Volymprofil är en avancerad orderflödesstudie som visar volymfördelning till pris över tid. Visad på ett diagram som ett horisontellt histogram, kan volymprofilen hjälpa till att avslöja betydande prisnivåer inklusive stöd och motstånd.

Se Volym till pris för mer insikt

En nyckelkomponent i den tekniska analysen av terminer, volym används vanligtvis som en diagramindikator som visar det totala antalet kontrakt som handlas inom en viss tidsperiod. Volymen kan ytterligare segmenteras i köpvolym och säljvolym, vilket hjälper handlare att identifiera obalans på marknaderna.

Innan volymprofilen kom fram hade volymdata begränsats till x-axeln och visades som ett histogram i en panel under prisinformation.

Bilden ovan är prisåtgärder i Micro E-mini S&P 500-terminer (MES) på en 60-minuters tidsram. En traditionell volymindikator visas i panelen under prisstaplarna.

Volymprofil är i huvudsak volymdata som visas på diagrammet horisontellt i samma diagrampanel som prisdata. Möjligheten att se volymer vid motsvarande prisnivåer ger ytterligare insikt om hur en marknad nådde sitt nuvarande pris och, ännu viktigare, var den kan röra sig härnäst.

I diagrammet ovan indikerar volymprofilen två betydande prisnivåer för handlare att överväga som möjliga vändpunkter eller stöd-/motståndszoner. Dessutom, med visningsläget "Köp sälj" valt, avslöjar volymprofilen fördelningen mellan aggressivt köp- och säljbeteende på varje prisnivå.

Volymprofil kontra marknadsprofil

Även om volymprofil ibland används omväxlande med marknadsprofil, finns det viktiga skillnader att tänka på. Medan marknadsprofilen anger hur länge priset handlades på varje nivå, visar volymprofilen hur mycket volym som handlades där.

Eftersom det är volym – köp och försäljning – och inte tid som flyttar marknader, anses volymprofil vara mer av en "sann" teknisk analysstudie av många handlare.

Volymprofilfördelning

Nedan är vanliga nivåer av betydelse inom en volymprofil:

1. Point of Control (POC) – Prisnivån med den högsta omsatta volymen inom profilen, representerad med en gul horisontell linje.
2. Låg profil – Det lägsta omsatta priset inom den angivna tidsperioden.
3. Hög profil – Det högsta omsatta priset inom den angivna tidsperioden.
4. Värdeområde – Det intervall inom profilen där det handlades mest volym. Värdeområdet högt och lågt anses också vara betydande nivåer inom en volymprofil.

När handlare väl har blivit bekanta med volymprofilen kan handlare utnyttja detta kraftfulla verktyg för att upptäcka stöd- och motståndsnivåer, prisvändningar och mer. Eftersom varje enskild handlares inställning till marknader är olika, kan volymprofilen användas i olika metoder för att hjälpa till med teknisk analys.

Kom igång med Order Flow +

Volymprofil ingår i NinjaTraders Order Flow + svit av premium tekniska analysverktyg. Den har 3 profillägen, 6 visningslägen och kan tillämpas på diagram som både ett indikator- och ritverktyg.
Nuvarande NinjaTrader-användare kan komma igång med volymprofilen och resten av Order Flow +-sviten idag:Läs mer

Ny på NinjaTrader? Vår prisbelönta handelsmjukvara är alltid GRATIS att använda för avancerad kartläggning, backtesting och handelssimulering. Kom igång med vår gratis handelsplattform idag!