För alla som är intresserade av att lära sig att handla med råvaror finns det flera viktiga studieområden. För det första är det viktigt att välja en marknad som bidrar till framgång. Efter det är att köpa och sälja kontrakt effektivt namnet på spelet.
Grunderna kan låta lätt, men expertis krävs för att bli en konsekvent lönsam råvaruhandlare. I den här bloggartikeln kommer vi att täcka ins och outs för att välja en marknad och några sätt som proffsen identifierar köp- och försäljningsmöjligheter.
Med robust likviditet och inneboende volatilitet är råvaruterminer attraktiva finansiella instrument. De är dock inte alla lika. För att utnyttja fördelarna med dessa spännande produkter förstår professionella handlare att varje kontrakt är nyanserat och erbjuder unika möjligheter.
Om du vill lära dig att handla med råvaror är det första steget att känna till ditt kontrakt. Här är en snabb titt på divisionerna av råvaror som är tillgängliga på Chicago Mercantile Exchange (CME):
| Tillgångsklass | Produkter |
|---|---|
| Jordbruk | Majs, sojabönor, levande nötkreatur, magra svin |
| Metaller | Guld, silver, koppar |
| Energi | Råolja, naturgas |
Bortsett från aktieindexen är metaller, energi och ag-produkter bland de mest populära råvarorna. Varje kontrakt kan tjäna en mängd olika syften, och de är användbara för spekulativa, säkrings- och portföljdiversifieringsändamål.
Om du någonsin har varit i mataffären är du bekant med att köpa varor. Majs, vete, nötkött och fläsk är alla varor. Men handel med finansiella instrument baserat på dessa produkter är lite annorlunda.
Som det gamla ordspråket säger, du tjänar pengar när du köper något, inte när du säljer Det. Så hur vet du när du ska köpa eller "gå long" på en viss marknad? Tja, det är frågan om biljoner dollar.
I grund och botten, att identifiera när man ska köpa en vara handlar om att hitta värde. Till exempel, den 20 april 2020, handlades May West Texas Intermediate (WTI) råoljeterminer till den lägsta $-37,63 per fat.
I stort sett alla på marknaderna var överens om att oljan var värd något – de som köpte WTI för maj 2020 vid rätt tidpunkt åkte på ett häftigt $45,00 24-timmarsrally för att avsluta strax över $10,00 den 21 april. Även om händelserna i WTI den 20 april- 21 var extremt sällsynt, det är en värdefull läroplan för alla som lär sig att handla med råvaror.
Jämfört med handel med aktier eller ETF:er erbjuder råvaruterminer distinkt flexibilitet. Enkelt uttryckt är namnet på spelet inte bara att köpa lågt och sälja högt; du kan tjäna lika mycket pengar på att sälja högt och köpa lågt.
För individer som är nya på marknaden är idén om att "korta" lite kontraintuitiv. Det skiljer sig dock inte så mycket från att gå långt. Nyckeln är att identifiera värde, komma in på marknaden effektivt och anpassa risk till belöning. Här är två typer av kontrakt som professionella handlare ser som shortingmöjligheter:
Ungefär som att "gå långt" handlar det om att korta marknaden framgångsrikt om att upptäcka värde. Om en vara är överköpt och artificiellt uppblåst kan det vara en lönsam strävan att "gå kort" .
Återigen är åtgärden i april 2020 i maj WTI-råolja ett utmärkt exempel på när man bör shorta en råvara. Ett stort utbudsöverskott och begränsad lagringskapacitet ledde till en aldrig tidigare skådad krasch i oljeprissättningen. Handlare med förutseende sålde May WTI innan kontraktet löpte ut, och resultatet blev oväntade vinster och en lektion i hur man handlar råvaror för stora vinster.
För de nya på terminsmarknaderna kan råvaruhandel vara skrämmande. Att välja marknad och identifiera när man ska köpa eller sälja är viktiga beslut. För att komma igång på rätt fot är det ett bra sätt att börja att dra från erfarenheten från ett marknadsproffs.
För att lära dig mer om råvaruhandel, kolla in utbildningssviten online på Daniels Trading. Med webbseminarier, handelsguider och blogginnehåll är det din one-stop shop för allt som rör terminer och råvaruhandel.