Vill du få 100 gratisandelar av din favoritaktie utan att behöva spamma din Robinhood-länk? Hjulalternativstrategin är ett utmärkt sätt att åstadkomma just det. Jag måste berätta att det är möjligt. Men du kommer att behöva arbeta lite för det. I det här inlägget kommer jag att berätta för dig hur du får optionspremier och implicita volatilitetssvängningar att betala för din position.
Den här strategin innebär att sälja täckta samtal och täckta kontanter på ett sätt som gör att du kan byta en position på en sidledes marknad eller en trendmarknad.
När det utförs korrekt kan det till och med minska din kostnadsbas medan ditt eget kapital trendar något baisse. 
Strategin jag ska förklara är faktiskt en modifierad kombination av två olika strategier. Precis som att sälja täckta samtal och kontanttäckta puts, är ditt mål att använda optionsintäkter för att kompensera din kostnadsbas och därmed minska din risk.
Det är en i sig neutral position som har ett primärt syfte att generera inkomst men lite mer involverat.
Se det som att gå med i Theta-gänget, men din roll är den aggressiva övervakaren. Du är en Theta Gangsta med strategin för hjulalternativ.
Låt oss komma till det. Först öppnar vi med en hjulhandelsstrategi. Hjulhandelsstrategin är en optionsstrategi som vanligtvis tillämpas på utdelningsaktier men för våra syften är utdelning irrelevant.
Strategin är i grunden att sälja en täckt strypa genom att köpa 100 aktier av en aktie som du förväntar dig att antingen handla i sidled eller något hausse. Sedan säljer du omedelbart ett samtal som täcks av pengarna för ungefär en månad eller så.
Du måste också sälja en kontant täckning sätta med samma utgångsdatum. Du MÅSTE ha tillräckligt med köpkraft för att sälja den kontanta täckningen.
Det är här vi ändrar saker lite. Hjulhandeln får dig att slappna av medan Theta äter på premium. Sedan förväntas du stänga alternativen när premien är $0,05 eller du tilldelas.
Oavsett så är vi redo att jobba lite för att flytta saker lite snabbare. Det är här den andra strategin eller twisten kommer in.
Nu lägger vi till modifieringen. Det involverar swing trading med de korta alternativen. Så här är den del där vi hjälper dig att berätta att du måste arbeta lite. Kom in i din position genom att köpa 100 aktier på support om du kan. Sälj sedan dina kontanter täckta put helst medan prisåtgärden också är på support.
Den implicita volatiliteten är nästan alltid högst antingen inom den första timmen efter öppningsklockan eller under power hour. Om du väljer en aktie som till och med är lite spännande kommer den att ha åtminstone en liten daglig prisåtgärd.
Slå upp dina en och fem minuters tidsramsdiagram för att få en pop i pris som du kan sälja ditt täckta samtal på för mest premium som möjligt. Du kanske är spänd på att se vad som händer med dina alternativ under de första 5 minuterna efter öppningsklockan. TITTA INTE. Vänta minst 5 minuter.
Du vill scalpa premium när det är möjligt men du kommer att vilja göra detta genom att dra fördel av de implicita volatilitetssvängningarna som utspelar sig under dagen, särskilt under den första veckan.
IV är vanligtvis ganska låg mitt på dagen. Det är när du funderar på att tillfälligt köpa tillbaka åtminstone ett av dina korta alternativ för en vinst samtidigt som du har för avsikt att sälja det för mer än du köpte tillbaka det för vid ett senare tillfälle.
Tanken är att försöka handla in och ut på minst ett av dina korta alternativ varje dag om du kan. Ibland kan du till och med ändra båda alternativen på en dag.
Den första veckan i ett månatligt alternativ ger ofta de största IV-svängningarna, men i slutet av den andra veckan kommer dessa svängningar vanligtvis att börja torka ut lite. Det är då du kommer att vilja titta in i nästa månad att rulla in i.
Du kan antingen hoppa över de sista två veckorna som återstår av månaden eller vänta tills några dagar innan utgången går ut och försöka köpa tillbaka dem för 0,05 USD eller så.
Nyckeln här är att undvika uppdrag så var uppmärksam på uppdragsrisken. När du är redo att rulla ut är det bra att titta på den dagliga högsta och låga på nästa månad och försöka sälja till eller nära den höga. Den dagliga optionens inkomst kommer att bli mycket stor, särskilt när det finns volatilitet. Ditt mål är att försöka få in minst $0,10 varje gång du byter korta alternativ.
Men du måste komma ihåg att du fortfarande måste betala provision på dina affärer när de är tillämpliga. Det är därför denna strategi är perfekt för provisionsfria handelsplattformar.
Jag själv byter hjuloptionsstrategin på Robinhood eller Webull och tro mig, jag kommer att skalpera varje nickel om push kommer att knuffa. Välj ett anständigt aktiekapital. Denna strategi kan användas med en penny stock. Var dock medveten om att du måste sälja dina optioner ganska nära pengarna och tilldelning måste undvikas.
Detta beror på att du generellt vill behålla denna position tillräckligt länge för att kompensera din kostnadsbas. Blue chip och eller tillväxtaktier är bäst eftersom du kan sälja dina optioner ett par strykningar och inte behöver oroa dig så mycket.
Utdelningsaktier är bra, men man måste alltid vara medveten om den högre lönsamheten med tidig tilldelning.
Det kan verkligen hända. Å andra sidan har jag haft tillfällen då eget kapital blivit baisse och ändå har min kostnadsbas legat under aktiekursen.
Som alltid kommer att sälja kontanttäckta puts med en nedåtrisk från din strejk minus premien som erhållits ner till $0. Det är därför vi vill välja ett anständigt eget kapital.
Sanningen är att inte alla har $50 000 risktolerans att kasta runt, speciellt när du är ganska ny på att handla med alternativ. Hypotetiskt skulle man kunna välja $BAC som ett bra exempel på ett lågkostnadskapital som inte borde avnoteras någon gång snart.
Du skulle behöva lite över $5 000 för att komma in i den här positionen till aktuella aktiekurser som är 10% av ett konto på 50 000 $. Handelsriskhantering är allt.
Du kan dock bara komma så långt med den här strategin på valfria penny-aktier inom din riskhanteringsplan om du handlar med ett litet konto.
Killen som skriver detta handlar med hjuloptionsstrategin på ett litet konto. Målet är att bygga upp sitt rörelsekapital för att komma tillbaka till blue chips.
Livet hände och han var tvungen att börja om. Han har bemästrat denna strategi och tar risker men han har erfarenhet. Det hjälper att handla med medel som du inte är rädd att förlora.
När du väl har bemästrat den här strategin kan du också ha den typen av självförtroende, men det kommer att ta tid. Vänligen handla VARJE strategi först tills du förstår varje del av den.
Ställ in din köpkraft i din simulator till ett realistiskt belopp medan du också övar. Obs! Den här strategin är inte för vem som helst.
Det kommer att krävas arbete och due diligence att göra ordentligt, och kräver att du utvecklar dina färdigheter. Det kommer att testa ditt tålamod, och du kan till och med sluta med att knappt gå sönder även efter att ha tryckt i flera månader.
Sanningen att säga kommer det antingen att klicka och du kommer att briljera med det. Eller så kommer det att förvirra dig och driva dig in i FOMO.
I det senare fallet är det absolut nödvändigt att föra en handelsdagbok för varje aktie du använder den här strategin på med en löpande kostnadsbas efter varje transaktion.
Andra gånger kommer även de som får det att få problem när det går fel. Mest för att de hamnar i känslomässiga handelsmönster.
Detta är handelns natur.
Alla strategier fungerar inte för alla handlare. Detta är okej eftersom du kan ta dig tid att bli den typ av handlare som denna strategi kräver. Du har en handelsdagbok och en chartrad historia att reflektera över samtidigt som du finjusterar dina färdigheter.
Det faktum att strategin för hjuloptioner är en ganska neutral position betyder att din risk kommer att vara direkt relaterad till din förmåga att justera eller till och med stänga positionen när det behövs.
Jag arbetar på heltid samtidigt som jag hanterar denna strategi. Jag kanske bara får kolla på det några gånger om dagen. Men jag tycker att det är en ganska låg stressposition som jag inte alltid behöver tänka på. Jag är bilmekaniker så jag måste kunna arbeta med ett klart och fokuserat sinne.
När jag går framåt ligger det i mitt bästa intresse att ta allt jag har lärt mig från The Bullish Bears Team för att utveckla mina egna strategier. Mitt mål är att ge det tillbaka till den mest ärliga och generösa handelsgemenskap jag någonsin har känt.
The Bullish Bears har förändrat mitt liv från levande lönecheck till lönecheck till att leva från lönecheck till lönecheck samtidigt som de kompletterar min inkomst med mina handelskonton och bidrar till mina pensionstillgångar. Jag kan verkligen inte vara mer tacksam för denna tjänst.
(Jeremy V)
Vad är en livränta och hur fungerar den?
Hälso-IQ-granskning:vad är det och hur fungerar det?
Vad är Parabolic Sar Indicator och hur fungerar det?
Vad är Swing Trading och hur fungerar det?
Vad är en SIPP och hur fungerar den?
Vad är ett privatlån och hur fungerar det?
Vad är kryptovaluta och hur fungerar det?
Vad är aktiemarknaden? Och hur fungerar det?