Volatilitet, eller prisvariabilitet, identifieras av snabba fluktuationer i både hausseartade (upp) och baisseartade (nedåt) prisåtgärder. När man utvecklar en terminshandelsplan bör terminshandlare ta hänsyn till tider med ökad volatilitet.

Genom att förstå hur volatilitet fungerar kan du bättre förbereda dig för snabba prissvängningar och avgöra om det finns möjligheter inom din risktolerans.

Är volatilitet fördelaktigt för handlare?

Volatilitet är inneboende i spekulativa marknader och uppstår vanligtvis baserat på en obalans i sentimentet. Det vill säga när marknaden är starkt partisk i en riktning kan ett ökat antal köpare eller säljare skapa plötsliga och oväntade prisrörelser.

• På den positiva sidan indikerar volatilitet en aktiv marknad och kan skapa handelsmöjligheter. Faktum är att för låg volatilitet kan skapa sidledes marknader som minimerar handelsutsikterna. Med andra ord, om det inte finns någon volatilitet, rör sig marknaderna inte tillräckligt för att handla.
• Å andra sidan är hög volatilitet ett symptom på en obalanserad marknad och kan orsaka panik och ökad risk. Handlare bör inte bara veta hur man identifierar volatilitetstoppar när de inträffar, utan också vidta ytterligare försiktighetsåtgärder under tider av förhöjd volatilitet.

Det är viktigt att skilja volatilitet från risk eftersom de inte är samma. Liksom många andra aspekter av handel, hur volatiliteten påverkar dig kommer till stor del att bero på din risktolerans och handelsmetod.

Använd en längre tidsram för att sätta saker i perspektiv

Medan aktiva dagshandlare kan associera ökad volatilitet med risk, kan handlare med längre tidsram borsta bort volatilitet under dagen som bara brus. Lägg märke till i exemplet nedan hur volatilitet kan bedömas på olika sätt med olika tidsramar.

Till exempel, i Nasdaq-terminsdiagrammet per timme nedan, kan en betydande mängd prisvariationer ses. Kortare tidsram handlare kan ha ansett att denna prisåtgärd var volatil och kunde ha skakas ur positioner på båda sidor av marknaden på grund av snabba prissvängningar.

För att sätta saker i perspektiv, representeras hela diagrammet ovan av den gula rektangeln i det dagliga Nasdaq-terminsdiagrammet nedan. För handlare med längre tidsramar verkar volatiliteten under dagen mindre betydande och upptrenden förblir intakt. Därför kan en längre tidsram bidra till att ge "den större bilden" av en aktuell trend.

Tips för handel under hög volatilitet

Kom ihåg att volatilitet är oundviklig på terminsmarknader och det är själva marknadernas natur att röra sig upp och ner baserat på deltagarspekulation.

I slutändan, hur du närmar dig volatilitet kommer till stor del att bero på din tidsram, marknadsstrategi och individuella metodik. Med det i åtanke, nedan är några allmänna rekommendationer för tider under ökad volatilitet.

• Känn din risktolerans. Att ha en realistisk risktolerans är avgörande för en balanserad handelsmetod och hjälper dig att identifiera när marknader är potentiellt "för volatila" för att handla.
• Använd skyddande stop-loss-order för att hantera risker. Att förstå de olika typerna av stop-loss-order och när man bäst kan använda dem är avgörande för handel under ökad volatilitet.
• Förstå dina terminsmarginalkrav för kontraktet/kontrakten du handlar. Detta är en kritisk komponent i terminshandel och positionshantering.
• Generellt sett bör nya terminshandlare betrakta extremt volatila marknadsförhållanden som ogynnsamma för livehandel.
• Men volatila marknader kan skapa stora möjligheter för nya handlare att praktisera pappershandel för att hjälpa till att förstå vilka marknadsförhållanden som ger de mest konsekventa resultaten.

Kom igång med NinjaTrader

NinjaTrader stödjer mer än 500 000 handlare över hela världen med en kraftfull och användarvänlig handelsplattform, djupa rabattprovisioner och support i världsklass. NinjaTrader är alltid gratis att använda för avancerad kartläggning, strategibacktesting och en uppslukande simhandelsupplevelse.

Ladda ner NinjaTraders prisbelönta handelsplattform och kom igång med en gratis handelsdemo med marknadsdata i realtid idag!