakt momentum. Momentumhandlare går ut och slår vad om att ett tillgångspris som rör sig starkt i en riktning kommer att fortsätta att röra sig i den riktningen tills trenden tappar styrka.
Momentum trading-indikatorer visar hur snabbt priset på ett visst värdepapper rör sig i en viss riktning. De kan också berätta för oss om priset sannolikt kommer att fortsätta på sin nuvarande bana eller inte.
Som en våg som bygger och faller når prisrörelsen en maximal topp. Efter denna punkt drar köpare tillbaka, säljare börjar sälja sina positioner och priset tenderar att plana ut eller vända i riktning.
Nedan är några tekniska handelsoscillatorer som ofta används av momentumhandlare för att avgöra om tiden är rätt att rida på vågen.
Glidande medelvärden :I slutändan hjälper glidande medelvärden dig att identifiera pristrender och momentum genom att utjämna prislinjer. Istället för oberäkneliga kortsiktiga prisrörelser ger glidande medelvärden dig ett snyggt jämnt diagram. Det finns ingen storlek som passar alla för att använda glidande medelvärden; du kan använda enkla glidande medelvärden eller exponentiellt glidande medelvärden.
Relativt styrkeindex (RSI) :Som du kan se av namnet mäter RSI en trends styrka. RSI talar om för oss när vi ska gå in och när vi ska lämna marknaden genom att tala om för oss om det är överköpt, översålt, platt eller intervallbundet. För att beräkna RSI tar vi den genomsnittliga vinsten för uppperioder under en specificerad tidsram delat med den genomsnittliga förlusten av nedperioder. Ännu viktigare är att den resulterande siffran meddelar oss om en vändning är nära förestående .
Stokastik :Vad den stokastiska oscillatorn gör är att jämföra det aktuella priset på en tillgång med dess räckvidd. Ett nummer under tjugo betyder vanligtvis att ett uppåtgående ögonblick är nära. Omvänt betyder ett tal över 80 att en vändning kommer vid horisonten.
Rörlig genomsnittlig konvergensdivergens (MACD) :Denna indikator jämför snabba och långsamma EMA-trendlinjer med en signallinje. Slutresultatet är detsamma som ovan:identifiering av prismomentum och vändpunkt. Vi anser att momentum är starkt när linjerna är långt ifrån varandra. Motsatsen gäller för konvergerande linjer; momentum saktar ner, och priset kommer sannolikt att gå mot en vändning.
Balansvolym (OBV) :Slutligen jämför OBV-indikatorn direkt handelsvolym med pris. Den underliggande principen är att prismomentumet är starkt när handelsvolymen stiger markant utan en betydande prisförändring. Alternativt tolkar vi en minskning i volym som ett tecken på minskande fart.
Har du hört talas om bull flag momentum trading strategi? Om inte, har du tur eftersom jag ska berätta allt om det.
Lyckligtvis är bullflaggor ganska lätta att identifiera om du vet vad du letar efter. Som en flagga har bullflaggor en stång. Inuti stolpen finns flera stora stigande ljus och en flagga, eller en serie små ljus som rör sig i sidled.
Som en momentumhandlare ser vi efter att tajma vårt inträde innan vågens topp slår. Denna "före"-period är serien av ljus som rör sig i sidled. Smarta handlare köper inte på toppen av vågen när priset är på topp. Proffsen väntar med att komma in när farten ökar.
En gyllene regel som alla framgångsrika handlare följer är att de inte jagar aktier. Lyckligtvis, om du missade den första vågen, simma runt och vänta med att komma in under nästa konsolideringsperiod.
Så snart aktiekursen går sönder i konsolideringsområdet kan du trycka på avtryckaren och börja köpa. Oftare än inte kommer en aktie att visa flera konsolideringsperioder. Men det betyder inte att du ska gå in.
Som en tumregel går jag bara in under första och andra konsolideringsperioden. Efter det har priset sannolikt blivit överdrivet ett tag nu, vilket betyder att köpare snart kommer att tappa kontrollen.
Jag vägrar absolut att gå in av rädsla för att farten och intresset ska avta. Att undvika affärer efter den andra konsolideringen är en smart regel, och du skulle göra klokt i att anta den.
Jag rekommenderar starkt att du investerar mycket tid i att lära dig hur du använder de olika momentumindikatorerna. Genom att lära dig hur du upptäcker en momentumförändring kan du placera dig på den vinnande sidan av en handel.
Vi kan inte lära dig hur du surfar, men vi kan verkligen lära dig hur du rider på fartvågen. Vänta inte längre, kolla in våra handelskurser som lär dig hur du gör just det.