Oavsett vad dina mål och resurser är, är det en nödvändighet att ha ett strukturerat förhållningssätt till marknadsinträde, exit och riskhantering. Utan denna typ av plan kommer den stora majoriteten av terminshandelsstrategier att missa sin potential.

I verkligheten har aktiva handlare tusentals strategier till sitt förfogande. De bästa är designade för att identifiera affärer som har en över genomsnittet sannolikhet för framgång, en fullt definierad risk och potentiellt lukrativ belöning. Låt oss ta en titt på flera terminshandelsstrategier som anpassar risk till belöning på ett sätt som kan ge konsekvent solid avkastning.

Trenden är din vän

Trendhandel är disciplinen att gå in på en marknad i ett försök att dra nytta av momentumet av en långvarig riktningsrörelse i prissättningen. I terminer går trendhandlare med i ett steg genom att köpa sig in på hausse marknader och sälja baisse.

En handlare kan använda både teknisk och fundamental analys för att identifiera, komma in och lämna en trendmarknad. Här är två exempel på populära tekniska och grundläggande strategier:

• Grundläggande: Grundläggande handlare tar itu med trender när det gäller en marknads primära fundament. De utvärderar ekonomiska händelser, senaste nyheter och säsongsmässiga tendenser med avseende på tillgångsprissättning. Sedan använder de dessa marknadsdrivkrafter för att projicera prisrörelser och för marknadsinträde/exit.
• Tekniskt: Tekniska handlare använder ofta tekniska verktyg och indikatorer för att mäta och komma in på en trendmarknad. En populär strategi är att köpa eller sälja en återgång i pris från en periodisk hög eller låg. Sådana verktyg som Fibonacci retracements eller det relativa styrkeindexet (RSI) kan hjälpa till att identifiera en marknadsinträde inom en utvecklande hausseartad eller baisseartad trend.

Det fina med trendiga terminshandelsstrategier är att en period med stark prissättning kan ge extraordinära vinster. För att fånga stora vinster, införlivar trendhandlare ofta funktionen med efterföljande stoppförluster för att begränsa nedåtrisken samtidigt som de försöker fånga huvuddelen av en riktningsrörelse.

Omföringar av handel

I motsats till trendhandel är det primära målet med vändningsstrategier att bestämma vändpunkten på en marknad. Att slutföra denna uppgift framgångsrikt beror på att man exakt förutsäger utmattningspunkten för en rådande trend.

Styrkan i en riktningsrörelse i prissättningen beror på många faktorer och kan mätas av både marknadstekniska faktorer och fundamentala faktorer. Här är två terminshandelsstrategier relaterade till reversal trading:

• Trendlinjer: Ur teknisk synvinkel definieras en trend som en serie av högre periodiska toppar och lägre periodiska dalar. När dessa prispunkter är sammankopplade skapas en trendlinje. När trendlinjen bryts blir giltigheten av den sammanlagda flytten tveksam och en vändning möjlig. En handlare går sedan in i en position på marknaden som är motsatsen till den rådande trenden.
• Oscillatorer: Momentumoscillatorer är ett populärt tekniskt tillvägagångssätt för trendhandel. Stokastiska och MACD-indikatorer (moving average convergence divergence) är två som illustrerar när en marknad blir överköpt eller översåld. Dessa verktyg jämför utvecklande prisåtgärder med ett medelvärde:När marknadsförhållandena blir extrema genereras en inträdessignal.

Återföringar av handel kan vara en knepig affär - falska signaler är vanliga och risken ökar. Men när de är korrekt utförda kan omvändningsstrategier ge robusta vinster eftersom de ger premiummarknadsinträde med hänsyn till en helt ny trend.

Utbrott

Ett utbrott är ett snabbt, riktat steg i ett värdepappers pris. Utbrott inträffar ofta på kapitalmarknaderna och kan drivas av nyheter, ekonomiska händelser eller närvaron av viktiga tekniska indikatorer.

När en marknad bryter ut gör den det ofta efter en period av skärpt prisåtgärd. Ofta kallad komprimering eller konsolidering, små handelsintervall och stora volymer är två egenskaper hos en marknad i detta tillstånd. Därefter ser handlare ofta på olika ljusstakediagrammönster, såsom flaggor och vimplar, som föregångare till ett utbrott.

I likhet med reverseringar kan breakoutstrategier ge ett överflöd av falska signaler. Uppsidan med handelsutbrott är dock begränsad risk. Enligt dessa strategier förväntas priset röra sig i riktning, snabbt. Om den inte gör det bör en handlare omedelbart betrakta positionen som ett misslyckande och avsluta med en liten vinst eller förlust.

Optimerar dina framtida handelsstrategier risk och belöning?

Det viktigaste att komma ihåg om risk och belöning är att du inte behöver betala mycket för lite! Strategier som tar stora risker i ett försök att säkra små belöningar är långsiktiga förlorare - en handels utdelning bör motivera dess kapitalexponering.

För att lära dig mer om det mångsidiga utbudet av terminshandelsstrategier till hands, kolla in Daniels Tradings handelsrådgivningsportal. Med expertanalys och praktiska handelsidéer är det en oumbärlig resurs för alla terminsmarknadsdeltagare.