Handelsidéer finns överallt, du behöver bara titta och känna igen dem. De bästa idéerna är intuitiva och lätta att förklara. En handelsidé behöver inte vara överväldigande för att fungera, den behöver bara en sund premiss. Att lägga ihop en strategi med ett gäng indikatorer och justera pengahanteringen är ingen idé, även om det ger en bra aktiekurva efter flera optimeringar, det du har gjort är att skapa en strategi som fungerar perfekt tidigare, via kurvanpassning, men har lite hopp om att arbeta på marknader som den aldrig har sett.

Typer av handelsidéer

När du har gjort detta tillräckligt länge börjar du katalogisera idéer, här är några:

• Trender baserade på någon identifierbar faktor som Federal Reserves penningpolitik. Trender är det överlägset mest följda mönstret.
• Du kan utnyttja förhållandet mellan två liknande aktier eller terminer i ett statistiskt arbitrage (parhandel). Kanske till och med en intermarknadsrelation som bilindustrin och platinagruppens metaller (primär användning är katalysatorer för gasdrivna motorer), eller sojabönor kontra sojamjöl.
• Det finns säsongsmönster, på tal om sojabönor, inom jordbruket, eldningsolja; visste du att 40 % av prisutvecklingen för eldningsolja påverkas av problem med utbud och efterfrågan i nordöstra USA, och vädret är en stor faktor. Flygbolag och resorter har säsongsmönster som är lätta att reda ut.
• Sälja premium upp till ett stort tillkännagivande eller resultatrapport, eller köpa volatilitet billigt efter att intäkterna tillkännages och volatiliteten har kraschat.
• Vad sägs om vändning på tisdag, eller under helgen, eller samma tid nästa månad när medel löser in och lägger till sin position.

Jag skulle kunna fortsätta, eftersom det finns ett obegränsat antal idéer där ute som är exploaterbara och lönsamma, om det är en sund premiss och du ser det, ta reda på hur man handla med det. Tills du lägger upp pengarna är dina idéer just det, eteriska ögonblick i tiden, men de är inte värda ett öre.

Det bästa sättet att komma i samklang med marknaden och ekonomin är att engagera dig själv, handla med geopolitiska händelser, vänta på starka ekonomiska rapporter och tona ut flytten, vara tidigt på plats genom att övervaka saftiga nyheter från webbnyhetssidor som Flugan på väggen . När du har dina pengar på raden, arbetar för dig, är din uppmärksamhet dämpad och fokuserad. Det är då idéer föds.

Handelsidéer är viktiga

Om du tror att du kommer att klara dig bra i handelsbranschen med din idé de jour, tänk om. Någon gång kommer den idén inte att fungera. En konstant ström av idéer är vad du behöver, i själva verket är det själva livsnerven för en framgångsrik handlare att ligga steget före och dra fördel av möjligheter på dessa ständigt föränderliga marknader. Så, hur kommer en handlare på nya idéer, och inte bara återuppliva de trötta gamla?

"Jag börjar med en idé, sedan blir det något annat." -Pablo Picasso

Det stora misstaget handlare gör att leta efter idéer är att leta på samma gamla trötta platser. Marknaden återspeglar vad som händer i världen, så är det inte vettigt att utöka din uppfattning om en handel till den verkliga världen? Kanske, kanske inte, kanske måste du hoppa till den icke-verkliga världen. Poängen är att generering av handelsidéer är precis som alla kreativa strävanden, det finns många sätt att göra det, bara googla på "hur man genererar idéer." Det kommer att få dig igång.

De flesta annonsmaterial använder en process för att generera idéer, låt oss tillämpa det på handel.

Forskning är först, du bör fokusera på en viss marknad, som olja till exempel. Börja med att titta på nyckelrapporter, som till exempel petroleumstatusrapporten, som kommer ut varje onsdag, och den veckovisa Naturgasrapporten på torsdagar...fråga dig själv vad som händer med marknaden efter dessa rapporter, vad sägs om innan rapporterna...ser du mönster . Studera varför investerare bryr sig, kanske kommer det att leda till forskning kring OPEC och vad de håller på med för närvarande, både affärsmässigt och politiskt.

De flesta händelser upplever en halveringstid, det är där rapportens maximala intensitet kommer att pågå ett visst antal dagar och sedan försvinna till nästa rapport. Fråga dig själv, vad är halveringstiden för oljeinventeringsrapporter? Finns det en återgång till medelvärdet som märks, eller är detta början på momentumspel. Leta efter sekundära marknader som bekräftar en förändring i priset på råolja, som bensin, kanske det finns en handel där, eller kanske bara en bekräftande indikator. Finns det säsongsbetonade influencers eller väderfel som spelar in. Hur många oljeriggar kan påverkas av en otäck tropisk storm, vad sägs om bara rädslan för att en stor storm kommer.

Ser du hur varje fråga leder till en annan?

När du har identifierat ett mönster, tänk på hur du kan göra det till en handel. Vilka är inställningarna, intervallen i tid och pris, vad är den genomsnittliga varaktigheten för handeln, vad kan gå fel, vad kan förstärka effekten ... om och om, en idé föder nästa.

Låt oss bli verkliga

Det är allt och bra att slänga hypoteser på dig, men hur skulle du egentligen förvandla en idé till en riktig handel? Tja, låt oss göra det med råolja. Vi kanske kan byta ut något beteende som vi märkte att råolja tar efter en effektfull rapport. Låt oss först utveckla strategin.

Efter ett stort drag tenderar råoljan att falla tillbaka i kö eller fortsätter den på en väg. Med andra ord, är detta en återgång till medelvärdet eller momentumspelet? Kommer banan att vara en cirkel (reversion) eller momentum (linje). Från min forskning är råolja definitivt ett momentumspel, så vi vill se strategin som en trendföljare, men relativt kort i varaktighet på grund av veckorapporterna. Så vi gör följande antaganden:

Strategi

• 10-dagars loopback täcker 2 veckovisa statusrapporter och jämnar ut brus.
• En flytt på 4 till 5 standardavvikelser under 10 dagar är tillräckligt stor för att spela roll, och tillräckligt liten för att generera tillräckligt med affärer.
• Genom att ge ett pris på minst två dagars tillbakadragande kan vi stanna kvar i handeln, samtidigt som vi ger oss utrymme för att upptäcka en trend.
• Om du håller handeln i 20 dagar kan strategin fånga större marknadsrörelser

Här är reglerna

• Ange Lång när stängningen> stängs för 10 dagar sedan + 4 standardavvikelser
• Ange kort när stängningen
• Reversera handeln efter två dagar om det finns en ny signal
• Avsluta handeln efter 20 dagar

Resultat och nästa steg

Jag har genomfört denna affär 4 gånger hittills i år med utmärkta resultat, alla fyra affärerna var stora vinnare. Jag gjorde 2 affärer förra året som har liknande inställningar, men årets affär representerar en förfining. Hur förfinade jag handeln kanske du frågar dig? Jag varierade några av antagandena genom att prova olika loopback-perioder och variera standardavvikelsens tröskel. Jag införlivade också en bekräftande marknad, använde Heating Oil och letade efter skillnader.

Jag märkte ett djupgående omvänt förhållande mellan prisskillnaden mellan råolja och eldningsolja och priset på enbart råolja. Jag märkte också samma omvända förhållande mellan Crude-Heating-paret kontra S&P 500. Med stora förändringar på marknaden som vanligtvis har en 2-3 dagars eftersläpande effekt på min handel.

Jag kommer att fortsätta att studera den här handeln och se om det finns ytterligare förbättringar som kan göras, eller andra triggers som kan hjälpa den, bekräfta den eller göra den till något helt annat. Det är karaktären av generering av handelsidéer.