Charles Schwab tillkännagav nyligen planer på att förvärva Ameritrade för 26 miljarder dollar. Den sammanslagna enheten kommer att ha 24 miljoner kundkonton med tillgångar på ~5 biljoner dollar.

Även om de flesta känner till Charles Schwab och Ameritrade för deras enorma detaljhandelsmäklarverksamhet, vet de flesta inte att dessa företag också erbjuder förstklassiga mäklartjänster och förvaringstjänster till institutionella investeringsfonder.

Vår forskningsdatabas spårar 53 711 institutionella investeringsfonder (hedgefonder, private equity-fonder, riskkapitalfonder, fastighetsfonder, etc.). Dessa fonder använder ofta tredjepartsleverantörer som prime brokers och förvaringsinstitut.

Denna datastudie rapporterar om prime brokerage och förvaringstjänster som erbjuds av Schwab och Ameritrade.

Prime Broker

9 232 av de investeringsfonder vi spårar använder en prime broker, vilket representerar 6,5 biljoner USD i förvaltat kapital (AuM).

• Ameritrade är prime broker för 73 individuella fonder i 49 företag med 2,1 miljarder USD i tillgångar, 0,03 % av prime broker-marknadsandelen (av förvaltat kapital) av de fonder vi spårar. Ameritrade rankas 43:e av AuM, bland prime brokers som betjänar investeringsfonder.
• Schwab är huvudmäklaren för 133 individuella fonder i 70 företag som representerar 8,7 miljarder USD i tillgångar, 0,13 % av denna marknad av förvaltat kapital. Schwab rankas 31:a av AuM, bland prime brokers till investeringsfonder.

Vårdnadshavare

• Ameritrade är förvaringsinstitut för 180 individuella fonder i 116 företag som representerar 5,5 miljarder USD i tillgångar.
• Schwab är förvaringsinstitut för 559 individuella fonder i 211 företag som representerar 32,0 miljarder USD i tillgångar.

Sammanfattning

Som tjänsteleverantörer till investeringsfonder är Schwab mycket större än Ameritrade. Men i detta område representerar båda företagen en liten del av marknaden för prime brokerage och depåtjänster till institutionella investeringsfonder.

Kontakta oss för att lära dig mer om tjänsteleverantörer till investeringsfonder – prime brokers, förvaringsinstitut, administratörer och marknadsföring. Genom vår tjänst på www.InvestmentAdvisorSearch.com spårar vi hela konkurrensbilden, inklusive deras marknadsandelar och deras individuella kunder per AuM.