Det finns flera marknadscykelteorier. Faktum är att Wyckoff-metoden är en av de mer kända. Denna teori är grunden bakom prisåtgärden Wyckoff Trading-metoden. Vi kommer att gå igenom grunderna för Wyckoff-handelsmetoden och förklara hur den kan användas för din handel. Det fungerar eftersom det låter dig förutsäga kommande prisrörelser.

Hur lär jag mig Wyckoff?

Richard Wyckoff skapade denna metod. Wyckoff-metoden är en 19:e ^e - Century börsmäklarens teori baserad på marknadsprisåtgärder och cykelstadier. Hans bok, "Carting the Stock Market," innehåller två regler.

1. Marknaden upprepar aldrig exakt samma sak två gånger . Prisåtgärden från det förflutna kommer inte att vara exakt densamma. Marknaden är alltid unik.
2. Marknadsbeteende är endast signifikant jämfört med tidigare. Marknaden har inga aldrig misslyckade nivåer, där marknaden garanterat kommer att förändras. Allt marknaden gör måste jämföras med dess tidigare rörelser.

Wyckoff Market Cycle Theory

"Priscykeln för ett handlat instrument består av fyra steg – 1. Ackumulering, 2. Markup, 3. Distribution och 4. Markdown" – Wyckoff-metoden

• Akumulering – det första steget i cykeln (blå linjer) orsakas av institutionell efterfrågan. Tjurar får sakta makt. Detta resulterar i en position där de är redo att pressa priserna högre. Även om ackumuleringsfasen ökar tjurens kraft, förblir prisåtgärden för diagramstrukturen oförändrad. En stigande botten är den bästa signalen för ackumuleringsfasen.
• Markering – det andra steget (grön linje) är när tjurar överstiger den övre nivån av ackumuleringsfasen och signalerar att en hausseartad trend håller på att bildas på diagrammet.
• Distribution – det tredje steget (lila linjer) är när björnar börjar återta sin marknadsauktoritet. Prisåtgärden blir platt igen, som i ackumuleringsfasen. Den bästa indikationen är att högre bottnar konsekvent är misslyckade. Prisåtgärden kommer att börja skapa lägre toppar som en andra indikation. Och marknaden börjar säljas.
• Markdown – Det sista steget (röd linje) är en nedåtgående trend som indikerar att björnarna har tagit makten och nu pressar priset lägre. Bekräftelsen av nedsättningen kommer med prisåtgärden som bryter under distributionsfasens horisontella struktur. Och cykeln kommer så småningom att återgå till ackumuleringsfasen efter markdown.
• Fjädrar – Bremningsfjädrar är motsatta till förväntade prisrörelser och används för att bekräfta att cykeln utvecklas. Fjädrar är ofta förknippade med stop running, där institutioner pressar priserna för att stoppa förlustområden, och hittar den likviditet som behövs för att fullgöra sina beställningar.

Wyckoffmetodens tre lagar

Wyckoff har tre lagar som orsakar marknadscykeln:

1. Utbud kontra efterfrågan – överutbud leder till säljtryck och en potentiell prissänkning. Överefterfrågan leder till köppress och eventuella prisökningar.
2. Ansträngning kontra resultat – varje marknadssatsning leder till resultat. Dvs om det finns ovanligt hög handelsvolym förväntas betydande prisrörelser. Volym är ansträngningen och prisrörelsen resultatet.
3. Orsak kontra verkan- varje marknadsorsak har en proportionell effekt. d.v.s. orsaken till ackumuleringsfasen, leder till en markupfas/prishöjningseffekt.

Wyckoff och volym

Analys av marknadsvolym ger bekräftelse på pågående händelser Hög volym leder till ihållande rörelser. Och volymspridningsanalys hjälper till att identifiera övergångar i en cykel. En rörelse är giltig om en breakouts handelsvolymer är höga; om det minskar kan det vara en fjäder eller ett falskt utbrott.

I det här exemplet med ackumuleringsfas började prisbotten att öka vid minskande volym och sedan minskade vid minskande volym, vilket tyder på att det falska avbrottet med det verkliga utbrottet skulle följa med stora hausseartade ljus och volym bakom sig. Flytten saktar ner med att minska volymen, vilket indikerar en prisåtgärdsändring och korrigerar, och fortsätter sedan att passera den korrigerande kanalen med ökande handelsvolym.

Wyckoff Method Trading Strategy

Wyckoff kan användas för att känna igen prisrörelser. Om en ackumuleringsfas tar slut, är en lång position berättigad, eller om en distributionsfas avslutas är en kort position möjlig.

Efter Wyckoff-analys och cykelfasigenkänning måste vi följa en definierad plan snarare än att bara vingar den.

Inträde- Ange en handel när prisåtgärden går från ackumulering till markup eller distribution till markdown. Du kommer att vilja bekräfta scenen och prisintervallet för att identifiera toppar och botten (ökande botten för ackumulering och minskande toppar för distribution). Du kan också leta efter en fjäder. Ackumulering och distribution kan identifieras med diagrammönster; en prisrörelse utanför mönstret kan hjälpa till att identifiera markup- eller markdown-övergången.

Din handel kommer att ske när prisåtgärden bryter ett intervall i önskad rörelseriktning. Köp när ett pris bryter en ackumulations platta intervall genom dess övre nivå. Eller under det platta stödet för en distributionsfas. Övervaka dock volymen för ytterligare ledtrådar och bekräftelse. –

Stopp-förlust- se till att ställa in en stop-loss; ingenting är garanterat. Med en markup är din stop loss under den lägsta punkten av ackumuleringen, och med en markdown är stop lossen över den högsta punkten i distributionsfasen.

Ta vinst – med markering kommer diagrammet att börja visa fallande toppar och indikera en möjlig försäljning. Det kan också finnas en fjäder som bör vara en omedelbar signal att stänga. Slutligen, leta efter ett utvecklande diagrammönster eller ljusstakemönster, som en vändningsformation, som signalerar en korrigering eller trendändring.

Wyckoff-metod sommar

Du kan använda Wyckoff-handel tillsammans med prisåtgärder för att börja och hantera dina positioner. Var flexibel, var uppmärksam på vad marknaden gör hela tiden och agera därefter. När du blir bättre på att visualisera cykeln kommer du att se den spela ut och inse när saker kommer att hända enligt marknadsvolymen. Använd Wyckoff för att hjälpa dig att fatta beslut, det kommer att vara en viktig del av din handelsarsenal, hjälpa dig att göra bättre val och förhindra stora misstag.

Som alltid, riskera aldrig i en position mer än du är villig att förlora, och lycka till med alla dina affärer.