Hur man köper terminer

Att köpa ett terminskontrakt är i huvudsak detsamma som att köpa flera aktier från kontantmarknaden. Den grundläggande skillnaden är att när du köper framtid, tar du inte emot omedelbar leverans.

Låt oss titta på framtida handelsgrunder och sätt att gå om terminshandel.

Det är viktigt att förstå definitionen av en framtid. Futures är inget annat än ett finansiellt kontrakt som förpliktar köparen att köpa en tillgång eller säljaren att sälja en tillgång till ett förutbestämt framtida datum och ett förutbestämt pris.

Hur man handlar med terminer

Investerare i Indien kan handla med terminer på National Stock Exchange (NSE) och Bombay Stock Exchange (BSE). Låt oss se hur man handlar med terminer i Indien.

1. Förstå grundligt hur terminer och optioner fungerar: Futures är komplexa finansiella instrument och skiljer sig från andra verktyg som aktier och fonder. Handel med terminer kan visa sig vara en utmaning för en individ som investerar i aktier för första gången. Om du vill börja handla med terminer måste du veta hur terminer fungerar, samt de risker och kostnader som är förknippade med det.
2. Få rätt på din riskaptit: Medan vi alla vill göra vinster på marknaderna, kan man också förlora pengar på terminshandel. Innan du går in på hur du investerar i terminer är det viktigt att känna till din riskaptit. Du bör veta hur mycket pengar du har råd att förlora och om du förlorar beloppet kommer det att påverka din livsstil.
3. Bestämma din strategi för handel: Det är viktigt att bestämma sin strategi för framtida handel. Du kanske vill köpa terminer baserat på din förståelse och forskning. Du kan också anlita en expert som hjälper dig med detsamma.
4. Öva med ett simulerat handelskonto: När du har förstått hur du handlar med terminer kan du prova och öva på detsamma på ett simulerat handelskonto, som är tillgängligt online. Detta kommer att göra det möjligt för dig att få praktisk erfarenhet av hur framtida marknader fungerar. Detta gör dig bättre på att handla med terminer utan att göra några faktiska investeringar.
5. Öppna ett handelskonto: För att börja handla med terminer måste du öppna ett handelskonto. Gör en grundlig bakgrundskontroll innan du öppnar ett handelskonto. Du måste också fråga om avgifterna. När du investerar i terminer är det viktigt för dig att välja ett handelskonto som passar dig bäst.
6. Ordna kravet för marginalpengar: Framtida kontrakt kräver att man sätter in en viss summa marginalpengar som säkerhet, vilket kan vara mellan 5-10 procent av kontraktsstorleken. När du väl vet hur man köper terminer är det viktigt att ordna de marginalpengar som krävs. När du köper terminer i kontantsegmentet måste du betala hela värdet av de köpta aktierna, såvida du inte är en daytrader.
7. Sätt in marginalpengarna: Nästa steg är att betala marginalpengarna till mäklaren som i sin tur sätter in dem på börsen. Börsen håller pengarna under hela den period du innehar ditt kontrakt. Om marginalpengarna går upp under den perioden måste du betala extra marginalpengar.
8. Lägg köp-/säljorder hos mäklaren: Du kan sedan lägga din beställning hos din mäklare. Att lägga en beställning hos en mäklare liknar att köpa en aktie. Du måste låta mäklaren veta storleken på kontraktet, antalet kontrakt du vill ha, lösenpriset och utgångsdatumet. Mäklare kommer att ge dig möjligheten att välja bland olika tillgängliga kontrakt, och du kan välja bland dem.
9. Avgör framtida kontrakt: Slutligen måste du lösa de framtida kontrakten. Detta kan göras vid utgången eller före utgångsdatumet. En förlikning är inget annat än de leveransförpliktelser som är förknippade med ett terminskontrakt. Medan det i vissa fall som jordbruksprodukter sker fysisk leverans, när det kommer till ett aktieindex och ränteterminer sker leverans i termer av betalda kontanter. Framtida kontrakt kan regleras på utgångsdatumet eller före utgångsdatumet.

Låt oss ta ett exempel för att förstå grunderna för handel med terminer. Anta att du har köpt många XYZ-aktieterminer bestående av 200 aktier med ett utgångsdatum 25 augusti för 200 Rs. Du har betalat marginalbeloppet och lagt en beställning hos mäklaren. Den 25 augusti, låt oss anta att XYZ-aktien handlas för 240 Rs. Du kan sedan utnyttja kontraktet genom att köpa 200 aktier för 200 Rs och göra en vinst på 40 Rs på varje aktie. Din vinst blir 8 000 Rs minus marginalpengarna. Pengarna du tjänat kommer sedan att sättas in på ditt konto efter avdrag för provisioner och avgifter. Har du gjort en förlust dras det beloppet från ditt kassakonto. När du går till avräkning före utgångsdatumet, beräknas dina vinster och förluster efter att de justerats mot de marginaler du har betalat.

Terminshandel kan visa sig vara lönsamt, men man måste vidta försiktighetsåtgärder för att begränsa riskexponeringen och maximera avkastningen. Dessutom kräver handel med terminer mycket kunskap och erfarenhet, så en nybörjare bör vara försiktig.
Vanliga frågor

Vad betyder terminer i handeln?

Futures är finansiella kontrakt. Det är som alternativ, men obligatoriskt till sin natur. Köparen av ett terminskontrakt är skyldig att ta emot leverans av en tillgång (eller sälja en tillgång) till en förutbestämd kurs på ett framtida datum. Det tillåter handlare att spekulera i marknadens riktning.

Varför är terminer bättre än optioner?

Futures och optioner är båda finansiella kontrakt, men terminer har en hel del fördelar jämfört med optioner.

• Futures är ett bindande avtal. Och så är de idealiska för handel med vissa tillgångar som råvaror, valutor eller index.
• Uppskottsmarginalkravet har varit oförändrat i flera år, därför känt.
• Framtidskontrakt lider inte av tidsförfall, en betydande fördel med terminer framför option. Optioner förlorar sitt värde snabbt när utgångsdatumet närmar sig. Därför måste optionshandlare vara försiktiga med utgångsdatumet.
• Futuresmarknaden är enorm och därmed mer likvid.
• Framtidspriser är lätta att förstå, baserat på fraktkostnadsmetoden för beräkningar.

Vad är fördelen med terminshandel?

Fördelen med terminshandel är inte en utan en hel del.

Med hjälp av terminskontrakt kan du säkra dig mot marknadsrisk. Ofta är terminskontrakt bara en pappersinvestering, fysisk leverans av tillgångar sker sällan.

Dessa är föremål med hög belåning, vilket innebär att endast en bråkdel av det totala kontraktsvärdet (vanligtvis 10 procent) betalas initialt. Detta fungerar som säkerhet och anpassar sig med förändringarna i priset på kontraktet.

Terminskontrakt tillåter handlare att ta position för en mycket större andel genom att bara betala en nominell marginal och så när marknaden rör sig får handlaren en större vinst.

Om du är en spekulant kan du planera snabbt in- och utträde, tjäna vinst emellan, handla på den framtida marknaden. Låga provisions- och utförandekostnader gör terminshandel mer attraktiv för spekulanter.

Är terminer en bra investering?

• Fritidshandel är attraktivt för alla typer av handlare – spekulativa eller på annat sätt.
• Futuresmarknaden är mer mogen och därför effektiv och rättvis
• Hög likviditet gör blankning enklare
• Leverans av fysiska tillgångar är sällsynt
• Låga provisions- och utförandekostnader gör affären enklare och ökar vinstmöjligheterna

Men innan du investerar, lär dig hur du investerar i terminer, eftersom du kan sluta med en enorm förlust om du är oerfaren.

Händs terminer 24 timmar?

Ja, elektronisk terminshandel sker nästan under 24 timmar. Om du handlar i Indien kan du göra det på dagtid under de vanliga bytestiderna, det vill säga mellan 09:00 och 17:00. Varje varusegment har separata öppnings- och stängningstider.

Vilka är de bästa terminerna att köpa?

För dagshandel föredrar fler handlare kontrakt med hög volatilitet eftersom det ger dem större chans att tjäna en vinst. Det kan dock ta dig lite erfarenhet av hur du handlar med terminskontrakt för att identifiera potentiella spekulativa alternativ. Som nybörjare kan du ta ett mer konservativt tillvägagångssätt, välja terminsalternativ som är mindre volatila.

Hur mycket pengar behöver jag för att handla med terminer?

Handel med terminskontrakt innebär marginalbetalning. Marginalvolymen beror på insatsens storlek. De flesta mäklare kommer dock att be om minst 10 procents förskottsmarginal för att göra en handel.

Kan du handla med terminer på dagen?

Futures är ett utmärkt val för dagshandel och kräver mindre kapital än aktiehandel. Dessutom följer inte terminshandel mönstret för dagshandel. Om du vet hur man investerar i terminer är dessa kontrakt utmärkta alternativ för att diversifiera din portfölj.

Hur skiljer sig terminshandel från marginalhandel?

Margin gör att du kan ta position för en större andel på marknaden vilket ofta är fallet med terminer. Vid terminshandel betalar du marginalen i förskott, som hålls på ett depositionskonto. Det är ett tvåpartskontrakt, medan inblandningen av en mäklare i marginalhandeln gör det till en trepartsaffär. Vidare, vid terminshandel är marginalkravet betydligt lägre än marginalhandel i aktier, vilket kräver att du betalar 20-25 procent i förskott.

En annan viktig punkt att komma ihåg är att vid marginalhandel måste du betala ränta på det lånade beloppet. Det påverkar din totala vinst.

Hur lägger du en köp-/säljorder på termin?

För att köpa och sälja terminer behöver du ett handelskonto och skicka din handelsförfrågan via din mäklare. För att lägga ditt bud måste du betala ett marginalbelopp, vilket är en procentandel av kontraktsvärdet. När marginalkravet är uppfyllt kommer utbytet att matcha ditt krav med tillgängliga köpare och säljare.

Hur tjänar du på terminshandel?

Att tjäna på terminshandel beror på att korrekt förutsäga riktningen för det underliggande. Även en mindre rörelse på marknaden kan förändra din affär till en förlust, och eftersom kapitalengagemanget är betydande är förlusten också betydligt hög. Din expertis inom terminshandel kommer med din erfarenhet av hur man handlar med terminer i Indien.