Ökningen av aktiehandel utan provision har dragit intresset hos detaljhandlare från hela världen. Tyvärr är många av dessa deltagare inte medvetna om att terminer erbjuder en samling unika fördelar som aktier inte har. Om du för närvarande väger för- och nackdelar med terminsmarknaden kontra aktiemarknadens dikotomi, läs vidare för tre viktiga fördelar med terminshandel.

1. Utnyttja

Eftersom de är finansiella derivat, är terminskontrakt högt belånade produkter som handlas med marginal. Denna egenskap ger deltagarna en chans att omvandla sitt riskkapital till mycket större avkastning. För små till medelstora detaljhandlare är terminer ett gångbart sätt att optimera kapitaleffektiviteten.

En viktig aspekt av jämförelsen mellan terminsmarknaden och aktiemarknaden är marginalkravet för varje typ av marknad. Marginalstrukturer varierar kraftigt beroende på marknadsförhållanden och mäklarställe. Det finns dock flera grundläggande riktlinjer för aktier och terminer:

• Framtider: För handel med terminer är initiala marginalkrav någonstans i närheten av 5-10 procent av kontraktets värde. Återigen, dessa siffror är ungefärliga, kan ändras efter mäklarens eller börsens gottfinnande.
• Aktier: Även om marginalhandel är tillåten för aktier är kraven omfattande. Federala regler fastställer initiala marginaler till minst 50 procent av en akties pris. Dessutom måste handlare med intradagsmarginal ha ett kontosaldo på minst 20 000 USD för att utföra mer än tre intradagsaffärer under en rullande period på fem sessioner.

Futures erbjuder överlägset större hävstång och strategisk frihet än aktier.

2. Volatilitet

I jämförelse med andra marknader ger terminer handlare en konsekvent robust volatilitet. Eftersom terminskontrakt är framåtblickande och har ett utgångsdatum, är periodiska förändringar i tillgångsprissättningen dagliga händelser.

Covid-19-marknadskraschen i mars 2020 är ett utmärkt exempel på detta fenomen. Även om aktier uppvisade nästan aldrig tidigare skådad baisseartad volatilitet, visade terminer ännu mer extrem handling:

• Under covid-19-kraschen 2020 tappade S&P 500 34 procent av sitt värde från rekordhöga rekord i slutet av februari till låga panikångor i mitten av mars.
• Under samma period gick E-mini S&P 500-terminerna i juni 2020 tillbaka med 36 procent.

Även om 2 procent kanske inte låter som en enorm skillnad, förmörkade volatiliteten inom aktieindexterminer regelbundet själva indexen. Om du är en detaljhandlare som undersöker aktiemarknaden kontra terminsmarknadens volatilitet, erbjuder terminer överlägsna dagliga intervall och förbättrade prisåtgärder.

3. Möjlighet

För detaljhandlaren beror framgång på att vara kompetent inom ett viktigt område:att identifiera möjligheter på livemarknaden. Var säker, det finns ingen brist på affärer med positiva förväntningar på terminsmarknaden. I själva verket, jämfört med aktier, ger terminer handlare ett överflöd av distinkta möjligheter:

• Utökade öppettider: Futures är öppna för handel 23 timmar om dygnet, fem dagar i veckan. Omvänt är aktier till stor del föremål för NYSE:s 9:30 am EST till 4 p.m. EST-session.

• Mångfald av tillgångsklasser: Futures handlare är fria att engagera sig i världens ledande tillgångsklasser som de tycker är lämpliga. Råvaror, valutor, obligationer och aktieindex är alla lättillgängliga. Däremot måste aktiehandlare vända sig till sektoriella aktieerbjudanden eller börshandlade fonder (ETF) för att bredda sin marknadsexponering.
• Strategisk flexibilitet: Möjligheten att tjäna på att köpa eller sälja terminskontrakt är en viktig strategisk fördel. Aktiehandlare är begränsade till att ta den långa sidan av marknaden eller köpa omvända ETF:er. Även om specialiserade ETF:er ger handlare möjligheten att ta korta positioner över många tillgångsklasser, minskar spårningsfel och underhållskostnader användbarheten av dessa produkter.

För de flesta detaljhandlare är möjligheten att köpa eller sälja ett terminskontrakt nästan när som helst en enorm uppsida. När det gäller att fatta beslut om terminsmarknaden kontra aktiemarknaden är möjligheterna unika för terminer ofta den avgörande faktorn.

Framtidsmarknad kontra aktiemarknadshandel:Vilket är bäst för dig?

Att välja en idealisk marknad är inte en uppgift att ta lätt på. Du måste ta hänsyn till många överväganden, inklusive tillgängliga resurser, strategier och mål. Om du är ny på aktiv handel är det absolut nödvändigt att noggrant utvärdera dessa element.

För att ta reda på om terminer är rätt för din personliga situation, schemalägg ett kostnadsfritt samtal med en Daniels Trading-mäklare idag. Med nästan 25 års erfarenhet i branschen har Daniels-teamet kunskapen för att hjälpa dig att helt anpassa din handelsupplevelse.