Futures trading är en unik disciplin. Det finns inga klockor att slå, 401ks eller anställdas sjukförsäkringar – din framgång beror på hur väl du använder alla tillgängliga resurser. Enkelt är det.

Handelshävstång är en stor del av att maximera din ekonomiska potential som handlare. Om du vill ha massiv avkastning kan flexibiliteten i terminer vara en möjlighet som du inte har råd att missa.

Hävstång är verkligen ett tveeggat svärd

Praktiskt taget all handelslitteratur varnar för farorna med hävstångseffekt, och det med rätta. Att förlora en stor summa pengar kan vara en oerhört negativ upplevelse som påverkar en persons ekonomiska välbefinnande och fysiska hälsa.

Det finns dock en uppsida att utnyttja – handlare kan använda det för att producera extraordinära vinster. I terminer är handelshävstång en viktig del av verksamheten och en primär anledning till att människor från hela världen kommer in på marknaden.

Som en derivatprodukt erbjuder terminskontrakt handlare en unik tillämpning av finansiell hävstång. Faktum är att de har flera egenskaper som inte finns någon annanstans på kapitalmarknaderna:

• Låga kapitalkrav: Minskade marginaler ökar köpkraften och är en stor fördel för terminsmarknaderna. Marginalkraven kan vara så låga som 5 %, en bråkdel av de 50 % som krävs av aktier.
• Likviditet: Handlare kan snabbt och billigt konvertera terminer till kontanter. Den här funktionen skiljer sig mycket från sådana hårda tillgångar som fastigheter, vilket i huvudsak frigör kapital för omedelbar återinvestering.
• Flexibilitet: En handlare kan ta långa eller korta positioner på marknaderna för aktieindex, valutor, skulder eller råvaror. Den inneboende flexibiliteten hos terminer förser individer med förmågan att utnyttja riskkapital på ett stort antal sätt.

Det finns helt enkelt inte många platser där en marknadsaktör kan sätta upp en liten mängd kapital, kontrollera en stor mängd av en värdefull tillgång och njuta av maximal likviditet. På grund av dessa attribut är tillämpningen av hävstång via terminshandel ett gångbart sätt att realisera stora vinster.

3 sätt att handelshävstång ökar vinsterna

Handlare kan tillämpa terminshävstång på nästan oändliga sätt, endast begränsat av individens fantasi. Men oavsett vilket tillvägagångssätt du väljer är ansvarsfull penninghantering en förutsättning för att kunna dra nytta av alla fördelar som hävstångseffekten kan ge.

Här är tre sätt som handelshävstången för terminer kan stärka avkastningen:

• Positionsstorlek: Lättheten att öka positionsstorleken i terminer är överlägsen mer konventionella investeringsinstrument. Lägre marginalkrav möjliggör ökad köpkraft, vilket gör det enkelt att lägga till exponering mot långa eller korta positioner. Därefter ökar vinsterna från fördelaktiga rörelser i prissättningen. Till exempel har energihandlaren Avery en stark baisseartad fördom mot WTI-råoljemarknaden. Eftersom Avery redan saknar ett parti WTI-råolja, bestämmer sig Avery för att sälja tre till på marknaden, vilket i praktiken ökar handelns exponering per fästing till $40. För varje cent WTI-råolja faller är Averys lönsamhet nu 40 USD jämfört med de ursprungliga 10 USD.
• Strategisk frihet: När du handlar med mer än en lott öppnar den extra hävstångseffekten dörren till ett stort antal strategiska alternativ. Från att lämna marknaden med flera vinstmål till att kombinera hårbotten och trendstrategier, den extra handelshävstången kan öka vinsterna exponentiellt. Låt oss anta att Averys partiskhet har visat sig vara korrekt och att WTI-råoljan snabbt har fallit med 25 cent från genomsnittet. Positionen är redan i green med $1000, en rejäl vinst. Avery ser dock ingen anledning att lämna positionen, och förväntar sig fler nackdelar i WTI:s omedelbara framtid. Den ökade hävstångseffekten ger Avery friheten att ta av sig några kontrakt och göra vinster, samtidigt som de håller kvar de andra för större vinster. I själva verket kan de potentiella belöningarna från handeln vara enorma i jämförelse med antagen risk.
• Avancerad avkastning på kapital (ROC): Hävstångseffekten som är tillgänglig i terminer gör det möjligt för handelskonton att kontrollera tillgångsvärden långt över insättningar. På grund av detta faktum kan avkastningen på positioner vara omfattande och snabb. Detta ökar sannolikheten för att avsevärt förvärra ROC utan att behöva spendera år eller avsätta ytterligare medel för att göra det.

Förstå fördelarna med hävstång

Det kanske viktigaste att veta om handelshävstång är att det förstärker intensiteten av både vinster och förluster. När det går bra är hävstångseffekt en handlares bästa vän. När de går dåligt kan konsekvenserna vara förödande.

Ett bra ställe att vidareutbilda dig i hävstångseffekt är den onlineutbildningssvit som finns på Daniels Trading. Med expertinsikter om penninghantering, strategi och psykologi är det en värdefull resurs för alla som funderar över hur man använder hävstångseffekt på marknaden.