Enligt en studie från 2010 publicerad av University of California, slutade 80 procent av kortsiktiga handlare nya på marknaden inom två år. I finanskretsar uppskattar den allmänna konsensus att 95 procent så småningom väljer ett tidigt utträde från marknaden. Oavsett vilken statistik som ligger närmast sanningen, verkar sannolikheten vara överväldigande staplad mot handlaren.

Även om en aspekt av handel som ofta förbises kan riskhantering vara den viktigaste delen för att övervinna dessa till synes oöverstigliga odds, men det är absolut nödvändigt för att upprätthålla livslängden på marknaden.

Att tydligt definiera hur man går in och lämnar marknaden är ett bra ställe att börja få riskhantering att fungera för dig.

Typer av beställningar

Att aktivt engagera terminsmarknaderna innebär många möjligheter och utmaningar. För att blomstra i en sådan dynamisk atmosfär måste en handlare ha en heltäckande strategi för att komma in och lämna marknaden med maximal effektivitet.

Lyckligtvis har handlare tillgång till en mängd olika verktyg som ökar handelsrelaterad effektivitet. Unika ordertyper säkerställer att målen för varje handel inte äventyras:

• Marknadsorder: En marknadsorder underlättar ett omedelbart inträde på en given marknad. När den placeras på börsen exekveras den omedelbart till det rådande marknadspriset.
• Begränsade beställningar: Limitordern tillåter en handlare att köpa eller sälja en produkt till ett förutbestämt pris eller bättre. När en handlare lägger en limitorder manuellt på en handels-DOM måste den vara under det aktuella marknadspriset vid köp och över vid försäljning. Om inte, fylls limitordern på marknaden.
• Stopporder: En stopporder, vanligen känd som en "stop loss", är en order som säkerställer att en handel går ut när en specifik prisnivå träffas. En stopporder placeras på marknaden till ett distinkt pris av näringsidkaren. När den träffas eller "tas ut" initieras en marknadsorder som stänger handeln.

Implementera stopp- och begränsningsorder

Limitorder används vanligtvis för att köpa eller sälja retracements av prisåtgärder. Följande exempel visar hur stopp- och limitorder kan användas för en tydlig terminshandel:

1. Erin har en handelsidé för WTI-råolja:Ett köp av en lott för 50,00 USD, letar efter en vinst på 25 ticks med en maxrisk på 25 ticks, ser ut att vara en handel med hög sannolikhet.
2. Aktuellt marknadspris är 50,25 USD.
3. Erin lägger en köpgränsorder på handels-DOM på $50,00.
4. En stopporder för försäljning läggs till $49,75. Om priset går mot inträde kommer stoppordern att platta ut handeln vid val.
5. Priset drar tillbaka till 50,00 USD och gränsordern fylls.
6. Erin lägger en säljbegränsningsorder på 50,25 USD för att låsa in vinster.
7. Priset studsar hårt från 50,00 USD och når 50,25 USD med övertygelse, vilket låser in en vinst på 250 USD.

Att använda stopp- och limitorder för att utföra denna handel har flera fördelar:

• Erin kan tydligt definiera risker och skydda kontots nackdelar. Om en marknadsorder används för att komma in i handeln när priset närmar sig inträde, kan glidning kosta avsevärda pengar.

• Den exakta posten förbättrar riskhanteringen. Placeringen av vinstmål och stoppförluster kan kvantifieras med 100 procents säkerhet enligt ett önskat risk- kontra belöningsscenario.

Det finns dock några nackdelar med att utföra affärer med en limitorderstrategi:

• Att lägga en limiterad order säkerställer inte att den fylls. Marknadsförhållandena måste ge tillräckligt djup till de angivna priserna för att garantera att order fylls. Detta gäller både handelns inträde på 50,00 USD och dess vinstmål på 50,25 USD.

• Dessutom är det möjligt att handeln kan missas helt. I händelse av att priset bara når 50,01 USD, eller om köpet för 50,00 USD inte fylls, kommer ett fantastiskt inträde att skrubbas.

I slutändan främjar begränsningar och stopp precisionen. De kanske inte är optimala verktyg för varje marknad, men genom erfarenhet och studier kan de bli ett värdefullt vapen i handlarens arsenal.

Komma igång med stopp- och begränsningsorder

Att nå långsiktig framgång på marknaderna är lika delar disciplin, strategi och vilja. En handlare måste ha en hållbar strategi för att engagera marknaderna, disciplinen att följa den konsekvent och viljan att aldrig sluta konkurrera inför motgångar.

Om du är intresserad av att skapa en strategi byggd för att vinna på lång sikt är det ett måste att ha den senaste tekniken till ditt förfogande. Kolla in Daniels Tradings dt Pro mjukvaruplattform för avancerad funktionalitet tillsammans med ett användarvänligt gränssnitt.