Den moderna marknadsplatsen är en dynamisk, ständigt föränderlig miljö. Handlare som utövar grundläggande och teknisk analys träffas varje arbetsdag med ett enda mål i åtanke:att tjäna pengar!
Vid det här laget kanske du frågar "Vad är teknisk analys?" Tja, här är en fungerande teknisk analysdefinition:Teknisk analys är studiet av en tillgångs tidigare och nuvarande prisåtgärd. Det används för att projicera framtida marknadsbeteende och bygga tekniska handelsregler.
I den här bloggartikeln kommer vi att bryta ner fem prisbaserade regler och förklara teknisk analys med exempel.
En trend är en riktningsrörelse i priset, vanligtvis identifierad via ett fastställt tekniskt diagram. Vanligtvis kvalificerar handlare trender som en serie periodiska högre toppar (bullish) eller lägre dalar (baisse). Det är en klyscha, men det gamla talesättet "trenden är din vän" är av en anledning bland de mest populära grundläggande handelsreglerna som finns.
För aktiva handlare är marknadstekniker idealiska för att upptäcka trender och implementera trendbaserade strategier. Men oavsett din tekniska handelsmetod finns det två viktiga regler att leva efter när du hanterar trender:
Det är ett faktum att trendföljning är en av handelsrutinerna där teknisk analys tillämpas. Och även om det är ett elementärt koncept, kom alltid ihåg att "trenden är din vän!"
Fibonacci-tal är heltal som representerar summan av två föregående sekventiella tal. Baserat på det "gyllene snittet" är Fibonacci-siffror grunden för många metoder och verktyg som används i teknisk analys och teknisk handel. Fibonacci-expansioner, spiraler och retracements är exempel på gyllene snittindikatorer som ofta används i både lång- och kortsiktig teknisk analys.
Om du någonsin har lyssnat på en squawk-box eller en teknisk handlare com-länk, då är du förmodligen bekant med slang som "pullbacks", "retracements" eller "fibbys." Dessa är termer som används för att referera till Fibonacci-retracements, ett oerhört populärt verktyg för handelsteknisk analys. I praktiken mäter fibbys procentandelen av en retracement eller pullback från en periodisk extrem. Många regelbaserade handelssystem är baserade på Fibonacci retracement-sekvensen:
Fibonacci retracements kan användas för att definiera marknadsinträde/exit samt för att anpassa vinstmål och stoppa förluster. De nivåer som oftast granskas av aktiva handlare är 38,2 procent och 61,8 procent.
Det andra eller tredje kapitlet i en bok med titeln Trading Indicators Explained skulle med största sannolikhet handla om begreppen stöd och motstånd. Enkelt uttryckt är en stöd- eller motståndsnivå en prispunkt som kan (eller kanske inte) begränsar prisåtgärder. En motståndsnivå begränsar hausseartade prisåtgärder; stöd begränsar baisseartade prisåtgärder.
Prisnivåer där tekniska handelsindikatorer som glidande medelvärden eller Fibonacci-retracement faller är potentiella områden för stöd och motstånd. Dessa nivåer fungerar ofta som självuppfyllande profetior:Om tillräckligt många handlare respekterar samma, fungerar de som barriärer för prisförlängning eller lanseringspunkter för nya trender.
Efter att ha bestämt platsen för stöd och motstånd är det relativt enkelt att integrera dem i en handelsstrategi:
Tidigare förklarade reglerna för support- och motståndsdagshandel hur en handlare kunde dra nytta av att begränsa prisåtgärder på kort sikt. Många av dessa lärdomar håller än idag. Även om många marknadsaktörer svär vid att följa trenden, finns det också pengar att tjäna med konsoliderings- eller vändningsstrategier.
Ingenting varar för evigt, och alla trender tar slut. Dessa två fakta är viktiga grunder för aktie-, termins- eller valutaanalys. När de tillämpas på strategier som följer tekniska handelstrend, är de med all säkerhet sanna.
Att se slutet på en trend är en fin konst. Ett sätt att ta itu med denna uppgift är att avgöra när en marknad blir "överköpt" eller "översåld". Detta kan åstadkommas genom att använda en grupp tekniska verktyg som kallas oscillatorer.
Två av de vanligaste oscillatorerna är stokastik och det relativa hållfasthetsindexet (RSI). Båda tilldelar ett numeriskt värde från 0-100 till den periodiska prisåtgärden för ett värdepapper. En hög läsning visar att en marknad håller på att bli överköpt, och en låg läsning tyder på att den håller på att bli översåld. Värden som närmar sig extremerna är signaler om trendutmattning och en möjlig marknadsvändning.
Långvariga trender eller konsoliderande prisåtgärder kan placeras i rätt sammanhang genom att observera månatliga, veckovisa, dagliga och intradagsdiagram. En lång till kort progression är en viktig del av att utföra skarpsinniga flertidsramsanalyser:
Nybörjare på terminsmarknaden slösar ofta tid på att fråga "Vilken är den vanligaste tidsramen för dagshandel?" Även om det inte finns någon fast regel, är det viktigt att komma ihåg att längre tidsramar är mer relevanta för marknadsbeteende än kortare. För dagshandel bestäms en marknads verkliga tillstånd bäst av ett vecko- eller dagligt diagram. Efter att marknadens tillstånd har fastställts kan du använda intradagsdiagram (timmar, minuter, bock) för att finjustera ingångs- och utgångspunkter.
Det är ingen liten bedrift att utveckla en teknisk handelsplan för livemarknaden. Faktum är att det tar tid, ansträngning och engagemang att bli en kompetent marknadstekniker. Från att bli bekant med tekniska handelstermer till att genomföra realtidsanalyser, en teknikers utbildning slutar aldrig.
Så vilken är den bästa tekniska analysstrategin? Svaret på den frågan beror på dina resurser, begåvning och mål. För att lära dig mer, kolla in den kostnadsfria StoneX onlineguiden Teknisk analys för nybörjare . I den hittar du information om terminsmarknadens grunder samt tips om hur du känner igen diagrammönster och handelsinställningar. Vänta inte! Ladda ner ditt kostnadsfria exemplar idag.
Den här bloggen publicerades ursprungligen den 5 juni 2018 och har uppdaterats för att vara noggrann och heltäckande.
Supply and Demand Trading – Strategi, Regler etc
Commodity vs Forex Trading
Översikt över råvaruhandel
Utveckla en handelsstrategi
Futures Spread Trading
Tre regler för att vinna på Day Trading Futures
Tre typer av tekniska indikatorer för dagshandel
Tekniska strategier för handel med ES-terminer i realtid