Aktiva terminshandlare implementerar en mängd olika strategier för att säkra marknadsandelar. Bland de mest populära är scalping, day trading och swing trading futures. Låt oss ta en närmare titt på konsten att swingtrading och hur den kan vara användbar i dina ekonomiska sysselsättningar.
Swing trading är en handelsstrategi som innebär att öppna och hålla en ny position på marknaden för flera sessioner. Enligt Investopedia förblir en swing-handel aktiv "under en period av några dagar till flera veckor." Andra försäljningsställen hävdar att den här strategin är utformad för en hållperiod på två till sex sessioner, men hur man än klipper det är swingtrading en strategi med flera sessioner som kräver att man håller sig aktiv genom en marknad nära.
Ärligt talat är det svårt att argumentera med någons tekniska definition av swing trading. I slutändan är det verkliga lackmustestet för en strategi om den tjänar pengar – om den gör det är det rätt svar! Det viktiga att komma ihåg om swing trading-terminer är detta:handlaren har öppna positioner genom minst en, och förmodligen fler, stängningar av marknaden.
Futures swing-handlare står inför flera unika fördelar och nackdelar. Här är några att vara medveten om:
Om du är intresserad av att tillämpa denna kraftfulla strategi är det en viktig del av framgången att göra dina affärer överkomliga. I verkligheten kan swing trading fullstora terminskontrakt vara dyrt. Som ett exempel, swingtraders som riktar sig till E-mini S&P 500 är på jakt efter underhållsmarginalen (11 000 USD per kontrakt) och är exponerade för marknadsvolatilitet på 12,50 USD per tick per kontrakt. För genomsnittliga detaljhandlare kan dessa kapitalutlägg snabbt binda upp det mesta eller hela handelskontot. Andra alternativ, som CME:s utbud av E-micros och Micro E-minis, erbjuder kraftigt reducerade marginaler och bockvärden.
Nu när vi har täckt grunderna kvarstår nyckelfrågan:När är swing trading-terminer en bra idé? Det finns otaliga svar på denna förfrågan, men många framgångsrika swinghandlare fokuserar på perioder av förändrade grunder, trender eller väntande reverseringar.
De i särklass mest inflytelserika aktörerna på marknader är fundamentala faktorer. Fed-möten, WASDE-rapporter, väpnade konflikter och virusutbrott är några exempel på den här typen av händelser.
Om positiva eller negativa marknadsdrivkrafter finns i horisonten kan en förebyggande eller reaktiv lång eller kort handel vara lämplig. Om så skulle vara fallet, ger swing trading futures en handlare en chans att dra nytta av ett breakout, trendfortsättning eller direkt vändning.
Trendande marknader erbjuder swinghandlare möjligheten att tjäna pengar på riktningsrörelser i tillgångsprissättningen. Oavsett om de köper eller säljer ett retracement eller gör ett momentumspel, tillåter trendande marknader swingtradern att dra nytta av ytterst positiva risk-till-belöningsförhållanden.
Som en allmän tumregel är swing-handelsstrategier utformade för att låta lönsamma affärer köra. Därefter är det inte ovanligt att utbetalningarna är tre, fyra eller fem fem gånger positionens initiala risk.
Att korrekt välja marknadstoppar och -bottnar är i sig svårt. Många professionella handlare och investerare anser det till och med omöjligt. Men de flesta av samma personer erkänner lätt att det är mycket möjligt att identifiera en marknadsomvändning på medellång sikt.
För att känna igen trendutmattning eller vändningar när de swing trading futures, hänvisar handlare vanligtvis till teknisk analys. Populära verktyg för denna strävan är diagrammönster, momentumoscillatorer och stöd- och motståndsnivåer. Precis som med trendhandel kan en marknadsvändning ge positiva risk-belöningsutbyten och stora vinster.
Om du är intresserad av swing trading-terminer är CME:s utbud av Micro E-mini-kontrakt ett bra ställe att börja. För mer, kolla in Micro E-mini-terminsportalen på Daniels Trading.