Letar du efter hur man säljer säljoptioner? 1. Logga in på mäklarkonto. 2. Gå till en alternativkedja. 3. Titta till höger om optionskedjan vid ett säljdiagram. Hitta vilket lösenpris du vill ha och klicka på sälj. 4. Bekräfta information om orderinmatningsrutan och skicka beställningen. 5. Att sälja nakna säljoptioner är riskabelt och är bättre att kombinera till kreditspreadar.
Visste du att försäljning av säljoptioner är ett bra sätt att generera intäkter? Observera att jag sa att sälja säljoptioner, inte köpa dem! Verkligheten är att du kan använda den här strategin för att generera ett konsekvent inkomstflöde.
Faktum är att jag ser fram emot den 3:e veckan i varje månad när mina säljoptioner löper ut värdelösa. Ja, du hörde rätt, värdelöst. Och nej, jag är inte galen.
Vill du veta hur man säljer säljoptioner som ger dig minst 1% av ditt portföljvärde? Jag tar det som JA. Så utan vidare, här är några av anledningarna till varför jag älskar att sälja säljoptioner.
Innan vi går in på hur man säljer säljoptioner, låt oss börja med grunderna. Vilka är alternativen?
De ger dig rätten men inte skyldigheten att köpa eller sälja en aktie till ett visst pris inom en viss tid. Ett kontrakt kontrollerar 100 aktier.
Som ett resultat kan du handla med stora aktier utan att lägga ut kapitalet. Det är ett fantastiskt sätt att växa ett litet konto utan att behöva gå in i öreaktier. Om du handlar med öreaktier för att växa ditt konto behöver du en säker lista över öreaktier som du kan handla från utan manipulation. Med alternativ är du inte föremål för manipulation.
Optioner har många rörliga delar som påverkar vinst och förlust. Att lära sig att sälja säljoptioner innebär att du måste lära dig hur de olika delarna fungerar.
Har tiden skadat dig eller hjälper dig? Hur fungerar implicit volatilitet till din fördel? Hur är det med resten av grekerna?
Låter som hälften av de beslut jag har tagit i mitt liv. Oavsett vilket kan ingen vara perfekt hela tiden och ännu bättre, du behöver inte ha 100 % rätt vid en optionshandel för att tjäna pengar om du vet hur man säljer säljoptioner.
Låt oss ta Intel (INTC) till exempel. Du tror att priset har nått botten så du köper det idag för 22 dollar per aktie med hopp om att priset går upp inom en snar framtid så att du kan sälja och tjäna pengar. Ett ganska enkelt koncept – köp lågt sälj högt, ingen förklaring behövs.
Problemet här är att du har bundit ditt kapital och till $22 en aktie som kan betyda mycket kapital. Nu kommer det andra problemet, du är prisgiven av marknadens tidvatten.
Och vi vet alla hur petiga de kan vara. Du hoppas att du köpte dippen, och att priset inte sjunker ytterligare, 10 % till exempel.
Tyvärr, om det faller, har du inget annat val än att sälja med förlust eftersom du är en klok handlare och följer korrekta riskhanteringsstrategier.
Å andra sidan, om du sålde en säljoption på 20 USD i januari 2019 för 0,40 USD per kontrakt, är ditt effektiva ingångspris 19,60 USD. På grund av detta har du nu ett 10 % nedåtskydd fram till den 19 januari 2019.
Även om din analys var helt till vänster om mitten och lagertankarna till $18, är du ok. Detta beror på att du alltid kan rulla framåt och nedåt din säljoption till till exempel april 2019 och fortfarande göra en vinst på handeln.
Har jag din uppmärksamhet än? När du väl har kommit in i positionen behöver du inte göra för mycket. Förutom att kontrollera priset på den underliggande aktien en eller två gånger om dagen är du fri att gå till stranden, gymma eller göra vad ditt hjärta önskar.
För det mesta kan du bara luta dig tillbaka och låta tiden göra allt arbete åt dig. Tacka tidsförfall för detta eftersom det gradvis kommer att minska värdet på säljoptionen.
När tillräckligt med tid har gått, eller marknaden har rört sig till din fördel, köper du helt enkelt tillbaka ditt säljkontrakt och frigör ditt kapital. Då använder du helt enkelt ditt kapital genom att sälja säljkontrakt på en annan aktie.
Denna sköljning och upprepa cykeln kan göras om och om igen. Att veta hur man säljer säljoptioner gör att du kan ha lite fel i riktningen.
Du kan testa detta med hjälp av våra lagervarningar i realtid. Träna på att sälja säljoptioner och se hur det fungerar.
Jag älskar blankning och om jag ska vara helt ärlig ser jag fram emot de dagar då marknaden sjunker 1-2%. När du tittar på aktien på grund av panikförsäljning, "rädsla", bör du få dig att klicka i hälarna som Dorothy från Wizard of Oz.
Ärligt talat är detta den bästa tiden att sälja säljoptioner eftersom volatiliteten (a.k.a panik) är som högst. Glöm inte att sälja puts faktiskt är en haussestrategi. Därför vill du sälja puts med vetskap om att aktien går upp.
Så här utnyttjar du rädsla. Bläddra först igenom din bevakningslista för att hitta aktier som är översålda (dvs. För det andra, sälj puts med ett lösenpris nära en stödnivå.
När känslorna lugnar ner sig under de närmaste dagarna följer volatiliteten, och därmed kommer marknaden återigen att nå jämvikt. Som ett resultat kommer du att ha en liten vinst i din position. Trevligt!
Kolla in vårt livehandelsrum för att se oss i aktion.
Med NVDA föll priset. När det började vända kunde du ha sålt en put till någon som trodde att prisuppgången bara var konsolidering innan priset sjönk ytterligare. Sedan när priset stiger, förlorar de och du vinner.
Nu tänker jag inte uppmuntra dig att använda marginal om du inte är en erfaren handlare. Det finns inget som ett marginalsamtal från din mäklare för att framkalla en mild hjärtinfarkt.
Om du vill komma in i spelet att sälja säljoptioner måste du lägga upp lite pengar som marginal. Och hur mycket beror på det underliggande priset på säkerheten och optionen.
Vanligtvis är det begränsat till lösenpriset * 100 per kontrakt (eftersom varje kontrakt har 100 aktier). Så om du sålde en säljoption på 20 $, är kontanterna du måste betala 2 000 $ (20 * 100 $).
Gå vår avancerade alternativhandelskurs för att lära dig hur du handlar med strategier som erbjuder mer skydd.
Om du inte visste det, i vissa fall läggs cirka 30 % av ditt aktievärde till din initiala marginal och underhållsmarginal. Det betyder att du bara kan använda 70 % av marknadsvärdet för att motverka marginalkraven för dina säljoptioner.
Ifall marknaden snabbt vänder sig emot dig, skulle det vara klokt att ha 30 % av din marginalbelopp i kontanter. Detta kommer att förhindra det fruktade marginalanropet från din mäklare.
Att sälja nakna eller oskyddade puts är inte en lågriskstrategi för svaga hjärtan. Detta beror på att du säljer säljoptioner utan att faktiskt ha en kort position i det underliggande värdepapperet.
Realistiskt sett, men om du är en säljare av optioner kommer du sannolikt att återköpa dem långt innan priset på det underliggande värdepapperet faller för långt under lösenpriset.
Detta kan enkelt uppnås genom att kontrollera priser dagligen, ställa in stop-losses och ställa in varningar så att du får ett meddelande när detta händer.
På grund av den höga risken bör endast erfarna alternativinvesterare sälja puts som är nakna. Lyckligtvis finns det många olika täckta säljoptioner som du kan använda för att skydda dig från marknadens föränderliga tidvatten.
Vår tjänst erbjuder inte bara gratiskurser, utan våra årliga medlemmar har tillgång till vårt träningsbibliotek på nästa nivå som är fullt av avancerade alternativstrategier. De mer avancerade strategierna begränsar risken. Som ett resultat kan du skydda och utöka ditt konto på samma gång!